Composition de Colonial Trust Co / SC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 010 dans 10 pays
- 10 premières
- 27,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | GRAIL Inc | 4 | 207 $ | |
| 1 002 | Organon & Co | 30 | 180 $ | |
| 1 003 | F&G Annuities & Life Inc | 7 | 174 $ | |
| 1 004 | Avanos Medical Inc | 12 | 168 $ | |
| 1 005 | RMR Group Inc/The | 9 | 139 $ | |
| 1 006 | Embecta Corp | 10 | 88 $ | |
| 1 007 | Kyndryl Holdings Inc | 5 | 66 $ | |
| 1 008 | PGIM ETF Trust | 1 | 64 $ | |
| 1 009 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 2 | 60 $ | |
| 1 010 | NET Lease Office Properties | 1 | 11 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Finance 11,9 %
- Santé 8,3 %
- Fonds 8,0 %
- Industrie 6,3 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 21,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Inde 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 993 | 668,3 M $ | 98,62 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 936,4 k $ | 0,14 % |
| 5 | France | 1 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 7 | Danemark | 1 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 8 | Espagne | 1 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 9 | Japon | 1 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 10 | Inde | 1 | 2,2 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Colonial Trust Co / SC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1954093