Composition de Global Assets Advisory, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 420 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EOG Resources Inc | 257 | 37,2 k $ | |
| 402 | GE HealthCare Technologies Inc | 515 | 36,7 k $ | |
| 403 | Fidelity Covington Trust | 647 | 35,7 k $ | |
| 404 | Roper Technologies Inc | 101 | 35,7 k $ | |
| 405 | Accendra Health Inc | 329 | 35,6 k $ | |
| 406 | State Street SPDR S&P 600 Smal | 750 | 35,1 k $ | |
| 407 | Uber Technologies Inc | 480 | 34,5 k $ | |
| 408 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 4 000 | 34,5 k $ | |
| 409 | Trump Media & Technology Group Corp | 3 710 | 34,4 k $ | |
| 410 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 258 | 34,4 k $ | |
| 411 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 738 | 34 k $ | |
| 412 | Power Solutions International Inc | 550 | 33,5 k $ | |
| 413 | Marvell Technology Inc | 338 | 33,5 k $ | |
| 414 | Valero Energy Corp | 135 | 33,4 k $ | |
| 415 | American Water Works Co Inc | 243 | 33,1 k $ | |
| 416 | ISHARES TRUST | 326 | 32,8 k $ | |
| 417 | iShares Trust | 325 | 32,7 k $ | |
| 418 | Crown Castle Inc | 398 | 32,4 k $ | |
| 419 | Illinois Tool Works Inc | 124 | 32,3 k $ | |
| 420 | Block Inc | 520 | 31,3 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Fonds 5,9 %
- Énergie 5,7 %
- Finance 5,1 %
- Communication 5,1 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Taïwan 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 317,8 M $ | 99,59 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 667,5 k $ | 0,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 323,7 k $ | 0,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 247,7 k $ | 0,08 % |
| 5 | Japon | 1 | 80,4 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Global Assets Advisory, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1942932