Titelia

Portefeuille de NorthCrest Asset Manangement, LLC

699 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Industrie 11,5 %
  • Finance 11,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Fonds 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 14,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,2 %
  • TW 2,2 %
  • DE 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • IL 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6913 Md $97,15 %
2TW168,4 M $2,24 %
3DE110,4 M $0,34 %
4NL13,2 M $0,10 %
5GB33 M $0,10 %
6IL11,4 M $0,05 %
7IN1472,5 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Fidelity National Information Services Inc 8 842409,3 k $
502Ecolab Inc 1 548409,2 k $
503Synchrony Financial 5 975408,8 k $
504SiteOne Landscape Supply Inc 3 219408 k $
505Atlassian Corp 5 970407,7 k $
506iShares Core MSCI EAFE ETF 4 451406,9 k $
507Extreme Networks Inc 26 485406,8 k $
508Solstice Advanced Materials Inc 5 310405,8 k $
509VICI Properties Inc 14 641405 k $
510Adeia Inc 16 109403,9 k $
511Marriott International Inc/MD 1 216403,6 k $
512Telefonaktiebolaget LM Ericsson 34 669402,9 k $
513iShares MSCI EAFE ETF 4 108402,6 k $
514Gitlab Inc 17 669398,8 k $
515First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 059398 k $
516Broadridge Financial Solutions Inc 2 471397,7 k $
517Vanguard Value ETF 2 013396,5 k $
518PC Connection Inc 6 649396,3 k $
519Bank of Hawaii Corp 5 297396,2 k $
520Vanguard World Fund 1 744392,4 k $
521Paylocity Holding Corp 3 687391,3 k $
522Darling Ingredients Inc 5 981386,7 k $
523Procore Technologies Inc 6 564380,8 k $
524Ball Corp 6 336380 k $
525Elevance Health Inc 1 260378,8 k $
526First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 136377,5 k $
527DXC Technology Co 29 653375,4 k $
528Prestige Consumer Healthcare Inc 7 111373,2 k $
529First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 961371 k $
530International Paper Co 10 607369 k $
531Uber Technologies Inc 5 131368,6 k $
532Mosaic Co/The 14 072368,3 k $
533SS&C Technologies Holdings Inc 5 372367,1 k $
534Evercore Inc 1 200365,9 k $
535Boston Beer Co Inc/The 1 513364,4 k $
536Box Inc 15 090362,5 k $
537Dover Corp 1 763362,1 k $
538Public Storage 1 286360,6 k $
539Sally Beauty Holdings Inc 27 025359,2 k $
540ATI Inc 2 440357,8 k $
541WisdomTree Trust 7 148353,5 k $
542Hologic Inc 4 544343,7 k $
543Docusign Inc 7 102343,5 k $
544SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 526343,5 k $
545Air Lease Corp 5 253341,2 k $
546Wabash National Corp 39 974339 k $
547Embraer SA 5 400338,9 k $
548MSCI Inc 621338,3 k $
549Gaming and Leisure Properties Inc 7 583336,9 k $
550Schwab US TIPS ETF 12 562335,2 k $
551Altria Group, Inc. 5 053332,3 k $
552Verisk Analytics Inc 1 788331 k $
553Synaptics Inc 4 437329 k $
554Roku Inc 3 352327,3 k $
555SentinelOne Inc 24 439325,8 k $
556RBC Bearings Inc 588322,3 k $
557IQVIA Holdings Inc 1 822315,6 k $
558Keurig Dr Pepper Inc 12 375313,2 k $
559Ameresco Inc 12 721312,8 k $
560Lantheus Holdings Inc 4 081310,6 k $
561Gulfport Energy Corp 1 495309,5 k $
562Copart Inc 9 228308,2 k $
563Autoliv Inc 2 922307,7 k $
564DraftKings Inc 13 270307,3 k $
565Euronet Worldwide Inc 4 735303,3 k $
566United Airlines Holdings Inc 3 283302,8 k $
567Prudential Financial, Inc. 3 102302,7 k $
568Amkor Technology Inc 6 461301,7 k $
569NetApp Inc 2 905300,2 k $
570Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 8 776300 k $
571Colgate-Palmolive Co 3 500298 k $
572RPM International Inc 3 038297,6 k $
5733M Co 2 056297,1 k $
574Datadog Inc 2 463296,4 k $
575Quest Diagnostics Inc 1 495296,1 k $
576Bright Horizons Family Solutions Inc 3 501293,4 k $
577iShares Biotechnology ETF 1 718291,1 k $
578Old Republic International Corp 7 184290,2 k $
579Hippo Holdings Inc 11 215290 k $
580BioLife Solutions Inc 14 843289,6 k $
581VanEck Gold Miners ETF/USA 3 057289,2 k $
582WEX Inc 1 862288 k $
583AdvanSix Inc 11 301286,1 k $
584Everpure Inc 4 566285,3 k $
585Graco Inc 3 271276,8 k $
586Sysco Corp 3 888276,7 k $
587First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 106276,4 k $
588Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 8 133275,6 k $
589Packaging Corp of America 1 338273,6 k $
590Fluor Corp 5 774272,2 k $
591Black Hills Corp 3 841272,1 k $
592International Flavors & Fragrances Inc 3 754271,9 k $
593Permian Resources Corp 12 819271,5 k $
594Murphy USA Inc 537269,8 k $
595Ferguson Enterprises Inc 1 148269,8 k $
596Warner Bros Discovery Inc 9 873269,7 k $
597Innovator U.S. Equity Power Bu 5 837269,6 k $
598WW Grainger Inc 241269,3 k $
599American Tower Corp 1 547268,7 k $
600Armstrong World Industries Inc 1 624268 k $