Titelia

Portefeuille de Breakwater Capital Group

320 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,8 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Santé 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 60,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US315641,9 M $99,62 %
TW1747,9 k $0,12 %
NL1640,6 k $0,10 %
AU1555,7 k $0,09 %
GB2525,8 k $0,08 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Vanguard World Fund 156 39122,7 M $
Apple Inc 88 11522,4 M $
Invesco RAFI US 1000 ETF 449 86721,4 M $
iShares Russell 1000 Growth ETF 47 03920,1 M $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 98 26118,9 M $
iShares Core S&P 500 ETF 25 79516,8 M $
BlackRock ETF Trust II 301 16415,6 M $
Vanguard Value ETF 75 83514,9 M $
iShares MSCI International Quality Factor ETF 294 83213,6 M $
iShares Trust 61 25313,1 M $
PIMCO Multisector Bond Active 426 50311,2 M $
Microsoft Corp 28 70510,6 M $
Vanguard S&P 500 ETF 16 2829,7 M $
ISHARES TRUST 359 6359,6 M $
SPDR Series Trust 89 0898,7 M $
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 308 8708,6 M $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 117 4488,2 M $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 176 9848 M $
Columbia EM Core ex-China ETF 168 3626,9 M $
iShares Trust 18 9546,8 M $
Vanguard Malvern Funds 127 6566,4 M $
Amazon.com Inc 30 0886,3 M $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 212 2796,2 M $
iShares Trust 29 3235,6 M $
Simplify MBS ETF 112 5955,6 M $
iShares Trust 102 5675,5 M $
Dimensional Emerging Markets V 154 2945,5 M $
Cambria Shareholder Yield ETF 71 1795,4 M $
NVIDIA Corp 30 7705,4 M $
WisdomTree Trust 79 8105,4 M $
Dimensional International Value ETF 99 7465,3 M $
Alphabet Inc 16 7934,8 M $
Oracle Corp 32 0114,7 M $
iShares Trust 45 7204,7 M $
Avantis Emerging Markets Equity ETF 57 8374,7 M $
iShares MSCI EAFE Growth ETF 41 6804,6 M $
Exxon Mobil Corp 27 3484,6 M $
Dimensional ETF Trust 118 4014,6 M $
State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 7 4324,6 M $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 67 1964,5 M $
PGIM ETF Trust 121 1464,2 M $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 78 0304,2 M $
JPMorgan Chase & Co 13 9524,1 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 1874 M $
Invesco S&P MidCap Momentum ET 26 2843,8 M $
Vanguard Mega Cap Growth ETF 10 3493,8 M $
Berkshire Hathaway Inc 7 6323,7 M $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 44 1463,7 M $
iShares Core S&P Small-Cap ETF 27 6593,4 M $
iShares Trust 29 9653,4 M $
SPDR Series Trust 67 0563,2 M $
Dimensional ETF Trust 94 3853,2 M $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 28 6423 M $
State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 87 3792,9 M $
Alphabet Inc 9 8152,8 M $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust 25 7552,8 M $
SPDR Series Trust 46 4062,7 M $
SPDR Series Trust 48 1942,7 M $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 58 3772,7 M $
Invesco QQQ Trust Series 1 4 6112,7 M $
BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC 226 2162,6 M $
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 32 3752,5 M $
Eli Lilly & Co 2 7372,5 M $
Vanguard International Dividend Appreciation ETF 28 4022,5 M $
General Dynamics Corp 6 7782,3 M $
iShares Trust 30 6392,3 M $
SPDR Series Trust 17 2472,2 M $
ProShares Trust 20 7382,2 M $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 16 5132,2 M $
Fidelity Covington Trust 57 4072,2 M $
General Electric Co 7 5942,2 M $
Vanguard Bond Index Funds 27 8342,1 M $
Fidelity Covington Trust 56 3142,1 M $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 18 4522 M $
Meta Platforms Inc 3 4472 M $
Citigroup Inc 17 2302 M $
Bank of America Corp 39 8791,9 M $
Pfizer Inc 68 1261,9 M $
Walmart Inc 15 3831,9 M $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 29 7111,9 M $
VanEck Fallen Angel High Yield 65 5931,9 M $
iShares MSCI International Value Factor ETF 47 3681,9 M $
Vanguard Index Funds 8 4411,8 M $
Putnam Focused Large Cap Value ETF 39 1631,8 M $
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 19 5161,8 M $
Home Depot Inc/The 5 4171,8 M $
iShares National Muni Bond ETF 16 6181,8 M $
Vanguard Growth ETF 3 9161,7 M $
iShares MSCI Japan ETF 19 6411,7 M $
Johnson & Johnson 6 7411,6 M $
Avantis International Small Cap Value ETF 16 4631,6 M $
WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 30 0021,6 M $
Visa Inc 5 3381,6 M $
Wells Fargo & Co 19 6061,6 M $
Vanguard Total Stock Market ETF 4 8631,6 M $
PGIM ETF Trust 30 4731,6 M $
Janus Detroit Street Trust 30 9061,6 M $
NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 136 1621,5 M $
NextEra Energy Inc 16 4201,5 M $
GE Vernova Inc 1 7471,5 M $