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Composition de Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
39 dans 1 pays
10 premières
76,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Total Stock Market ETF 78 34825,1 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 27 91418,2 M $
3iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 91 47913 M $
4Schwab US Broad Market ETF 302 1417,6 M $
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 10 9247,1 M $
6Vanguard Total International S 81 4456,3 M $
7SPDR Series Trust 21 3444,6 M $
8Vanguard Mid-Cap ETF 14 5444,2 M $
9Invesco QQQ Trust Series 1 7 1884,1 M $
10PIMCO FUNDS 68 0053,4 M $
11PIMCO ETF Trust 35 7303,3 M $
12Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 15 3552,9 M $
13Ishares Gold Trust 28 5942,5 M $
14iShares Core MSCI EAFE ETF 19 3801,8 M $
15Vanguard Total Bond Market ETF 22 0971,6 M $
16SPDR Gold Shares 3 2891,4 M $
17iShares Core S&P Mid-Cap ETF 17 1831,2 M $
18State Street SPDR S&P Dividend ETF 7 6231,1 M $
19PIMCO Enhanced Short Maturity 10 9551,1 M $
20Vanguard Scottsdale Funds 23 1921,1 M $
21PIMCO Multisector Bond Active 40 3501,1 M $
22VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 617993 k $
23Vanguard S&P 500 ETF 1 501897 k $
24Vanguard FTSE Europe ETF 10 859895,1 k $
25Palantir Technologies Inc 5 336780,6 k $
26iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 6 703730,6 k $
27Invesco S&P 500 Momentum ETF 5 551622,4 k $
28iShares Trust 12 534579 k $
29iShares Trust 10 862570,9 k $
30Schwab International Equity ETF 22 948568 k $
31iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 111507,4 k $
32Schwab U.S. Small-Cap ETF 13 346388,1 k $
33J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4 252364,1 k $
34Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 12 642352,1 k $
35iShares Trust 3 746309,3 k $
36Vanguard Total World Stock ETF 2 119293,1 k $
37Prologis Inc 2 148284 k $
38iShares MSCI EAFE ETF 2 277221,2 k $
39SPDR Series Trust 6 512200,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,8 %
  • Technologie 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 82,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis39122,3 M $100,00 %
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