Titelia

Portefeuille de Smallwood Wealth Investment Management, LLC

463 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Finance 4,7 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Communication 2,8 %
  • Santé 1,7 %
  • Industrie 1,4 %
  • Énergie 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Fonds 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 70,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ID 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US454178,5 M $99,97 %
2GB438,2 k $0,02 %
3TW116,9 k $0,01 %
4FI12,2 k $0,00 %
5ID1373 $0,00 %
6FR1192 $0,00 %
7BE120 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 2 43733,6 k $
2023M Co 23133,5 k $
203Uber Technologies Inc 46533,4 k $
204Crowdstrike Holdings Inc 8432,8 k $
205John Hancock Preferred Income Fund 2 07632,6 k $
206CenterPoint Energy Inc 75032,4 k $
207Amplify ETF Trust 42531,9 k $
208Gilead Sciences Inc 22531,4 k $
209Vanguard International Equity Index Funds 57831,2 k $
210Novartis AG 20030,6 k $
211Huntington Bancshares Inc/OH 1 90029,7 k $
212Ford Motor Co 2 53929,3 k $
213Constellation Energy Corp. 10027,9 k $
214Shell PLC 30027,9 k $
215Cadence Design Systems Inc 10027,8 k $
216S&P Global Inc 6427,2 k $
217NextEra Energy Inc 29127 k $
218Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 51925,9 k $
219First Commonwealth Financial Corp 1 44325,4 k $
220SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 22625,1 k $
221NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 2 00624,7 k $
222Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 37424,6 k $
223Digital Realty Trust Inc 13424,1 k $
224First Trust NASDAQ Cybersecuri 38524,1 k $
225ProShares Trust 22724,1 k $
226Pacer Funds Trust 38023,8 k $
227Illinois Tool Works Inc 9023,4 k $
228NiSource Inc 50023,3 k $
229iShares Global Energy ETF 40023 k $
230Keysight Technologies Inc 8122,9 k $
231Citizens Financial Group Inc 37822,7 k $
232Starbucks Corp 24622,1 k $
233DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 44821,7 k $
234Federated Hermes Pre 1 94721,3 k $
235General Mills, Inc. 56521 k $
236DTE Energy Co 14220,8 k $
237iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 20020,7 k $
238Marathon Petroleum Corp 8320,3 k $
239Permian Resources Corp 95020,3 k $
240Arbor Realty Trust Inc 2 60020 k $
241Dimensional U S Targeted Value ETF 30919,3 k $
242Union Pacific Corp 7919,2 k $
243Dimensional International Value ETF 36219,1 k $
244Vanguard Mid-Cap ETF 6518,7 k $
245Principal Financial Group Inc 20618,6 k $
246iShares Trust 19018,5 k $
247Vanguard Mega Cap Growth ETF 5018,4 k $
248Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 64518 k $
249TJX Cos Inc/The 11017,6 k $
250Select Sector Spdr Trust 16017,4 k $
251DraftKings Inc 80217,3 k $
252Otter Tail Corp 19717,3 k $
253Alibaba Group Holding Ltd 13817,3 k $
254SPDR Series Trust 13517,2 k $
255Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5016,9 k $
256Intuitive Surgical Inc 3616,6 k $
257Energy Transfer LP 85316,5 k $
258Xenia Hotels & Resorts Inc 1 09516,2 k $
259Dominion Energy Inc 25815,9 k $
260iShares Core S&P Small-Cap ETF 12315,3 k $
261Unilever PLC 26615,2 k $
262Agree Realty Corp 20015,1 k $
263Western Digital Corp 5514,9 k $
264iShares Core High Dividend ETF 10914,8 k $
265Alcoa Corp 22214,7 k $
266First Trust Exchange-Traded Fund III 82414,6 k $
267SoFi Technologies Inc 90414,4 k $
268Emerson Electric Co. 10814,2 k $
269Western Union Co/The 1 60914 k $
270Danaher Corp 7414 k $
271Astera Labs Inc 12513,7 k $
272HF Sinclair Corp 21813,6 k $
273iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19513,6 k $
274Select Sector Spdr Trust 22213,6 k $
275Fidelity Covington Trust 24413,5 k $
276Essential Utilities Inc 33413,5 k $
277Cigna Group/The 5013,4 k $
278Global X Funds 18013,3 k $
279SPDR Series Trust 13613,3 k $
280PIMCO (US) 2 84413,2 k $
281Marriott International Inc/MD 4013,1 k $
282Riot Platforms Inc 1 05513 k $
283Analog Devices Inc 4013 k $
284Biogen Inc 7012,8 k $
285Berkshire Hathaway Inc 2612,5 k $
286Versant Media Group Inc 32812,1 k $
287American Water Works Co Inc 8912,1 k $
288NRG Energy Inc 8212 k $
289JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 22711,6 k $
290iShares Trust 6011,5 k $
291Vanguard Total Bond Market ETF 15511,4 k $
292Fidelity Covington Trust 29911,4 k $
293State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 45111,2 k $
294State Street SPDR S&P China ET 11911,2 k $
295iShares Trust 3011 k $
296SPDR INDEX SHARES FUNDS 17510,9 k $
297ISHARES TRUST 1069,6 k $
298DT Midstream Inc 719,6 k $
299Chimera Investment Corp 7499,4 k $
300NYLI Merger Arbitrage ETF 2569,3 k $