Composition de KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.

Name: Composition de KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.
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Actif net: -
Positions: 80 dans 7 pays
10 premières: 37,9 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Philip Morris International Inc.	43 753	7,2 M $
2	Teradyne Inc	20 136	6 M $
3	iShares Trust	55 301	5,6 M $
4	Charles Schwab Corp/The	55 819	5,2 M $
5	Southern Copper Corp	28 233	4,9 M $
6	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	40 031	4,4 M $
7	ConocoPhillips	29 933	4 M $
8	Hartford Insurance Group Inc/The	29 013	3,9 M $
9	Cisco Systems, Inc.	46 434	3,6 M $
10	ICICI Bank Ltd	132 985	3,4 M $
11	Embraer SA	50 700	3 M $
12	Rockwell Automation Inc	7 684	2,8 M $
13	Abbott Laboratories	25 841	2,7 M $
14	Leidos Holdings Inc	15 902	2,5 M $
15	Southern Co/The	23 654	2,3 M $
16	Unilever PLC	38 836	2,2 M $
17	Sony Group Corp	106 101	2,2 M $
18	Unum Group	29 600	2,2 M $
19	Opera Ltd	146 851	2,1 M $
20	Cincinnati Financial Corp	12 255	1,9 M $
21	Tractor Supply Co	42 200	1,9 M $
22	QUALCOMM Inc	14 564	1,9 M $
23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	84 053	1,8 M $
24	Toast Inc	67 806	1,8 M $
25	Masco Corp	29 622	1,8 M $
26	AvalonBay Communities, Inc.	10 700	1,7 M $
27	Hubbell Inc	3 385	1,7 M $
28	Jabil Inc	6 235	1,7 M $
29	EOG Resources Inc	11 184	1,6 M $
30	American Electric Power Co Inc	11 811	1,5 M $
31	Zoom Communications Inc	18 914	1,5 M $
32	America Movil SAB de CV	59 618	1,5 M $
33	Chipotle Mexican Grill Inc	44 130	1,4 M $
34	Rentokil Initial PLC	43 466	1,4 M $
35	McKesson Corp	1 534	1,3 M $
36	Hershey Co/The	6 309	1,3 M $
37	Quest Diagnostics Inc	6 488	1,3 M $
38	Public Service Enterprise Group Inc	15 706	1,3 M $
39	AMETEK Inc	5 552	1,2 M $
40	Buckle Inc/The	23 100	1,2 M $
41	S&P Global Inc	2 658	1,1 M $
42	Freeport-McMoRan Inc	18 674	1,1 M $
43	Emerson Electric Co.	8 204	1,1 M $
44	Raymond James Financial Inc	7 240	1 M $
45	SandRidge Energy Inc	63 109	1 M $
46	Applied Materials Inc	3 005	1 M $
47	Synchrony Financial	14 691	999,3 k $
48	BWX Technologies Inc	4 686	958,2 k $
49	Intel Corp	21 038	928,4 k $
50	Kennametal Inc	25 243	912 k $
51	Oshkosh Corp	6 065	892,9 k $
52	Allstate Corp/The	4 198	870,5 k $
53	PulteGroup Inc	7 401	870,4 k $
54	Enact Holdings Inc	20 547	838,5 k $
55	Sempra	8 164	793,3 k $
56	Genuine Parts Co	7 030	743,5 k $
57	Equinor ASA	16 561	698,9 k $
58	Target Corp	5 455	661,2 k $
59	Apple Inc	2 325	590,1 k $
60	DR Horton Inc	4 226	579,9 k $
61	PPG Industries Inc	4 991	533,5 k $
62	Old Republic International Corp	13 240	528,3 k $
63	Four Corners Property Trust Inc	20 229	478,4 k $
64	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	25 537	477 k $
65	Sixth Street Specialty Lending Inc	24 325	447,1 k $
66	Xcel Energy Inc	5 578	443,1 k $
67	T-Mobile US Inc	1 925	404,3 k $
68	Vanguard S&P 500 ETF	612	365,5 k $
69	CME Group Inc	1 017	300,4 k $
70	Fox Corp	5 014	292,8 k $
71	Alphabet Inc	987	283,8 k $
72	Vanguard Total Stock Market ETF	880	282,2 k $
73	EQT Corp	4 324	275,2 k $
74	TJX Cos Inc/The	1 692	270,2 k $
75	EMCOR Group Inc	356	262,9 k $
76	NVIDIA Corp	1 484	258,8 k $
77	Berkshire Hathaway Inc	513	245,8 k $
78	Exxon Mobil Corp	1 434	243,3 k $
79	Vanguard Total International S	2 760	212,8 k $
80	Ulta Beauty Inc	401	209,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 16,5 %
Technologie 15,4 %
Consommation de base 8,4 %
Industrie 5,3 %
Services publics 5,0 %
Énergie 4,8 %
Fonds 4,7 %
Santé 4,1 %
Consommation cyclique 4,0 %
Communication 2,5 %
Immobilier 1,4 %
Matériaux 1,3 %
Non attribué 26,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,1 %
Mexique 4,7 %
Inde 2,7 %
Norvège 1,6 %
Espagne 1,4 %
Royaume-Uni 1,1 %
Indonésie 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	73	112,2 M $	88,09 %
2	Mexique	2	6 M $	4,68 %
3	Inde	1	3,4 M $	2,70 %
4	Norvège	1	2,1 M $	1,64 %
5	Espagne	1	1,8 M $	1,43 %
6	Royaume-Uni	1	1,4 M $	1,07 %
7	Indonésie	1	477 k $	0,37 %

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