Titelia

Portefeuille de Lakeshore Financial Planning, Inc.

84 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 76.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 28,2 %
  • Technologie 6,9 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Services publics 0,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Industrie 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Non attribué 57,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US84274,9 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 70 18645,8 M $
2PGIM ETF Trust 768 93938,1 M $
3Dimensional ETF Trust 931 58933,3 M $
4Select Sector Spdr Trust 431 72321,3 M $
5Vanguard S&P 500 ETF 30 80318,4 M $
6Vanguard World Fund 56 59115,4 M $
7Schwab US Dividend Equity ETF 379 70911,6 M $
8Apple Inc 38 1379,7 M $
9Dimensional U S Targeted Value ETF 129 8658,1 M $
10Microsoft Corp 20 7917,7 M $
11Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 37 9557,3 M $
12iShares Core S&P Small-Cap ETF 40 4515 M $
13Invesco QQQ Trust Series 1 7 5984,4 M $
14Dimensional International Value ETF 66 8223,5 M $
15iShares U.S. Technology ETF 18 4153,3 M $
16iShares Russell 3000 ETF 8 8973,3 M $
17iShares Trust 22 0972,5 M $
18JPMorgan Chase & Co 8 4772,5 M $
19iShares Core S&P Mid-Cap ETF 36 0832,4 M $
20iShares Russell 2000 ETF 8 2912,1 M $
21Dimensional ETF Trust 26 3171,9 M $
22SoFi Technologies Inc 92 2771,5 M $
23PGIM ETF Trust 21 5951,1 M $
24Alphabet Inc 3 6951,1 M $
25Fifth Third Bancorp 19 674914,1 k $
26DTE Energy Co 5 884860,6 k $
27Coca-Cola Co/The 10 629808,5 k $
28Southern Co/The 8 334804,5 k $
29Exxon Mobil Corp 4 699797,3 k $
30NVIDIA Corp 4 343757,4 k $
31McDonald's Corp. 2 348729,7 k $
32Amazon.com Inc 3 393706,7 k $
33Northrop Grumman Corp 1 000682,2 k $
34Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 657608,9 k $
35iShares MSCI EAFE ETF 6 068589,4 k $
36Costco Wholesale Corp 566564,5 k $
37Home Depot Inc/The 1 680552,8 k $
38Johnson & Johnson 2 053502 k $
39Waste Management Inc 2 029466,4 k $
40State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 673437,7 k $
41Procter & Gamble Co/The 2 968429,1 k $
42Robinhood Markets Inc 6 150426,2 k $
43Berkshire Hathaway Inc 881422,2 k $
44iShares U.S. Infrastructure ETF 7 073404,6 k $
45DT Midstream Inc 2 864385,9 k $
46Walmart Inc 3 051379,2 k $
47Netflix Inc 3 940378,8 k $
48Sempra 3 789368,2 k $
49Cincinnati Financial Corp 2 328366,3 k $
50VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 695364,6 k $
51Aflac Inc 3 270358,9 k $
52CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 58 520351,1 k $
53Bank of America Corp 7 159349 k $
54Meta Platforms Inc 606346,7 k $
55Chevron Corp 1 662343,9 k $
56Goldman Sachs Group Inc/The 392331,6 k $
57iShares Russell 1000 Growth ETF 777331,3 k $
58Delta Air Lines Inc 4 535301,5 k $
59AbbVie Inc 1 373298,9 k $
60Oracle Corp 1 972290,2 k $
61Pfizer Inc 10 186286 k $
62iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 024262 k $
63Philip Morris International Inc. 1 547255,8 k $
64PepsiCo Inc 1 600248,6 k $
65NextEra Energy Inc 2 662247,2 k $
66Visa Inc 810244,8 k $
67Gilead Sciences Inc 1 753244,5 k $
68Vanguard High Dividend Yield E 1 615239,2 k $
69Vanguard Malvern Funds 4 710235,4 k $
70SPDR Gold Shares 547235,4 k $
71Ford Motor Co 20 394235,4 k $
72International Business Machines Corp. 968234,9 k $
73Tesla Inc 626232,7 k $
74Kroger Co/The 3 136226,9 k $
75KLA Corp 151222,3 k $
76iShares Trust 1 028219,9 k $
77Tractor Supply Co 4 805217,7 k $
78Kimberly-Clark Corp 2 187211,1 k $
79Walt Disney Co/The 2 186210,9 k $
80Mondelez International Inc 3 649210,3 k $
81Starbucks Corp 2 340209,7 k $
82SPDR Series Trust 2 713207,7 k $
83Target Corp 1 701206,2 k $
84Select Sector Spdr Trust 1 840200,6 k $