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Composition d'ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
974 dans 4 pays
10 premières
50,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301H&R Block Inc 77324,5 k $
302Conagra Brands Inc 1 55724,5 k $
303Unity Software Inc 1 11424,4 k $
304Yum! Brands Inc 15724,4 k $
305Ovintiv Inc 41124,4 k $
306MGIC Investment Corp 92924,4 k $
307Morgan Stanley 14824,4 k $
308Kemper Corp 79424,3 k $
309Ford Motor Co 2 09224,1 k $
310Wendy's Co/The 3 46924,1 k $
311Fortune Brands Innovations Inc 61624 k $
312Vanguard World Fund 10623,8 k $
313Applied Materials Inc 6923,6 k $
314Honeywell International Inc 10323,3 k $
315Deere & Co 4123,1 k $
316BioMarin Pharmaceutical Inc 40022,6 k $
317CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 3 76422,6 k $
318Dynatrace Inc 61022,6 k $
319Vanguard International Equity Index Funds 41422,4 k $
320Pfizer Inc 79222,2 k $
321Vanguard International Dividend Appreciation ETF 25022,1 k $
322Vanguard Mega Cap Growth ETF 6022 k $
323Roper Technologies Inc 6221,9 k $
324Brown & Brown Inc 32721,3 k $
325Williams Cos Inc/The 29221,3 k $
326Blue Owl Capital Corp 1 91221,2 k $
327Royal Gold Inc 8321,1 k $
328Qnity Electronics Inc 18321,1 k $
329iShares Preferred and Income S 67020,3 k $
330Mosaic Co/The 79520,3 k $
331General Motors Co 27220,3 k $
332iShares U.S. Insuran 15820,2 k $
333Verisk Analytics Inc 10620,1 k $
334Thor Industries Inc 24919,9 k $
335Progressive Corp/The 10019,8 k $
336iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 15019,8 k $
337Illumina Inc 16019,7 k $
338Amphenol Corp 15619,7 k $
339Capital One Financial Corp 10819,7 k $
340Keurig Dr Pepper Inc 74819,7 k $
341iShares Core S&P 500 ETF 3019,6 k $
342Amplify ETF Trust 26019,5 k $
343Adobe Inc 8019,4 k $
344American Tower Corp 11219,3 k $
345DigitalOcean Holdings Inc 22419,2 k $
346Ishares Gold Trust 21619 k $
347L3Harris Technologies Inc 5519 k $
348Broadridge Financial Solutions Inc 11618,8 k $
349Marriott International Inc/MD 5718,7 k $
350State Street SPDR NYSE Technology ETF 7318,7 k $
351CNA Financial Corp 40618,6 k $
352TransDigm Group Inc 1618,5 k $
353FedEx Corp 5218,5 k $
354Cousins Properties Inc 81818,5 k $
355Zoetis Inc 15618,4 k $
356Solventum Corp 28018,3 k $
357Concentrix Corp 66618,2 k $
358iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 15018,2 k $
359BJ's Wholesale Club Holdings Inc 18418,1 k $
360CVS Health Corp 25118 k $
361ONEOK Inc 19918 k $
362Digital Realty Trust Inc 9917,9 k $
363Vanguard Russell 1000 6117,9 k $
364Gen Digital Inc 93317,6 k $
365LKQ Corp 59617,5 k $
366MSCI Inc 3217,2 k $
367Nexstar Media Group Inc 9517,2 k $
368iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 36016,9 k $
369AutoZone Inc 516,9 k $
370Warner Bros Discovery Inc 61416,9 k $
371PayPal Holdings Inc 37316,8 k $
372Airbnb Inc 13316,8 k $
373Howmet Aerospace Inc 7316,8 k $
374Blackstone Inc 14616,8 k $
375ADT Inc 2 53916,7 k $
376Arrow Electronics Inc 11616,6 k $
377Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 27516,5 k $
378Builders FirstSource Inc 20016,5 k $
379Sonoco Products Co 30316,4 k $
380Arista Networks Inc 13216,2 k $
381Select Sector Spdr Trust 10016,2 k $
382Kroger Co/The 22316,1 k $
383SPDR Series Trust 7516,1 k $
384Trade Desk Inc/The 69915,9 k $
385East West Bancorp Inc 14715,7 k $
386Intuitive Surgical Inc 3415,7 k $
387Electronic Arts Inc 7615,5 k $
388Bright Horizons Family Solutions Inc 18715,4 k $
389Sprouts Farmers Market Inc 19915,3 k $
390Air Lease Corp 23515,3 k $
391Intercontinental Exchange Inc 9615,1 k $
392Newmont Corp 13814,9 k $
393Automatic Data Processing Inc 7314,8 k $
394Baldwin Insurance Group Inc/The 67214,7 k $
395iShares Trust 4114,6 k $
396Docusign Inc 30314,4 k $
397United Parcel Service Inc 14614,4 k $
398Intuit Inc 3314,3 k $
399Dropbox Inc 62514,2 k $
400Zimmer Biomet Holdings Inc 15714,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,8 %
  • Communication 4,5 %
  • Fonds 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Finance 1,9 %
  • Santé 1,6 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 76,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis971262,7 M $99,91 %
2Pays-Bas1142,7 k $0,05 %
3Taïwan192,9 k $0,04 %
4Danemark12,2 k $0,00 %
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