Titelia

Portefeuille de WealthPlan Investment Management, LLC

385 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,7 %
  • Fonds 6,3 %
  • Communication 6,0 %
  • Finance 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Industrie 3,0 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 50,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3821,6 Md $99,82 %
2TW11,4 M $0,08 %
3GB1902,8 k $0,06 %
4KY1691,5 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Thermo Fisher Scientific Inc 7 0703,5 M $
102DBX ETF Trust 95 3143,4 M $
103Arista Networks Inc 26 2503,2 M $
104Regan Floating Rate MBS ETF 123 8033,2 M $
105Advanced Micro Devices Inc 15 4763,1 M $
106Blackstone Inc 26 3703 M $
107Genuine Parts Co 27 9913 M $
108Union Pacific Corp 12 0532,9 M $
109VanEck IG Floating Rate ETF 114 4842,9 M $
110Voyager Technologies Inc 124 2782,9 M $
111AT&T Inc 98 3732,9 M $
112Gilead Sciences Inc 19 6922,7 M $
113Charles Schwab Corp/The 28 8432,7 M $
114Bank of America Corp 55 3462,7 M $
115GLOBAL X FUNDS 142 8502,6 M $
116RPM International Inc 26 3492,6 M $
117PNC Financial Services Group Inc/The 12 2782,6 M $
118Dover Corp 12 0702,5 M $
119iShares MSCI International Value Factor ETF 63 1812,5 M $
120Air Products and Chemicals Inc 8 4612,5 M $
121Innovator U.S. Equity Power Bu 53 1372,5 M $
122iShares Russell 2000 Value ETF 12 9172,4 M $
123General Electric Co 8 6112,4 M $
124Pacer Aristotle Pacific Floati 52 5692,4 M $
125Invesco QQQ Trust Series 1 4 0142,3 M $
126Select Sector Spdr Trust 37 7302,3 M $
127Intuitive Surgical Inc 4 9082,3 M $
128Invesco Exchange-Traded Fund T 41 0672,2 M $
129Lowe's Cos Inc 9 2172,2 M $
130Vanguard S&P 500 ETF 3 5282,1 M $
131WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 38 6492,1 M $
132American Express Co 6 8962,1 M $
133State Street SPDR Portfolio S& 25 8242 M $
134SPDR Series Trust 35 5962 M $
135JPMorgan Income ETF 43 5232 M $
136SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 0572 M $
137Cheniere Energy Inc 7 0462 M $
138SPDR Gold Shares 4 6462 M $
139Dell Technologies Inc 11 8972 M $
140Vertiv Holdings Co 7 6971,9 M $
141WisdomTree Trust 38 2001,9 M $
142Pfizer Inc 66 8941,9 M $
143iShares Trust 9 5641,8 M $
144iShares Trust 20 5141,8 M $
145Brown & Brown Inc 27 1511,8 M $
146Crowdstrike Holdings Inc 4 5241,8 M $
147iShares MSCI EAFE Growth ETF 15 8081,8 M $
148Uber Technologies Inc 24 4061,8 M $
149Grayscale Bitcoin Trust ETF 33 0791,7 M $
150Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 29 2231,7 M $
151Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 24 2411,7 M $
152WisdomTree Trust 19 3191,7 M $
153Perspective Therapeutics Inc 404 0711,7 M $
154Lam Research Corp 7 6961,6 M $
155iShares Russell 1000 Growth ETF 3 8051,6 M $
156Constellation Brands Inc 10 7931,6 M $
157First Trust Exchange-Traded Fund VIII 40 8621,6 M $
158Vanguard Total International S 19 7221,5 M $
159S&P Global Inc 3 5701,5 M $
160ISHARES U S ETF TR 29 8511,5 M $
161Novartis AG 9 5941,5 M $
162Innovator U.S. Equity Buffer E 29 5081,4 M $
163Acushnet Holdings Corp 14 7931,4 M $
164Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 0571,4 M $
165Wisdomtree Trust 15 0921,3 M $
166Adobe Inc 5 5021,3 M $
167SPDR Series Trust 17 3571,3 M $
168KLA Corp 8971,3 M $
169iShares California Muni Bond ETF 23 0491,3 M $
170Innovator U.S. Equity Power Bu 28 2941,3 M $
171NIKE Inc 24 1401,3 M $
172iShares Bitcoin Trust ETF 32 8671,3 M $
173iShares Trust 3 5251,3 M $
174Ishares S&p 100 Etf 3 8251,2 M $
175ProShares Trust 11 3661,2 M $
176iShares Trust 15 2111,1 M $
177Invesco RAFI US 1000 ETF 23 3721,1 M $
178Vanguard Growth ETF 2 5321,1 M $
179Flexshares Trust 14 1241,1 M $
180Rigetti Computing Inc 78 4441,1 M $
181FLEXSHARES TR MORNING 4 5391,1 M $
182Invesco S&P 500 Revenue ETF 9 4741,1 M $
183Veralto Corp 12 2421,1 M $
184Innovator U.S. Equity Power Bu 27 0801,1 M $
185iShares U.S. Technology ETF 5 8241,1 M $
186Innovator U.S. Equity Power Bu 24 4741,1 M $
187SPDR Series Trust 17 2661 M $
188Palo Alto Networks Inc 6 3411 M $
189INVESCO AEROSPACE & DEFEN 6 1131 M $
190iShares Russell 2000 ETF 4 0451 M $
191Vanguard Large-Cap ETF 3 302986,7 k $
192FLEXSHARES TR MORNING 10 374975 k $
193Philip Morris International Inc. 5 840965,5 k $
194iShares Trust 7 517963 k $
195Amphenol Corp 7 604960,8 k $
196iShares Trust 20 666954,6 k $
197iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6 633944,8 k $
198ARM Holdings PLC 5 968902,8 k $
199Wells Fargo & Co 11 321901,3 k $
200A O Smith Corp 13 614897,7 k $