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Composition de NOVEM GROUP

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Actif net
-
Positions
361 dans 9 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard International Equity Index Funds 25 5701,4 M $
102Southern Copper Corp 8 0321,4 M $
103United Therapeutics Corp 2 3231,4 M $
104Vanguard Mid-Cap ETF 4 7871,4 M $
105Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 18 1481,4 M $
106Franklin Templeton ETF Trust 33 7721,3 M $
107Dover Corp 6 4081,3 M $
108INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 5 6161,3 M $
109Gold Fields Ltd 28 7391,3 M $
110Arista Networks Inc 10 5131,3 M $
111Federated Hermes Inc 22 7531,3 M $
112Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 11 1521,3 M $
113Tesla Inc 3 4091,3 M $
114Deckers Outdoor Corp 12 5931,3 M $
115Monster Beverage Corp 17 1781,2 M $
116Simon Property Group Inc 6 6311,2 M $
117East West Bancorp Inc 11 4261,2 M $
118Graco Inc 14 2441,2 M $
119Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 4 8251,2 M $
120Caterpillar Inc 1 6651,2 M $
121Nordson Corp 4 3501,2 M $
122Motorola Solutions Inc 2 6561,2 M $
123Parker-Hannifin Corp 1 2861,2 M $
124MPLX LP 20 1561,2 M $
125Delek Logistics Partners LP 22 8021,1 M $
126Commerce Bancshares Inc/MO 22 9221,1 M $
127Mueller Industries Inc 9 9911,1 M $
128Carlisle Cos Inc 3 3111,1 M $
129Tanger Inc 31 8691,1 M $
130Snap-on Inc 2 9801,1 M $
131Uber Technologies Inc 15 0211,1 M $
132Equity LifeStyle Properties Inc 17 2381,1 M $
133Boeing Co/The 5 3831,1 M $
134Vanguard Total Bond Market ETF 14 4971,1 M $
135Cincinnati Financial Corp 6 7371,1 M $
136Invesco QQQ Trust Series 1 1 8251,1 M $
137Schwab US Dividend Equity ETF 34 2141 M $
138Synchrony Financial 15 3081 M $
139SEI Investments Co 13 1011 M $
140Lennox International Inc 2 2091 M $
141PulteGroup Inc 8 6911 M $
142ALPS ETF Trust 19 1321 M $
143NetApp Inc 9 8311 M $
144Marsh & McLennan Cos Inc 5 7991 M $
145Philip Morris International Inc. 6 0821 M $
146ResMed Inc 4 444997,6 k $
147General Electric Co 3 497992,3 k $
148OneMain Holdings Inc 18 544992 k $
149J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 17 837990,3 k $
150Constellation Brands Inc 6 597989,5 k $
151Moody's Corp 2 222969,1 k $
152iShares National Muni Bond ETF 9 085964,4 k $
153Autodesk Inc 4 010960 k $
154Corning Inc 7 027955,5 k $
155Public Storage 3 503949,1 k $
156McDonald's Corp. 3 051948,3 k $
157Loews Corp 8 869946,7 k $
158iShares Trust 18 557945,5 k $
159Medpace Holdings Inc 1 966944,1 k $
160State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 6 414940,4 k $
161Ameriprise Financial Inc 2 107936,5 k $
162American Express Co 3 092935,2 k $
163VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 11 746931,1 k $
164Kinsale Capital Group Inc 2 706924,5 k $
165Verisk Analytics Inc 4 862922,6 k $
166Automatic Data Processing Inc 4 510916,4 k $
167Verizon Communications Inc 18 229915,1 k $
168Infosys Ltd 67 624913,6 k $
169iShares Core Dividend Growth ETF 12 989911,6 k $
170United Rentals Inc 1 243905,7 k $
171Grand Canyon Education Inc 5 247892,1 k $
172Select Sector Spdr Trust 17 920884,7 k $
173InterDigital Inc 2 889872,6 k $
174Enterprise Products Partners LP 22 995870,1 k $
175Rambus Inc 10 113870 k $
176Armstrong World Industries Inc 5 273869 k $
177State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 37 081864,7 k $
178Waters Corp 2 879857,4 k $
179ISHARES U S ETF TR 16 808854,4 k $
180Copart Inc 25 311840,3 k $
181RELX PLC 24 810822,5 k $
182SPDR Gold Shares 1 870804,6 k $
183Home Depot Inc/The 2 429798,9 k $
184CVS Health Corp 11 078795,6 k $
185iShares iBonds Dec 2030 Term C 35 974787,5 k $
186Novo Nordisk A/S 20 869766,9 k $
187Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 260763,8 k $
188TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 17 061753,8 k $
189Diageo PLC 10 008745,1 k $
190Qualys Inc 8 405738,4 k $
191Fidelity National Information Services Inc 15 674735,3 k $
192Kinder Morgan, Inc. 21 640725,6 k $
193L3Harris Technologies Inc 2 100724,8 k $
194FIDELITY COVINGTON TRUST 10 638724,6 k $
195First Trust Exchange-Traded Fund VIII 21 473721,9 k $
196Kimberly-Clark Corp 7 329707,1 k $
197Charles Schwab Corp/The 7 479702,8 k $
198GE Vernova Inc 801699,2 k $
199First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 072698 k $
200Gartner Inc 4 375692,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 8,0 %
  • Fonds 6,9 %
  • Finance 4,7 %
  • Santé 3,4 %
  • Industrie 3,0 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 65,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis351743,8 M $98,57 %
2Mexique22,5 M $0,33 %
3Pays-Bas11,6 M $0,22 %
4Royaume-Uni21,6 M $0,21 %
5Australie11,4 M $0,18 %
6Afrique du Sud11,3 M $0,17 %
7Inde1913,6 k $0,12 %
8Danemark1766,9 k $0,10 %
9Taïwan1763,8 k $0,10 %
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