Titelia

Portefeuille de Tanglewood Legacy Advisors, LLC

237 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 63.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 27,3 %
  • Technologie 2,6 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,4 %
  • Énergie 0,8 %
  • Finance 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Non attribué 63,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • AU 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US232269,6 M $99,93 %
2GB3141,3 k $0,05 %
3AU132,5 k $0,01 %
4TW116,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2 165146,2 k $
102Travelers Cos Inc/The 500145,8 k $
103Southern Co/The 1 501144,9 k $
104Northrop Grumman Corp 210143,3 k $
105iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 000141,4 k $
106United Airlines Holdings Inc 1 500138,1 k $
107First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 300133,6 k $
108Vanguard World Fund 730131,3 k $
109Shell PLC 1 388129,1 k $
110Vanguard Financials ETF 1 058127,8 k $
111iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 1 615126,6 k $
112RTX Corp 610117,7 k $
113Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 4 159115,8 k $
114Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 597114,6 k $
115Bristol-Myers Squibb Co 1 868113,3 k $
116State Street SPDR S&P Dividend ETF 741108,1 k $
117Automatic Data Processing Inc 49099,5 k $
118AbbVie Inc 44396,3 k $
119GE HealthCare Technologies Inc 1 34295,5 k $
120Coca-Cola Co/The 1 23894,2 k $
121VANGUARD ADMIRAL FDS INC 82294 k $
122Eli Lilly & Co 10092 k $
123Marriott International Inc/MD 27790,6 k $
124Select Sector Spdr Trust 53586,5 k $
125First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 89983,5 k $
126Blackstone Inc 71982,6 k $
127ARK ETF Trust 1 22082,5 k $
128Avantis US Large Cap Value ETF 1 01782 k $
129Philip Morris International Inc. 48780,5 k $
130Vanguard Index Funds 43680,3 k $
131PayPal Holdings Inc 1 70877,3 k $
132Mondelez International Inc 1 29674,7 k $
133Procter & Gamble Co/The 51274 k $
134Vanguard Mega Cap Growth ETF 20073,5 k $
135First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 44069,8 k $
136WEC Energy Group Inc 60069,5 k $
137Walmart Inc 54968,2 k $
138Vanguard World Fund 43362,8 k $
139Select Sector Spdr Trust 1 01562,2 k $
140ISHARES TRUST 77562 k $
141Cisco Systems, Inc. 78360,8 k $
142Home Depot Inc/The 18360,1 k $
143Pfizer Inc 2 07258,2 k $
144First Trust Exchange-Traded Fund 1 08555,1 k $
145Abbott Laboratories 53354,7 k $
146Emerson Electric Co. 40052,4 k $
147Vanguard Malvern Funds 1 00050 k $
148Fiserv Inc 87248,7 k $
149Kayne Anderson Energy Infrastr 3 33847,7 k $
150McDonald's Corp. 15046,6 k $
151TJX Cos Inc/The 27043,1 k $
152First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 01042,8 k $
153Huntington Ingalls Industries, Inc. 10640,3 k $
154MPLX LP 69639,7 k $
155iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 16539,6 k $
156MSC Income Fund Inc 3 25039,6 k $
157Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 23338,9 k $
158QUALCOMM Inc 29538 k $
159Bank of America Corp 77537,8 k $
160Visa Inc 12437,5 k $
161Capital One Financial Corp 20337 k $
162Lowe's Cos Inc 15035,4 k $
163Avantis Emerging Markets Equity ETF 43535,1 k $
164McKesson Corp 4034,6 k $
165Xcel Energy Inc 41032,6 k $
166Woodside Energy Group Ltd 1 36032,5 k $
167Viatris Inc 2 40232,5 k $
168ROBLOX Corp 53030 k $
169Chemours Co/The 1 33629,4 k $
170BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 2 68028,4 k $
171Oracle Corp 19028 k $
172Fortune Brands Innovations Inc 71527,9 k $
173Prudential Financial, Inc. 26926,3 k $
174PNC Financial Services Group Inc/The 12025 k $
175Vanguard Total Stock Market ETF 7724,7 k $
176Thermo Fisher Scientific Inc 5024,6 k $
177Ford Motor Co 2 00023,1 k $
178Intuit Inc 5021,6 k $
179Uber Technologies Inc 30021,6 k $
180ONE Gas Inc 25021,5 k $
181Coterra Energy Inc 60021,1 k $
182First Trust Exchange-Traded Fund VIII 48020,9 k $
183iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 20220,1 k $
184Union Pacific Corp 8019,4 k $
185Carrier Global Corp 33518,9 k $
186Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5016,9 k $
187Micron Technology Inc 5016,9 k $
188PepsiCo Inc 10516,3 k $
189H&R Block Inc 50015,9 k $
190Mastercard Inc 3115,6 k $
191Ethan Allen Interiors Inc 64314,3 k $
192Invesco S&P MidCap Momentum ET 9513,8 k $
193iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 10413,7 k $
194Corning Inc 10013,6 k $
195AT&T Inc 46513,5 k $
196Occidental Petroleum Corp 20013 k $
197JPMorgan Ultra-Short Income ETF 25512,9 k $
198Otis Worldwide Corp 16712,9 k $
199Verizon Communications Inc 22411,2 k $
200Vertex Pharmaceuticals Inc 2511,2 k $