Composition de Philip James Wealth Mangement, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 139 dans 3 pays
- 10 premières
- 60,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sony Group Corp | 21 056 | 435,9 k $ | |
| 102 | LPL Financial Holdings Inc | 1 442 | 433,7 k $ | |
| 103 | Abbott Laboratories | 4 189 | 430,1 k $ | |
| 104 | Uber Technologies Inc | 5 979 | 430,1 k $ | |
| 105 | Illumina Inc | 3 489 | 430,1 k $ | |
| 106 | Biogen Inc | 2 323 | 425,9 k $ | |
| 107 | Entegris Inc | 3 626 | 425,1 k $ | |
| 108 | Walmart Inc | 3 270 | 406,4 k $ | |
| 109 | Quanta Services Inc | 725 | 398,3 k $ | |
| 110 | S&P Global Inc | 931 | 396 k $ | |
| 111 | McDonald's Corp. | 1 235 | 383,9 k $ | |
| 112 | Danaher Corp | 2 014 | 381,8 k $ | |
| 113 | APA Corp | 8 876 | 376,7 k $ | |
| 114 | Arista Networks Inc | 2 969 | 364,5 k $ | |
| 115 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3 603 | 357,7 k $ | |
| 116 | iShares National Muni Bond ETF | 3 270 | 347,2 k $ | |
| 117 | Cognex Corp | 6 892 | 337,6 k $ | |
| 118 | iShares MSCI EAFE ETF | 3 462 | 336,3 k $ | |
| 119 | Palo Alto Networks Inc | 1 988 | 318,7 k $ | |
| 120 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 507 | 292,8 k $ | |
| 121 | Citigroup Inc | 2 541 | 288,1 k $ | |
| 122 | Synchrony Financial | 4 081 | 277,6 k $ | |
| 123 | Cummins Inc | 503 | 270,6 k $ | |
| 124 | WesBanco Inc | 7 845 | 270,6 k $ | |
| 125 | Southern Co/The | 2 796 | 269,9 k $ | |
| 126 | Global Payments Inc | 3 978 | 267,7 k $ | |
| 127 | Casey's General Stores Inc | 359 | 261,1 k $ | |
| 128 | McKesson Corp | 300 | 259,6 k $ | |
| 129 | Applied Materials Inc | 738 | 252,3 k $ | |
| 130 | Capital One Financial Corp | 1 356 | 247,4 k $ | |
| 131 | Qnity Electronics Inc | 2 090 | 241,2 k $ | |
| 132 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3 471 | 234,4 k $ | |
| 133 | Kenvue Inc | 13 197 | 227,5 k $ | |
| 134 | Verizon Communications Inc | 4 474 | 224,6 k $ | |
| 135 | Humana Inc | 1 290 | 223,7 k $ | |
| 136 | Duke Energy Corp | 1 673 | 219,1 k $ | |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 4 499 | 206 k $ | |
| 138 | NuScale Power Corp | 10 288 | 111,5 k $ | |
| 139 | SPECTRAL AI INC | 12 000 | 17,6 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 29,7 %
- Énergie 21,5 %
- Santé 9,4 %
- Technologie 9,2 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Communication 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Danemark 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 778 M $ | 97,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 14,8 M $ | 1,87 % |
| 3 | Danemark | 1 | 3,1 M $ | 0,39 % |
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