Portefeuille de V-Square Quantitative Management LLC

Name: Portefeuille de V-Square Quantitative Management LLC
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664 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 43.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 25,4 %
Communication 9,6 %
Finance 9,5 %
Santé 9,0 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 7,0 %
Consommation de base 4,3 %
Énergie 2,1 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 2,0 %
Matériaux 1,6 %
Fonds 0,2 %
Non attribué 19,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,4 %
TW 0,3 %
GB 0,3 %
NL 0,2 %
IN 0,2 %
BR 0,2 %
FI 0,1 %
IL 0,1 %
FR 0,1 %
DK 0,0 %
JP 0,0 %
MX 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	622	886,1 M $	98,38 %
2	TW	2	2,8 M $	0,31 %
3	GB	8	2,5 M $	0,27 %
4	NL	2	2 M $	0,22 %
5	IN	4	1,9 M $	0,21 %
6	BR	4	1,5 M $	0,16 %
7	FI	1	1,2 M $	0,13 %
8	IL	2	741,4 k $	0,08 %
9	FR	1	696,7 k $	0,08 %
10	DK	2	387,3 k $	0,04 %
11	JP	4	255 k $	0,03 %
12	MX	2	187,7 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1 269 238	126 M $
2	NVIDIA Corp	479 902	83,7 M $
3	Microsoft Corp	136 248	50,4 M $
4	Alphabet Inc	117 740	33,9 M $
5	Alphabet Inc	100 554	28,8 M $
6	Tesla Inc	46 062	17,1 M $
7	Eli Lilly & Co	17 265	15,9 M $
8	Broadcom Inc	44 374	13,7 M $
9	Johnson & Johnson	55 896	13,7 M $
10	Visa Inc	35 051	10,6 M $
11	Mastercard Inc	19 227	9,6 M $
12	Lam Research Corp	44 221	9,4 M $
13	Coca-Cola Co/The	100 281	7,6 M $
14	Procter & Gamble Co/The	49 798	7,2 M $
15	Morgan Stanley	38 710	6,4 M $
16	Caterpillar Inc	8 606	6,1 M $
17	Home Depot Inc/The	17 660	5,8 M $
18	Merck & Co Inc	47 131	5,7 M $
19	International Business Machines Corp.	21 280	5,2 M $
20	General Electric Co	17 423	4,9 M $
21	PepsiCo Inc	31 154	4,8 M $
22	Micron Technology Inc	13 640	4,6 M $
23	Salesforce Inc	24 254	4,5 M $
24	Keysight Technologies Inc	15 472	4,4 M $
25	Union Pacific Corp	17 295	4,2 M $
26	Gilead Sciences Inc	29 435	4,1 M $
27	Verizon Communications Inc	79 991	4 M $
28	Walt Disney Co/The	41 653	4 M $
29	McDonald's Corp.	12 837	4 M $
30	Texas Instruments Inc	20 028	3,9 M $
31	GE Vernova Inc	4 401	3,8 M $
32	Intuit Inc	8 721	3,8 M $
33	Welltower Inc	18 875	3,7 M $
34	Comcast Corp	129 738	3,7 M $
35	Intel Corp	76 759	3,4 M $
36	Palo Alto Networks Inc	21 120	3,4 M $
37	Danaher Corp	17 547	3,3 M $
38	Charles Schwab Corp/The	34 138	3,2 M $
39	TJX Cos Inc/The	19 461	3,1 M $
40	Deere & Co	5 377	3 M $
41	S&P Global Inc	7 046	3 M $
42	Marriott International Inc/MD	8 968	2,9 M $
43	Cadence Design Systems Inc	10 544	2,9 M $
44	Bristol-Myers Squibb Co	48 235	2,9 M $
45	Blackrock Inc	2 999	2,9 M $
46	Lowe's Cos Inc	12 175	2,9 M $
47	Adobe Inc	11 621	2,8 M $
48	Booking Holdings Inc	664	2,8 M $
49	Costco Wholesale Corp	2 732	2,7 M $
50	Meta Platforms Inc	4 664	2,7 M $
51	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 876	2,7 M $
52	Vertex Pharmaceuticals Inc	5 706	2,5 M $
53	Prologis Inc	19 223	2,5 M $
54	Progressive Corp/The	12 683	2,5 M $
55	WW Grainger Inc	2 300	2,5 M $
56	Newmont Corp	22 190	2,4 M $
57	ServiceNow Inc	22 775	2,4 M $
58	ConocoPhillips	18 013	2,4 M $
59	Goldman Sachs Group Inc/The	2 788	2,4 M $
60	Consolidated Edison Inc	20 782	2,4 M $
61	JPMorgan Chase & Co	7 942	2,3 M $
62	Raymond James Financial Inc	15 844	2,3 M $
63	Capital One Financial Corp	12 565	2,3 M $
64	MetLife Inc	32 267	2,3 M $
65	Novartis AG	13 520	2,1 M $
66	Intercontinental Exchange Inc	13 072	2,1 M $
67	Intuitive Surgical Inc	4 302	2 M $
68	CBRE Group Inc	14 137	1,9 M $
69	US Bancorp	36 686	1,9 M $
70	Warner Bros Discovery Inc	69 181	1,9 M $
71	MercadoLibre Inc	1 093	1,9 M $
72	PNC Financial Services Group Inc/The	9 026	1,9 M $
73	Principal Financial Group Inc	20 799	1,9 M $
74	Equinix Inc	1 900	1,9 M $
75	United Parcel Service Inc	18 602	1,8 M $
76	ASML Holding NV	1 377	1,8 M $
77	Halliburton Co	46 634	1,8 M $
78	Yum! Brands Inc	11 297	1,8 M $
79	Target Corp	14 336	1,7 M $
80	Marsh & McLennan Cos Inc	9 938	1,7 M $
81	HCA Healthcare Inc	3 627	1,7 M $
82	iShares MSCI Taiwan ETF	24 127	1,7 M $
83	Expedia Group Inc	7 389	1,7 M $
84	Ecolab Inc	6 406	1,7 M $
85	Quanta Services Inc	3 089	1,7 M $
86	AbbVie Inc	7 740	1,7 M $
87	Pfizer Inc	59 682	1,7 M $
88	Williams Cos Inc/The	23 001	1,7 M $
89	Illinois Tool Works Inc	6 422	1,7 M $
90	CSX Corp	40 617	1,7 M $
91	Western Digital Corp	6 160	1,7 M $
92	American Tower Corp	9 653	1,7 M $
93	United Airlines Holdings Inc	18 035	1,7 M $
94	Travelers Cos Inc/The	5 662	1,7 M $
95	Netflix Inc	17 167	1,7 M $
96	Valero Energy Corp	6 670	1,6 M $
97	Zoetis Inc	13 866	1,6 M $
98	Hilton Worldwide Holdings Inc	5 380	1,6 M $
99	Cboe Global Markets Inc	5 736	1,6 M $
100	Colgate-Palmolive Co	18 900	1,6 M $