Titelia

Portefeuille de Modern Wealth Management, LLC

729 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,9 %
  • Technologie 6,9 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 1,7 %
  • Industrie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Santé 1,3 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 69,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • TW 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US7055,4 Md $98,87 %
2TW133,8 M $0,61 %
3GB619,2 M $0,35 %
4NL14,1 M $0,07 %
5BR41,4 M $0,03 %
6DE1877,8 k $0,02 %
7IN3786 k $0,01 %
8JP2537,9 k $0,01 %
9AR1424,4 k $0,01 %
10DK1278,5 k $0,01 %
11ES1277,2 k $0,01 %
12FR1270,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares MSCI EAFE ETF 40 1354 M $
202Oracle Corp 27 0113,9 M $
203JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 58 2363,9 M $
204Coca-Cola Co/The 51 4453,9 M $
205iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 29 2913,9 M $
206McDonald's Corp. 12 3843,8 M $
207Pacer US Cash Cows Growth ETF 69 4223,8 M $
208iShares Select U.S. REIT ETF 60 6663,8 M $
209Invesco RAFI US 1000 ETF 78 5683,8 M $
210Phillips Edison & Co Inc 100 3243,7 M $
211Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 88 7263,5 M $
212Monolithic Power Systems Inc 3 1053,5 M $
213PIMCO Enhanced Short Maturity 34 3963,4 M $
214American Healthcare REIT Inc 72 4033,4 M $
215FS KKR Capital Corp 340 0913,4 M $
216General Electric Co 11 4643,4 M $
217Motorola Solutions Inc 7 6723,3 M $
218Simon Property Group Inc 17 4953,3 M $
219iShares Core U.S. REIT ETF 55 1743,3 M $
220PepsiCo Inc 20 9833,2 M $
221iShares Russell 1000 Growth ETF 7 4523,2 M $
222Netflix Inc 33 3803,2 M $
223Bank of America Corp 64 6213,2 M $
224Citigroup Inc 27 4183,2 M $
225Palantir Technologies Inc 21 2763,1 M $
226iShares Trust 30 0953 M $
227iShares National Muni Bond ETF 28 3003 M $
228iShares Trust 68 3863 M $
229Avantis US Equity ETF 26 3342,9 M $
230Vanguard Total Bond Market ETF 40 1382,9 M $
231WisdomTree Trust WisdomTree In 126 9332,9 M $
232Markel Group Inc 1 4972,8 M $
233GE Vernova Inc 3 1672,8 M $
234VanEck Uranium and Nuclear ETF 20 7522,8 M $
235PIMCO Multisector Bond Active 106 0832,8 M $
236Intel Corp 57 4472,8 M $
237SPDR Series Trust 56 3642,7 M $
238Amphenol Corp 21 3032,7 M $
239iShares Trust 7 5062,7 M $
240JPMorgan Ultra-Short Income ETF 53 4182,7 M $
241Thermo Fisher Scientific Inc 5 4222,7 M $
242First Trust Rising Dividend Achievers ETF 38 4452,6 M $
243State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 112 8042,6 M $
244Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 52 7202,6 M $
245Pacer Funds Trust 56 6102,6 M $
246JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 51 2442,6 M $
247AT&T Inc 91 9342,6 M $
248iShares Morningstar US Equity ETF 28 6452,6 M $
249CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 94 8752,6 M $
250Cambria Foreign Shareholder Yi 68 8082,6 M $
251iShares Trust 7 3522,5 M $
252ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB 73 0442,5 M $
253Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 53 0472,5 M $
254iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 19 6172,4 M $
255iShares Trust 27 4862,4 M $
256Deere & Co 4 0862,3 M $
257Advanced Micro Devices Inc 11 0472,3 M $
258US Bancorp 43 1432,3 M $
259Lincoln Electric Holdings Inc 8 9022,2 M $
260Broadridge Financial Solutions Inc 13 8432,2 M $
261SPDR Series Trust 36 8922,2 M $
262Lockheed Martin Corp 3 5652,2 M $
263DTE Energy Co 14 8002,2 M $
264Southern Co/The 22 4092,2 M $
265AutoZone Inc 6322,2 M $
266General Dynamics Corp 5 9082,1 M $
267MercadoLibre Inc 1 2012,1 M $
268TJX Cos Inc/The 12 6752,1 M $
269iShares Core S&P Mid-Cap ETF 29 7462 M $
270Amgen Inc 5 7232 M $
271Vanguard Malvern Funds 40 3552 M $
272Vanguard Growth ETF 4 5002 M $
273Capital Group Growth ETF 48 8302 M $
274Duke Energy Corp 14 7641,9 M $
275ConocoPhillips 15 0451,9 M $
276Mastercard Inc 3 8851,9 M $
277Invesco S&P 500 Revenue ETF 16 4101,9 M $
278iShares MSCI All Country Asia 19 2921,9 M $
279iShares Trust 79 8121,8 M $
280Blackstone Inc 15 9471,8 M $
281iShares Trust 80 9131,8 M $
282Pfizer Inc 63 1841,8 M $
283iShares TIPS Bond ETF 16 3381,8 M $
284Capital Group Global Growth Equity ETF 52 1991,8 M $
285Occidental Petroleum Corp 28 3741,8 M $
286QUALCOMM Inc 13 7041,7 M $
287Schwab Fundamental International Equity Etf 34 7721,7 M $
288Vanguard Mid-Cap ETF 5 8821,7 M $
289Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 60 4091,7 M $
290Morgan Stanley 9 8821,6 M $
291iShares Russell 3000 ETF 4 3851,6 M $
292Uber Technologies Inc 22 5921,6 M $
293SCHWAB STRATEGIC TRUST 42 3971,6 M $
294Constellation Energy Corp. 5 7301,6 M $
295PGIM ETF Trust 32 3021,6 M $
296Wells Fargo & Co 19 4621,6 M $
297O'Reilly Automotive Inc 16 9411,6 M $
298iShares Russell 2000 Value ETF 8 1191,5 M $
299FIDELITY COVINGTON TRUST 7 2771,5 M $
300Solstice Advanced Materials Inc 19 6061,5 M $