Titelia

Composition de Bruce G. Allen Investments, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
963 dans 20 pays
10 premières
63,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201IQVIA Holdings Inc 34759,2 k $
202Akamai Technologies Inc 50758,2 k $
203WEC Energy Group Inc 49657,4 k $
204Murphy Oil Corp 1 39257,4 k $
205Automatic Data Processing Inc 28257,3 k $
206Avnet Inc 92857,2 k $
207Carrier Global Corp 1 01557,2 k $
208Jacobs Solutions Inc 44957,1 k $
209Regal Rexnord Corp 30156,4 k $
210Emerson Electric Co. 43056,3 k $
211Arthur J Gallagher & Co 25956,1 k $
212Lockheed Martin Corp 9054,4 k $
213FactSet Research Systems Inc 24954 k $
214NOV Inc 2 85653,7 k $
215Republic Services Inc 24553,7 k $
216General Motors Co 71853,5 k $
217KT Corp 2 46352,8 k $
218Salesforce Inc 28352,8 k $
219Hewlett Packard Enterprise Co 2 19852,3 k $
220Flowserve Corp 70651,9 k $
221GATX Corp 30351,7 k $
222L3Harris Technologies Inc 14951,4 k $
223Yum! Brands Inc 32951,2 k $
224BorgWarner Inc 94151,1 k $
225Zoetis Inc 42950,7 k $
226Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14950,4 k $
227Ventas Inc 59148,3 k $
228HDFC Bank Ltd 1 93948,2 k $
229Xcel Energy Inc 60548,1 k $
230Citizens Financial Group Inc 79847,9 k $
231Blackstone Inc 41247,4 k $
232KB Financial Group Inc 47347,2 k $
233ORIX Corp 1 54546,3 k $
234INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 63946 k $
235Vornado Realty Trust 1 75445,6 k $
236Coca-Cola Femsa SAB de CV 46245,1 k $
237KKR & Co Inc 48745 k $
238State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 98244,8 k $
239Constellation Brands Inc 29544,3 k $
240MetLife Inc 62544,2 k $
241Global Payments Inc 65243,9 k $
242Barclays PLC 2 06843,8 k $
243Bank OZK 95243,7 k $
244Eastman Chemical Co 57243,7 k $
245Constellation Energy Corp. 15543,3 k $
246Paychex Inc 46943,2 k $
247Sysco Corp 60142,9 k $
248T-Mobile US Inc 20342,6 k $
249Sempra 43842,6 k $
250RELX PLC 1 27642,3 k $
251ASML Holding NV 3242,3 k $
252Broadridge Financial Solutions Inc 25942,1 k $
253American International Group Inc 55541,8 k $
254Realty Income Corp 67841,5 k $
255Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1 91141,4 k $
256Marathon Petroleum Corp 16740,8 k $
257Digital Realty Trust Inc 22640,7 k $
258State Street Corp 32140,6 k $
259Moody's Corp 9340,6 k $
260Quest Diagnostics Inc 20740,6 k $
261HCA Healthcare Inc 8540,2 k $
262Mizuho Financial Group Inc 5 01039,8 k $
263Corteva Inc 47439,7 k $
264Freeport-McMoRan Inc 67539,7 k $
265INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 2 27639,4 k $
266Vale SA 2 45139 k $
267Charles River Laboratories International Inc 22639 k $
268Pinnacle Financial Partners Inc 45238,9 k $
269Masco Corp 63938,6 k $
270Valero Energy Corp 15638,5 k $
271Nomura Holdings Inc 4 87038,4 k $
272Centene Corp 1 17338,4 k $
273KLA Corp 2638,3 k $
274Phillips 66 21038,3 k $
275American Electric Power Co Inc 29138,1 k $
276Essex Property Trust Inc 15738 k $
277Itau Unibanco Holding SA 4 46237,4 k $
278Fifth Third Bancorp 79637 k $
279F5 Inc 12736,7 k $
280Schneider National Inc 1 38136,4 k $
281Eagle Materials Inc 19236,4 k $
282Simon Property Group Inc 19336 k $
283Western Digital Corp 13135,4 k $
284ICICI Bank Ltd 1 35935,2 k $
285Scotts Miracle-Gro Co/The 57535 k $
286National Fuel Gas Co 37034,8 k $
287Williams Cos Inc/The 47634,6 k $
288Fresenius Medical Care AG 1 52934,5 k $
289Alibaba Group Holding Ltd 27334,3 k $
290BXP Inc 65834,2 k $
291Kinder Morgan, Inc. 1 01534 k $
292Woodside Energy Group Ltd 1 42534 k $
293Consolidated Edison Inc 29633,5 k $
294Novo Nordisk A/S 89432,9 k $
295POSCO Holdings Inc 55732,6 k $
296Roper Technologies Inc 8931,5 k $
297PACCAR Inc 27231,4 k $
298LKQ Corp 1 06831,4 k $
299Kroger Co/The 42030,4 k $
300Expeditors International of Washington Inc 20529,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Finance 5,4 %
  • Technologie 4,0 %
  • Industrie 3,8 %
  • Santé 3,7 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Communication 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Fonds 1,5 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 71,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • Japon 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis914137,8 M $97,20 %
2Royaume-Uni142 M $1,39 %
3Japon6526,6 k $0,37 %
4Pays-Bas3339 k $0,24 %
5France1291,5 k $0,21 %
6Corée du Sud4152,2 k $0,11 %
7Espagne2135,4 k $0,10 %
8Australie2119,5 k $0,08 %
9Brésil3103,7 k $0,07 %
10Inde385,2 k $0,06 %
11Taïwan150,4 k $0,04 %
12Mexique145,1 k $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Bruce G. Allen Investments, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2005409