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Composition de True Wealth Design, LLC

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Actif net
-
Positions
2 426 dans 31 pays
10 premières
74,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801ICU Medical Inc 9512,3 k $
802Columbia Sportswear Co 22312,2 k $
803Oil States International Inc 1 05012,2 k $
804Kroger Co/The 16812,2 k $
805Cboe Global Markets Inc 4312,1 k $
806Dropbox Inc 53112,1 k $
807Carter's Inc 33712,1 k $
808ASGN Inc 31012 k $
809Mirion Technologies Inc 64211,9 k $
810Teva Pharmaceutical Industries Ltd 39411,9 k $
811Zimmer Biomet Holdings Inc 13111,8 k $
812TransUnion 17111,8 k $
813First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 30011,8 k $
814Terex Corp 19911,8 k $
815Schwab International Equity ETF 47411,7 k $
816Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1 03711,7 k $
817Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 56311,7 k $
818Workiva Inc 19311,5 k $
819Wendy's Co/The 1 64711,4 k $
820Elanco Animal Health Inc 47711,4 k $
821International Paper Co 31511,2 k $
822Fluor Corp 24111,2 k $
823NIKE Inc 21211,2 k $
824Expeditors International of Washington Inc 7811,2 k $
825Liberty Broadband Corp 22111,1 k $
826CBRE Group Inc 8211,1 k $
827Public Storage 4111,1 k $
828Dana Inc 33011,1 k $
829SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10011,1 k $
830Sun Communities Inc 8811,1 k $
831Independent Bank Corp 14611 k $
832NewMarket Corp 1710,9 k $
833BJ's Wholesale Club Holdings Inc 11010,8 k $
834IAC Inc 26910,8 k $
835Fidelity Covington Trust 19410,7 k $
836ONE Gas Inc 12410,7 k $
837Graham Holdings Co 1010,6 k $
838Ultragenyx Pharmaceutical Inc 50310,5 k $
839Huntsman Corp 78410,4 k $
840FactSet Research Systems Inc 4810,4 k $
841NRG Energy Inc 7110,4 k $
842Euronet Worldwide Inc 15610,4 k $
843Corteva Inc 12310,3 k $
844Targa Resources Corp 4110,3 k $
845First Financial Bankshares Inc 34910,3 k $
846Lear Corp 8410,2 k $
847Extra Space Storage Inc 7710,1 k $
848Annaly Capital Management Inc 47710,1 k $
849PIMCO Enhanced Short Maturity 10010,1 k $
850Jones Lang LaSalle Inc 3310 k $
851Covista Inc 8710 k $
852SK Telecom Co Ltd 34210 k $
853Entegris Inc 8510 k $
854Vornado Realty Trust 3829,9 k $
855M&T Bank Corp 489,9 k $
856FB Financial Corp 1919,9 k $
857Select Sector Spdr Trust 2009,9 k $
858Halozyme Therapeutics Inc 1529,8 k $
859PPL Corp 2579,8 k $
860Range Resources Corp 2179,8 k $
861STMicroelectronics NV 2829,7 k $
862Madison Square Garden Sports Corp 309,6 k $
863SLM Corp 4509,6 k $
864CMS Energy Corp 1249,6 k $
865Booz Allen Hamilton Holding Corp 1239,6 k $
866Nexstar Media Group Inc 539,6 k $
867Douglas Dynamics Inc 2279,6 k $
868Chord Energy Corp 679,5 k $
869Seacoast Banking Corp of Florida 3139,5 k $
870CVR Energy Inc 2819,5 k $
871BellRing Brands Inc 5869,4 k $
872PACS Group Inc 2939,4 k $
873Ouster Inc 5119,4 k $
874Cerence Inc 1 4879,4 k $
875Circle Internet Group Inc 989,4 k $
876Fox Corp 1739,2 k $
877Fortive Corp 1669,2 k $
878Brighthouse Financial Inc 1539,2 k $
879Par Pacific Holdings Inc 1459,1 k $
880Remitly Global Inc 5789,1 k $
881Kirby Corp 689 k $
882Webster Financial Corp 1309 k $
883Deere & Co 169 k $
884Bank of Hawaii Corp 1219 k $
885Western Union Co/The 1 0228,9 k $
886iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 898,8 k $
887VanEck Rare Earth and Strategi 1008,8 k $
888Lyft Inc 6618,8 k $
889Southern Co/The 918,8 k $
890SM Energy Co 2818,8 k $
891Virtu Financial Inc 1998,8 k $
892Solventum Corp 1348,8 k $
893Timken Co/The 878,8 k $
894Corpay Inc 308,7 k $
895FirstEnergy Corp 1718,7 k $
896Microchip Technology Inc 1348,7 k $
897Hope Bancorp Inc 7748,6 k $
898GRAIL Inc 1678,6 k $
899Bridgebio Pharma Inc 1168,6 k $
900Vale SA 5388,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Finance 1,7 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 85,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 318315 M $99,49 %
2Royaume-Uni18440,6 k $0,14 %
3Japon6209,8 k $0,07 %
4Taïwan3182,4 k $0,06 %
5Pays-Bas5172,4 k $0,05 %
6Espagne398 k $0,03 %
7Australie291,9 k $0,03 %
8Luxembourg274,3 k $0,02 %
9Corée du Sud851,6 k $0,02 %
10Danemark238 k $0,01 %
11Brésil1334,9 k $0,01 %
12Inde426,7 k $0,01 %
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