Composition d'Allegiance Financial Group Advisory Services LLC
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 185 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,2 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulta Beauty Inc | 728 | 380,5 k $ | |
| 102 | Capital One Financial Corp | 2 035 | 371,2 k $ | |
| 103 | Amphenol Corp | 2 933 | 370,6 k $ | |
| 104 | Exelixis Inc | 8 602 | 368,9 k $ | |
| 105 | Travelers Cos Inc/The | 1 264 | 368,7 k $ | |
| 106 | 3M Co | 2 530 | 367,4 k $ | |
| 107 | Delta Air Lines Inc | 5 500 | 365,6 k $ | |
| 108 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 7 782 | 359 k $ | |
| 109 | Dollar General Corp | 3 017 | 358,2 k $ | |
| 110 | Science Applications International Corp | 3 768 | 357,7 k $ | |
| 111 | Arista Networks Inc | 2 899 | 355,9 k $ | |
| 112 | Adobe Inc | 1 462 | 355,4 k $ | |
| 113 | Occidental Petroleum Corp | 5 400 | 351 k $ | |
| 114 | MarketAxess Holdings Inc | 2 113 | 348,6 k $ | |
| 115 | NATERA INC | 1 689 | 337,8 k $ | |
| 116 | United Parcel Service Inc | 3 397 | 334,2 k $ | |
| 117 | Broadcom Inc | 1 075 | 332,7 k $ | |
| 118 | Medpace Holdings Inc | 690 | 331,3 k $ | |
| 119 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 125 | 331,3 k $ | |
| 120 | EMCOR Group Inc | 448 | 330,8 k $ | |
| 121 | Newmont Corp | 2 997 | 324,4 k $ | |
| 122 | FedEx Corp | 904 | 322 k $ | |
| 123 | New York Times Co/The | 3 828 | 320,5 k $ | |
| 124 | HF Sinclair Corp | 5 129 | 320 k $ | |
| 125 | Schwab US Dividend Equity ETF | 10 360 | 317,8 k $ | |
| 126 | Lam Research Corp | 1 481 | 316,4 k $ | |
| 127 | Teradyne Inc | 1 052 | 311,9 k $ | |
| 128 | Boeing Co/The | 1 562 | 310,9 k $ | |
| 129 | Lockheed Martin Corp | 514 | 310,7 k $ | |
| 130 | Truist Financial Corp | 6 753 | 310,4 k $ | |
| 131 | Intuit Inc | 717 | 310 k $ | |
| 132 | Sirius XM Holdings Inc | 13 015 | 300,4 k $ | |
| 133 | Five Below Inc | 1 309 | 299,1 k $ | |
| 134 | Dow Inc | 7 005 | 291,8 k $ | |
| 135 | Equifax Inc | 1 582 | 284,9 k $ | |
| 136 | ConocoPhillips | 2 138 | 282,2 k $ | |
| 137 | AMETEK Inc | 1 313 | 281,5 k $ | |
| 138 | CarMax Inc | 6 622 | 275,3 k $ | |
| 139 | Phillips 66 | 1 508 | 274,7 k $ | |
| 140 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 6 392 | 271,7 k $ | |
| 141 | Best Buy Co Inc | 4 149 | 266,4 k $ | |
| 142 | Molina Healthcare Inc | 1 986 | 264,7 k $ | |
| 143 | Veeva Systems Inc | 1 501 | 263,7 k $ | |
| 144 | Toll Brothers Inc | 1 920 | 262 k $ | |
| 145 | Verizon Communications Inc | 5 215 | 261,8 k $ | |
| 146 | DraftKings Inc | 11 991 | 259,2 k $ | |
| 147 | BLACKROCK ETF TRUST | 4 416 | 256,9 k $ | |
| 148 | Lululemon Athletica Inc | 1 676 | 256,6 k $ | |
| 149 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3 996 | 256,1 k $ | |
| 150 | Walmart Inc | 2 014 | 250,3 k $ | |
| 151 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 1 301 | 249,5 k $ | |
| 152 | Comcast Corp | 8 681 | 249,2 k $ | |
| 153 | iShares Trust | 2 173 | 245,7 k $ | |
| 154 | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 47 689 | 243,2 k $ | |
| 155 | Royal Gold Inc | 951 | 242 k $ | |
| 156 | United Therapeutics Corp | 408 | 241,9 k $ | |
| 157 | Nucor Corp | 1 405 | 237,7 k $ | |
| 158 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 400 | 236,9 k $ | |
| 159 | Las Vegas Sands Corp | 4 392 | 236,6 k $ | |
| 160 | Datadog Inc | 1 935 | 228,4 k $ | |
| 161 | Hasbro Inc | 2 392 | 223,9 k $ | |
| 162 | Dover Corp | 1 074 | 223,9 k $ | |
| 163 | MongoDB Inc | 905 | 221,5 k $ | |
| 164 | Bank of America Corp | 4 523 | 220,5 k $ | |
| 165 | Biogen Inc | 1 200 | 220 k $ | |
| 166 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 867 | 218,4 k $ | |
| 167 | Oshkosh Corp | 1 472 | 216,7 k $ | |
| 168 | Burlington Stores Inc | 664 | 216,1 k $ | |
| 169 | Corning Inc | 1 578 | 214,6 k $ | |
| 170 | Cigna Group/The | 801 | 213,7 k $ | |
| 171 | FNB Corp/PA | 12 774 | 213,6 k $ | |
| 172 | Copart Inc | 6 169 | 204,8 k $ | |
| 173 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 179 | 204,5 k $ | |
| 174 | ALCOA CORP | 3 078 | 204,2 k $ | |
| 175 | UnitedHealth Group Inc | 750 | 203 k $ | |
| 176 | General Dynamics Corp | 590 | 202,5 k $ | |
| 177 | BorgWarner Inc | 3 718 | 201,7 k $ | |
| 178 | Match Group Inc | 6 557 | 201,4 k $ | |
| 179 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 218 | 201,1 k $ | |
| 180 | Textron Inc | 2 290 | 200,5 k $ | |
| 181 | Under Armour Inc | 30 010 | 173,8 k $ | |
| 182 | ADT Inc | 23 054 | 151,5 k $ | |
| 183 | FS KKR CAPITAL CORP. | 10 132 | 103,1 k $ | |
| 184 | BrightSpire Capital Inc | 10 772 | 60,3 k $ | |
| 185 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 10 717 | 37,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 7,2 %
- Fonds 5,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Santé 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 76,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 447 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allegiance Financial Group Advisory Services LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1964068