Titelia

Portefeuille de Kapstone Financial Advisors LLC

145 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 51.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,5 %
  • Technologie 18,1 %
  • Communication 6,2 %
  • Finance 5,7 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Santé 4,6 %
  • Industrie 3,2 %
  • Énergie 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 29,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US144198,2 M $99,90 %
2GB1202,5 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 59 50438,9 M $
2Apple Inc 63 19516 M $
3iShares Core High Dividend ETF 99 32213,5 M $
4Palantir Technologies Inc 40 6896 M $
5iShares Trust 46 5795,3 M $
6Meta Platforms Inc 8 4784,9 M $
7Procter & Gamble Co/The 32 1704,6 M $
8Vanguard High Dividend Yield E 29 4894,4 M $
9Alphabet Inc 15 0124,3 M $
10Microsoft Corp 11 2984,2 M $
11Invesco QQQ Trust Series 1 7 1584,1 M $
12NVIDIA Corp 20 2943,5 M $
13iShares Select Dividend ETF 21 1453,2 M $
14iShares Russell 1000 Growth ETF 7 3333,1 M $
15Berkshire Hathaway Inc 6 2673 M $
16AbbVie Inc 13 6223 M $
17JPMorgan Chase & Co 9 1502,7 M $
18Alphabet Inc 9 3392,7 M $
19iShares Bitcoin Trust ETF 60 4132,3 M $
20Exxon Mobil Corp 12 8142,2 M $
21Strategy Inc 16 5002,1 M $
22Amazon.com Inc 9 0581,9 M $
23Chevron Corp 8 8801,8 M $
24Johnson & Johnson 7 4771,8 M $
25Fidelity Covington Trust 45 0261,7 M $
26iShares Core Dividend Growth ETF 23 5081,6 M $
27State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 2681,5 M $
28LCNB Corp 86 0671,3 M $
29Vanguard Index Funds 7 0821,3 M $
30Cisco Systems, Inc. 16 7561,3 M $
31Philip Morris International Inc. 7 8121,3 M $
32Marathon Petroleum Corp 5 2401,3 M $
33Cardinal Health, Inc. 5 6461,2 M $
34Costco Wholesale Corp 1 1221,1 M $
35Merck & Co Inc 8 9681,1 M $
36First Trust Rising Dividend Achievers ETF 15 6231,1 M $
37Uber Technologies Inc 14 6891,1 M $
38Analog Devices Inc 3 2421 M $
39Altria Group, Inc. 15 2051 M $
40Duke Energy Corp 7 355963,1 k $
41Visa Inc 3 152952,7 k $
42Micron Technology Inc 2 628887,8 k $
43Vanguard Index Funds 4 077885,7 k $
44Lockheed Martin Corp 1 275770,6 k $
45CSX Corp 18 715768,3 k $
46Fidelity Corporate Bond ETF 15 915750,1 k $
47Martin Marietta Materials Inc 1 258740,6 k $
48Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
49Vanguard Large-Cap ETF 2 376710,1 k $
50Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 11 750693,6 k $
51Coca-Cola Co/The 8 863674 k $
52Cummins Inc 1 222657,2 k $
53Vulcan Materials Co 2 400653,5 k $
54VanEck Morningstar Wide Moat ETF 6 554633,8 k $
55Paychex Inc 6 845630,6 k $
56Vanguard Value ETF 3 208629,4 k $
57Huntington Bancshares Inc/OH 40 122627,9 k $
58Home Depot Inc/The 1 836603,8 k $
59Intuitive Surgical Inc 1 248575,3 k $
60Axon Enterprise Inc 1 346571,6 k $
61State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 806555,4 k $
62Southern Co/The 5 601540,6 k $
63SPDR Gold Shares 1 221525,4 k $
64Bank of America Corp 10 722522,7 k $
65Iron Mountain Inc 4 952505,8 k $
66J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9 042502 k $
67Select Sector Spdr Trust 8 176500,9 k $
68First Trust Value Line Dividen 10 645500,6 k $
69Lam Research Corp 2 273485,6 k $
70American Express Co 1 564473,1 k $
71Caterpillar Inc 607430 k $
72Novartis AG 2 695411,7 k $
73First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 2 511410,7 k $
74BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 38 625405,9 k $
75State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 869402,5 k $
76Cincinnati Financial Corp 2 539399,5 k $
77iShares Core MSCI EAFE ETF 4 341393 k $
78FedEx Corp 1 099391,4 k $
79Invesco S&P 500 Momentum ETF 3 472389,2 k $
80Bristol-Myers Squibb Co 6 375386,7 k $
81Vanguard Growth ETF 834364,3 k $
82DR Horton Inc 2 640362,3 k $
83Vanguard Total Stock Market ETF 1 129362,2 k $
84Kroger Co/The 4 983360,6 k $
85Walmart Inc 2 869356,6 k $
86Mastercard Inc 677338,3 k $
87McDonald's Corp. 1 082336,3 k $
88ProShares Trust 3 169335,9 k $
89iShares Dow Jones U.S. ETF 2 051325 k $
90abrdn Global Dynamic Dividend 28 640309,3 k $
91WisdomTree Trust 3 500302,3 k $
92Progressive Corp/The 1 515300,3 k $
93Verizon Communications Inc 5 901296,2 k $
94John Hancock Preferred Income Fund II 18 743292,6 k $
95iShares Trust 1 380291,5 k $
96Fifth Third Bancorp 6 245290,1 k $
97iShares Trust 810288,8 k $
98Boeing Co/The 1 447288 k $
99Delta Air Lines Inc 4 292285,3 k $
100McKesson Corp 329284,7 k $