Composition de 626 Financial, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 110 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DTE Energy Co | 1 523 | 222,8 k $ | |
| 102 | Amgen Inc | 630 | 221,7 k $ | |
| 103 | General Electric Co | 779 | 221,1 k $ | |
| 104 | Mondelez International Inc | 3 812 | 219,7 k $ | |
| 105 | Norfolk Southern Corp | 752 | 215,8 k $ | |
| 106 | Clorox Co/The | 2 006 | 207,9 k $ | |
| 107 | Vanguard Scottsdale Funds | 2 074 | 207,7 k $ | |
| 108 | NextEra Energy Inc | 2 200 | 204,3 k $ | |
| 109 | Yum China Holdings Inc | 4 128 | 201,4 k $ | |
| 110 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11 460 | 129,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Santé 15,0 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Industrie 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Fonds 2,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 43,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Belgique 0,2 %
- Japon 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 204,9 M $ | 99,71 % |
| 2 | Belgique | 1 | 348,4 k $ | 0,17 % |
| 3 | Japon | 1 | 244 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de 626 Financial, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1911035