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Composition d'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

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Actif net
-
Positions
319 dans 2 pays
10 premières
36,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Kraft Heinz Co/The 11 973233,7 k $
302ResMed Inc 1 185230,9 k $
303Raymond James Financial Inc 1 732217,7 k $
304Verisk Analytics Inc 1 312216,1 k $
305Paychex Inc 2 648211,7 k $
306Alnylam Pharmaceuticals Inc 729209,3 k $
307Elevance Health Inc 807205 k $
308Veeva Systems Inc 1 313200,2 k $
309Fidelity National Information Services Inc 4 383178,4 k $
310Fair Isaac Corp 177164 k $
311Humana Inc 1 071161,2 k $
312Workday Inc 1 394157,2 k $
313Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3 740150,7 k $
314Rivian Automotive Inc 7 913119,1 k $
315Atlassian Corp 1 853109,8 k $
316Douglas Emmett Inc 8 59070,2 k $
317Mondelez International Inc 40820,4 k $
318LEGEND BIOTECH CORP 1 22819,3 k $
319Estee Lauder Cos Inc/The 30218,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 39,7 %
  • Finance 15,4 %
  • Santé 10,7 %
  • Communication 8,2 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Immobilier 2,4 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 2,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3187,4 Md $100,00 %
2Îles Caïmans119,3 k $0,00 %
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