Composition de Caitong International Asset Management Co., Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 2 029 dans 30 pays
- 10 premières
- 24,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Kaltura Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 002 | LASER PHOTONICS CORP | 1 | 1 $ | |
| 2 003 | Leslie's Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 004 | Sports Entertainment Gaming Global Corp | 1 | 1 $ | |
| 2 005 | MaxCyte Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 006 | Mercer International Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 007 | MIRA PHARMACEUTICALS INC | 1 | 1 $ | |
| 2 008 | NANOVIRICIDES INC | 1 | 1 $ | |
| 2 009 | NOVONIX LTD | 1 | 1 $ | |
| 2 010 | T3 DEFENSE INC | 1 | 1 $ | |
| 2 011 | NUVVE HOLDING CORP | 1 | 1 $ | |
| 2 012 | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 1 | 1 $ | |
| 2 013 | PSQ Holdings Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 014 | Patriot National Bancorp Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 015 | ASPIRE BIOPHARMA HOLDINGS INC | 1 | 1 $ | |
| 2 016 | AIXCRYPTO HOLDINGS INC | 1 | 1 $ | |
| 2 017 | REVELATION BIOSCIENCES INC | 1 | 1 $ | |
| 2 018 | OLENOX INDUSTRIES INC | 1 | 1 $ | |
| 2 019 | SACHEM CAPITAL CORP | 1 | 1 $ | |
| 2 020 | NEXENTIS TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 $ | |
| 2 021 | Selectquote Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 022 | SEMILEDS CORP | 1 | 1 $ | |
| 2 023 | SENTI BIOSCIENCES INC | 1 | 1 $ | |
| 2 024 | ALGORHYTHM HOLDINGS INC | 1 | 1 $ | |
| 2 025 | SURGEPAYS INC | 1 | 1 $ | |
| 2 026 | Beauty Health Co/The | 1 | 1 $ | |
| 2 027 | TIVIC HEALTH SYSTEMS INC | 1 | 1 $ | |
| 2 028 | Upland Software Inc | 1 | 1 $ | |
| 2 029 | VENHUB GLOBAL INC | 1 | 1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Énergie 14,8 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 3,8 %
- Finance 3,8 %
- Santé 3,1 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Communication 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Brésil 4,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Argentine 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Mexique 0,4 %
- Finlande 0,2 %
- Afrique du Sud 0,2 %
- Colombie 0,2 %
- Chine 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 890 | 417,4 M $ | 90,20 % |
| 2 | Brésil | 18 | 19,5 M $ | 4,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 5,3 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 36 | 4,5 M $ | 0,98 % |
| 5 | Argentine | 1 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 8 | Mexique | 6 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 867,5 k $ | 0,19 % |
| 11 | Colombie | 2 | 765,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Chine | 3 | 731,8 k $ | 0,16 % |
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