Portefeuille de Core Wealth Management, Inc.
34 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 96.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Finance 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Fonds 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 95,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 34 | 239,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 3 054 577 | 118,7 M $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 1 771 320 | 74,8 M $ | |
| 3 | Dimensional ETF Trust | 485 351 | 11,5 M $ | |
| 4 | Dimensional Inflation-Protecte | 253 735 | 10,6 M $ | |
| 5 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 138 331 | 6,6 M $ | |
| 6 | NextEra Energy Inc | 32 378 | 3 M $ | |
| 7 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 24 077 | 2,4 M $ | |
| 8 | Apple Inc | 4 237 | 1,1 M $ | |
| 9 | Alphabet Inc | 3 734 | 1,1 M $ | |
| 10 | McDonald's Corp. | 3 047 | 947 k $ | |
| 11 | Amazon.com Inc | 3 600 | 749,8 k $ | |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1 501 | 719,3 k $ | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718,1 k $ | |
| 14 | Microsoft Corp | 1 526 | 564,9 k $ | |
| 15 | NVIDIA Corp | 3 058 | 533,3 k $ | |
| 16 | Dimensional International Core | 12 286 | 436,5 k $ | |
| 17 | Dimensional ETF Trust | 10 599 | 412,9 k $ | |
| 18 | iShares Trust | 3 017 | 341,3 k $ | |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 2 177 | 314,5 k $ | |
| 20 | State Street SPDR Portfolio S& | 3 906 | 308,8 k $ | |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 255 | 306,8 k $ | |
| 22 | iShares National Muni Bond ETF | 2 779 | 295 k $ | |
| 23 | iShares Russell 3000 ETF | 769 | 284,9 k $ | |
| 24 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 1 937 | 282,7 k $ | |
| 25 | Vanguard Growth ETF | 616 | 269,1 k $ | |
| 26 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 4 025 | 251,4 k $ | |
| 27 | Vanguard Value ETF | 1 252 | 245,6 k $ | |
| 28 | Vanguard S&P 500 ETF | 401 | 239,6 k $ | |
| 29 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 5 001 | 228,3 k $ | |
| 30 | iShares Trust | 1 177 | 225,8 k $ | |
| 31 | Vanguard Total Stock Market ETF | 683 | 219,1 k $ | |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 1 262 | 214,1 k $ | |
| 33 | General Electric Co | 754 | 214 k $ | |
| 34 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3 263 | 209,1 k $ | |