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Composition d'Altrius Capital Management Inc

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Actif net
-
Positions
74 dans 8 pays
10 premières
25,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BP PLC 272 17612,8 M $
2Ambev SA 3 785 32911,1 M $
3Novartis AG 70 63110,8 M $
4BAE Systems PLC 91 84110,7 M $
5Sanofi SA 221 51210,7 M $
6GSK PLC 193 18010,7 M $
7Vinci SA 269 09210,1 M $
8British American Tobacco PLC 168 5169,9 M $
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 452 4549,8 M $
10Toyota Motor Corp 46 4989,6 M $
11Nestle SA 94 3969,4 M $
12AXA SA 200 5169,2 M $
13BNP Paribas SA 189 1859 M $
14Deutsche Post AG 342 4119 M $
15Roche Holding AG 176 9598,8 M $
16Publicis Groupe SA 416 1028,6 M $
17Capgemini SE 363 2588,6 M $
18Reckitt Benckiser Group PLC 627 8738,5 M $
19Siemens AG 69 2938,4 M $
20Devon Energy Corp 146 4567,4 M $
21Exxon Mobil Corp 43 2847,3 M $
22Phillips 66 39 3447,2 M $
23Philip Morris International Inc. 43 2137,1 M $
24Chevron Corp 33 4626,9 M $
25Dow Inc 161 4046,7 M $
26Johnson & Johnson 27 4936,7 M $
27Merck & Co Inc 54 2716,5 M $
28Altria Group, Inc. 98 2796,5 M $
29Verizon Communications Inc 128 8116,5 M $
30Lockheed Martin Corp 10 4916,3 M $
31Gilead Sciences Inc 45 3116,3 M $
32Eastman Chemical Co 80 8836,2 M $
33Cisco Systems, Inc. 77 2566 M $
34Tyson Foods Inc 93 3416 M $
35Air Products and Chemicals Inc 20 3915,9 M $
36Citigroup Inc 51 8035,9 M $
37MSC Industrial Direct Co Inc 62 1655,7 M $
38Pfizer Inc 203 0895,7 M $
39State Street Corp 44 7345,7 M $
40General Dynamics Corp 16 2975,6 M $
41JPMorgan Chase & Co 19 0045,6 M $
42Constellation Brands Inc 37 0425,6 M $
43PepsiCo Inc 35 4915,5 M $
44Gentex Corp 251 9895,5 M $
45Starbucks Corp 61 3865,5 M $
46United Parcel Service Inc 55 2545,4 M $
47AbbVie Inc 24 9505,4 M $
48Bank of America Corp 109 7165,3 M $
49Franklin Resources Inc 225 1705,3 M $
50Kraft Heinz Co/The 234 4745,3 M $
51Paychex Inc 57 1445,3 M $
52UnitedHealth Group Inc 19 3515,2 M $
53BXP Inc 100 1955,2 M $
54Procter & Gamble Co/The 35 9245,2 M $
55Huntington Bancshares Inc/OH 324 1865,1 M $
56International Business Machines Corp. 20 6215 M $
57Berkshire Hathaway Inc 6 5393,1 M $
58Apple Inc 6 1391,6 M $
59State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 33 0841,5 M $
60Eli Lilly & Co 1 2191,1 M $
61iShares MSCI International Value Factor ETF 26 8231,1 M $
62Oracle Corp 6 422944,8 k $
63SPDR Series Trust 8 753670 k $
64Vanguard High Dividend Yield E 4 237627,5 k $
65State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 929604,5 k $
66Aflac Inc 4 485492 k $
67WisdomTree Trust 5 374365,4 k $
68iShares Core S&P 500 ETF 541353,4 k $
69iShares Core 80/20 Aggressive 3 362297,6 k $
70Mondelez International Inc 5 060291,7 k $
71Dominion Energy Inc 4 507278,6 k $
72SPDR Series Trust 4 527268,1 k $
73Microsoft Corp 677250,6 k $
74Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2 182222 k $

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Répartition par secteur

  • Santé 18,6 %
  • Consommation de base 16,5 %
  • Industrie 14,5 %
  • Finance 14,1 %
  • Énergie 8,3 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Technologie 3,3 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Communication 1,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 16,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 58,3 %
  • France 13,4 %
  • Royaume-Uni 12,5 %
  • Suisse 4,3 %
  • Allemagne 4,2 %
  • Brésil 2,6 %
  • Espagne 2,3 %
  • Japon 2,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis56244,4 M $58,32 %
2France656,2 M $13,40 %
3Royaume-Uni552,5 M $12,54 %
4Suisse218,2 M $4,33 %
5Allemagne217,4 M $4,16 %
6Brésil111,1 M $2,64 %
7Espagne19,8 M $2,34 %
8Japon19,6 M $2,29 %
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