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Composition de LGT Fund Management Co Ltd.

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Actif net
-
Positions
209 dans 5 pays
10 premières
44,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Yum! Brands Inc 28 9504,5 M $
102QUALCOMM Inc 34 4704,4 M $
103Marvell Technology Inc 44 8034,4 M $
104Nasdaq Inc 50 3664,3 M $
105Elevance Health Inc 14 2774,2 M $
106Jack Henry & Associates Inc 26 4114,2 M $
107Liquidia Corp 110 2504,2 M $
108AT&T Inc 140 6064,1 M $
109McKesson Corp 4 6384 M $
110Figs Inc 268 2004 M $
111Winmark Corp 9 2604 M $
112Zoetis Inc 33 4344 M $
113Immix Biopharma Inc 416 5943,8 M $
114Banco Bradesco SA 1 035 0003,8 M $
115Clear Secure Inc 77 4003,7 M $
116Tapestry Inc 26 5003,7 M $
117Cencora Inc 11 7603,7 M $
118CVS Health Corp 50 8503,7 M $
119Cadence Design Systems Inc 13 0043,6 M $
120Rockwell Automation Inc 9 7203,5 M $
121Microchip Technology Inc 53 0543,4 M $
122American Express Co 11 2863,4 M $
123Citigroup Inc 29 1803,3 M $
124Thermo Fisher Scientific Inc 6 7243,3 M $
125Adobe Inc 13 5003,3 M $
126Kohl's Corp 236 5163,1 M $
127Emerson Electric Co. 23 2843,1 M $
128Intel Corp 67 1123 M $
129Danaher Corp 15 4522,9 M $
130Albertsons Cos Inc 171 9002,9 M $
131CME Group Inc 9 7782,9 M $
132Freeport-McMoRan Inc 48 8772,9 M $
133Prologis Inc 20 9052,8 M $
134SoFi Technologies Inc 173 2002,8 M $
135Charles Schwab Corp/The 28 9432,7 M $
136Edison International 35 4522,6 M $
137Devon Energy Corp 51 0002,6 M $
138Xylem Inc/NY 20 0382,4 M $
139Vertex Pharmaceuticals Inc 5 0632,3 M $
140Dick's Sporting Goods Inc 11 3832,3 M $
141Walt Disney Co/The 22 7382,2 M $
142Hess Midstream LP 56 3582,2 M $
143Monster Beverage Corp 30 0002,2 M $
144American Water Works Co Inc 15 3842,1 M $
145Qualys Inc 23 4902,1 M $
146Hilton Worldwide Holdings Inc 6 6402 M $
147Marriott International Inc/MD 6 0002 M $
148Mondelez International Inc 33 1741,9 M $
149Chipotle Mexican Grill Inc 59 1841,9 M $
150Casey's General Stores Inc 2 6001,9 M $
151Medpace Holdings Inc 3 5001,7 M $
152HEICO Corp 6 0001,6 M $
153Vistra Corp 10 3221,6 M $
154Rollins Inc 29 0001,5 M $
155Rio Tinto PLC 16 1741,5 M $
156Main Street Capital Corp. 27 7521,5 M $
157Markel Group Inc 7671,5 M $
158Coupang Inc 75 5491,4 M $
159Itau Unibanco Holding SA 167 4171,4 M $
160Service Corp International/US 17 0001,4 M $
161TransDigm Group Inc 1 2041,4 M $
162HubSpot Inc 5 5011,3 M $
163Estee Lauder Cos Inc/The 18 2971,3 M $
164Ecolab Inc 4 7801,3 M $
165Corning Inc 8 2831,1 M $
166Yum China Holdings Inc 22 8001,1 M $
167Goldman Sachs Group Inc/The 1 2681,1 M $
168Becton Dickinson & Co 6 8081,1 M $
169Equifax Inc 5 9001,1 M $
170IDEXX Laboratories Inc 1 8701,1 M $
171Capital One Financial Corp 5 5381 M $
172Moody's Corp 2 215966,3 k $
173NIKE Inc 17 727936,3 k $
174Bank of New York Mellon Corp/The 7 793924,5 k $
175Meritage Homes Corp 14 897921,2 k $
176Deere & Co 1 630918,2 k $
177United Rentals Inc 1 190867 k $
178Colgate-Palmolive Co 9 700826,7 k $
179AutoZone Inc 230776,9 k $
180Republic Services Inc 3 387741,8 k $
181PDD Holdings Inc 6 417655,7 k $
182TJX Cos Inc/The 4 000638,8 k $
183H World Group Ltd 12 600633,7 k $
184Owens Corning 5 586604,5 k $
185Welltower Inc 2 857564,9 k $
186Targa Resources Corp 2 222557,1 k $
187Marsh & McLennan Cos Inc 3 136543,9 k $
188MSCI Inc 980528,2 k $
189Southern Co/The 5 078490,1 k $
190Synopsys Inc 1 216482,1 k $
191Amphenol Corp 3 797479,8 k $
192Cheniere Energy Inc 1 650468,2 k $
193Gilead Sciences Inc 3 316462,2 k $
194Alibaba Group Holding Ltd 3 379423,9 k $
195Ross Stores Inc 1 570340,1 k $
196Agilent Technologies Inc 2 820321,4 k $
197Carlisle Cos Inc 900300,3 k $
198Bristol-Myers Squibb Co 4 672283,4 k $
199Omnicom Group Inc 3 691278 k $
200Morgan Stanley 1 628267,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 34,0 %
  • Finance 12,3 %
  • Communication 12,1 %
  • Santé 10,2 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Consommation de base 6,1 %
  • Industrie 3,2 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 2,1 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 5,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Brésil 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Colombie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2042,1 Md $99,69 %
2Brésil25,2 M $0,24 %
3Îles Caïmans1655,7 k $0,03 %
4Chine1633,7 k $0,03 %
5Colombie1149,9 k $0,01 %
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