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Composition de MAYPORT, LLC

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Actif net
-
Positions
122 dans 2 pays
10 premières
73,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101HeartFlow Inc 10 000243,3 k $
102iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 255241,6 k $
103Goldman Sachs Group Inc/The 285241,1 k $
104Honeywell International Inc 1 047236,6 k $
105Walmart Inc 1 902236,4 k $
106SPDR Series Trust 3 983235,9 k $
107Johnson & Johnson 922225,4 k $
108KLA Corp 151222,3 k $
109iShares Russell 2000 Growth ETF 700219,7 k $
110State Street SPDR Portfolio S& 2 745217 k $
111Dimensional ETF Trust 6 334214,5 k $
112Merck & Co Inc 1 774213,3 k $
113Procter & Gamble Co/The 1 460210,8 k $
114Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 016204 k $
115RTX Corp 1 048202,2 k $
116PepsiCo Inc 1 291200,5 k $
117iShares TIPS Bond ETF 1 815200,3 k $
118Ford Motor Co 10 177117,4 k $
119C3.ai Inc 10 70090,1 k $
120Prospect Capital Corp 20 57053,7 k $
121Filana Therapeutics Inc 13 40022,6 k $
122Actinium Pharmaceuticals Inc 22 00021,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,9 %
  • Technologie 3,3 %
  • Communication 1,8 %
  • Finance 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Santé 0,6 %
  • Industrie 0,4 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 64,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis121528,8 M $99,94 %
2Taïwan1334,9 k $0,06 %
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