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Composition de Global Wealth Strategies & Associates

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Actif net
-
Positions
477 dans 7 pays
10 premières
79,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 204 711122,3 M $
2iShares Core MSCI EAFE ETF 486 78644,1 M $
3Vanguard Total Bond Market ETF 434 31132 M $
4INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 112 80826,8 M $
5BLACKROCK ETF TRUST 355 59120,7 M $
6VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 96 12820,7 M $
7BLACKROCK ETF TRUST II 247 53012,9 M $
8ISHARES TRUST 116 60612,4 M $
9ISHARES GOLD TRUST 119 94110,6 M $
10Schwab U.S. Small-Cap ETF 285 8988,3 M $
11VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 108 8625,9 M $
12VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 59 9035,9 M $
13Barings Corporate Investors 286 8234,9 M $
14iShares Semiconductor ETF 13 3604,4 M $
15iShares MSCI USA Quality Factor ETF 20 6124 M $
16SCHWAB STRATEGIC TRUST 59 0033,1 M $
17Apple Inc 11 4172,9 M $
18Invesco QQQ Trust Series 1 5 0192,9 M $
19Ishares S&p 100 Etf 8 0492,6 M $
20Sherwin-Williams Co/The 7 6802,5 M $
21VanEck Uranium and Nuclear ETF 16 0832,1 M $
22iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 7 9021,9 M $
23SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 2081,4 M $
24Microsoft Corp 3 6541,4 M $
25iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 15 4141,3 M $
26NVIDIA Corp 7 2861,3 M $
27Amazon.com Inc 5 8721,2 M $
28Simplify Managed Futures Strat 31 877963,3 k $
29SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 884914,9 k $
30First Trust Long/Short Equity ETF/US 12 791900 k $
31Tesla Inc 2 097779,6 k $
32SCHWAB STRATEGIC TRUST 26 056759 k $
33ISHARES TRUST 5 318681,4 k $
34Alphabet Inc 2 273653,5 k $
35J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 453580,4 k $
36iShares Core S&P 500 ETF 851556 k $
37VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 8 268529,8 k $
38iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7 417500,9 k $
39State Street SPDR NYSE Technology ETF 1 900485 k $
40Vanguard Value ETF 2 460482,7 k $
41JPMorgan Chase & Co 1 627478,6 k $
42Johnson & Johnson 1 937473,5 k $
43ISHARES TRUST 1 327473,2 k $
44Invesco BulletShares 2032 Corp 21 970452,3 k $
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 827442,8 k $
46Costco Wholesale Corp 440438,8 k $
47Vanguard Small-Cap ETF 1 663435,5 k $
48J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 995430,1 k $
49SCHWAB STRATEGIC TRUST 13 571413,9 k $
50Meta Platforms Inc 706403,9 k $
51QUALCOMM Inc 3 101399,3 k $
52Schwab U.S. Large-Cap ETF 15 193389,6 k $
53Vanguard Total Stock Market ETF 1 197384 k $
54Lockheed Martin Corp 633382,7 k $
55Berkshire Hathaway Inc 774370,9 k $
56Eli Lilly & Co 380349,6 k $
57Alphabet Inc 1 176337,3 k $
58Schwab International Equity ETF 12 290304,2 k $
59AbbVie Inc 1 371298,1 k $
60Invesco BulletShares 2034 Corp 14 276295,5 k $
61Exxon Mobil Corp 1 678284,7 k $
62iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 12 067273 k $
63RTX Corp 1 413272,6 k $
64ISHARES TRUST 2 447272,5 k $
65iShares High Yield Muni Active ETF 5 457261,8 k $
66CATERPILLAR INC 353250,2 k $
67VANECK ETF TRUST 4 847243 k $
68iShares Russell 2000 Growth ETF 744233,5 k $
69Vanguard Growth ETF 519226,7 k $
70ISHARES TRUST 525223,9 k $
71IMMUNITYBIO INC 29 020222,6 k $
72Coca-Cola Co/The 2 821214,5 k $
73VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 043204,7 k $
74Walmart Inc 1 604199,4 k $
75Innovator U.S. Equity Power Bu 4 990198,6 k $
763M Co 1 290187,4 k $
77BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 7 870186,4 k $
78Broadcom Inc 587181,5 k $
79Chevron Corp 848175,5 k $
80iShares International Treasury 4 250174,5 k $
81VanEck BDC Income ETF 13 541173,3 k $
82Blackrock Inc 180173,2 k $
83DIMENSIONAL ETF TRUST 2 308163,7 k $
84Freeport-McMoRan Inc 2 765162,5 k $
85Thermo Fisher Scientific Inc 322158,3 k $
86SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 047150,4 k $
87Fortinet Inc 1 800147,1 k $
88VANGUARD WHITEHALL FUNDS 968143,4 k $
89CISCO SYSTEMS INC 1 844143,1 k $
90Applied Materials Inc 400136,7 k $
91Yum! Brands Inc 867134,8 k $
92State Street Energy Select Sector SPDR ETF 2 066126,6 k $
93Northrop Grumman Corp 176120,1 k $
94Waste Management Inc 514118,1 k $
95AT&T Inc 3 993115,8 k $
96iShares Core S&P Small-Cap ETF 923114,7 k $
97Avantis US Equity ETF 996110,7 k $
98VANGUARD WORLD FUND 404110 k $
99Advanced Micro Devices Inc 535108,8 k $
100Duke Energy Corp 807105,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 34,4 %
  • Technologie 1,9 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis469391,8 M $99,99 %
2Royaume-Uni218,3 k $0,00 %
3Uruguay16,9 k $0,00 %
4Pays-Bas16,6 k $0,00 %
5Danemark13,7 k $0,00 %
6Îles Caïmans23 k $0,00 %
7Taïwan12 k $0,00 %
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