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Composition de Trellis Wealth Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
38 dans 1 pays
10 premières
91,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DIMENSIONAL ETF TRUST 982 70038,2 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 84 70627,2 M $
3Avantis US Equity ETF 205 74622,9 M $
4Avantis International Equity ETF 247 99121 M $
5Vanguard Short-term Bond Etf 268 08221 M $
6Vanguard Total Bond Market ETF 195 87014,4 M $
7VANGUARD STAR FUNDS 116 2809 M $
8Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 102 7058,1 M $
9Avantis Emerging Markets Equity ETF 80 1036,5 M $
10Amazon.com Inc 20 7354,3 M $
11Vanguard S&P 500 ETF 3 0581,8 M $
12VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 10 4271,4 M $
13Vanguard Core Bond ETF 16 4861,3 M $
14VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 25 8821,2 M $
15Microsoft Corp 2 642978,2 k $
16Schwab U.S. Large-Cap ETF 34 128875 k $
17PepsiCo Inc 4 820748,5 k $
18Apple Inc 2 708687,2 k $
19Palantir Technologies Inc 4 245621 k $
20NVIDIA Corp 3 526614,9 k $
21VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 8 715558,5 k $
22Berkshire Hathaway Inc 1 115534,3 k $
23VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 5 071508 k $
24Schwab U.S. Small-Cap ETF 17 416506,5 k $
25VANGUARD MUN BD FD INC 9 987498,2 k $
26VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 218476,5 k $
27AMERICAN CENTURY INVEST 3 913432,3 k $
28Alphabet Inc 1 360390,2 k $
29Alphabet Inc 1 180339,3 k $
30Procter & Gamble Co/The 2 329336,4 k $
31Yum! Brands Inc 2 000311 k $
32Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 2 984301,8 k $
33Exxon Mobil Corp 1 534260,3 k $
34Avantis International Small Cap Value ETF 2 184218,1 k $
35Vanguard Mid-Cap ETF 733210,5 k $
36iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 2 875200,5 k $
37ALLBIRDS INC 10 68732,2 k $
38Blend Labs Inc 10 93218,6 k $

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Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Technologie 1,5 %
  • Fonds 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Communication 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 93,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis38189 M $100,00 %
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