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Composition de NFSG Corp

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Actif net
-
Positions
1 003 dans 19 pays
10 premières
33,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Riot Platforms Inc 3 40042 k $
402Weyerhaeuser Co 1 70341,6 k $
403First Trust NASDAQ Cybersecuri 66441,6 k $
404Welltower Inc 21041,6 k $
405Vanguard Scottsdale Funds 75041,5 k $
406Vanguard Total International S 53641,3 k $
407Warner Bros Discovery Inc 1 48940,9 k $
408iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 43340,7 k $
409Atlassian Corp 59440,5 k $
410Corcept Therapeutics Inc 1 00340,4 k $
411Markel Group Inc 2140,2 k $
412iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 94840,1 k $
413Creative Media & Community Trust Corp 63 97539,3 k $
414Red Cat Holdings Inc 3 00039,3 k $
415Cigna Group/The 14739,2 k $
416Viking Therapeutics Inc 1 20039 k $
417Service Corp International/US 47339 k $
418Sterling Infrastructure Inc 9538,7 k $
419Digital Realty Trust Inc 21538,7 k $
420Snap Inc 8 40038,6 k $
421State Street Materials Select Sector SPDR ETF 76838,4 k $
422Baker Hughes Co 62538,2 k $
423State Street Corp 30038 k $
424Booking Holdings Inc 937,9 k $
425SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 34137,7 k $
426Williams-Sonoma Inc 20737,7 k $
427J & J Snack Foods Corp 47537,7 k $
428International Paper Co 1 05037,5 k $
429Cheesecake Factory Inc/The 68237,3 k $
430Unusual Machines Inc /US 3 00037,2 k $
431Travelers Cos Inc/The 12737,2 k $
432Kyndryl Holdings Inc 2 83037,1 k $
433First Trust Exchange-Traded Fund VI 25036,9 k $
434Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 62036,6 k $
435Vanguard Mega Cap Growth ETF 9936,4 k $
436iShares Trust 77536,3 k $
437C3.ai Inc 4 30036,2 k $
438WW Grainger Inc 3336 k $
439State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 1 37535,8 k $
440First Trust Cloud Computing ETF 32635,7 k $
441JPMorgan Income ETF 77035,5 k $
442Amentum Holdings Inc 1 35035,2 k $
443Vanguard High Dividend Yield E 23735,1 k $
444PennyMac Mortgage Investment Trust 3 00035 k $
445J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 76034,8 k $
446Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 66534,5 k $
447Invesco Senior Loan ETF 1 68634,4 k $
448Scholar Rock Holding Corp 70034,4 k $
449CG oncology Inc 50033,8 k $
450ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 90033,7 k $
451Charles Schwab Corp/The 35833,6 k $
452Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 95033,4 k $
453NIO Inc 5 50033,2 k $
454Sea Ltd 40033,1 k $
455iShares Core High Dividend ETF 24333 k $
456First Trust Exchange-Traded Fund III 1 86133 k $
457Alibaba Group Holding Ltd 26333 k $
458FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 1 14432,8 k $
459G-III Apparel Group Ltd 1 18532,8 k $
460Cemex SAB de CV 2 85832,7 k $
461Brink's Co/The 31032,1 k $
462Evolution Petroleum Corp 6 97531,9 k $
463QuantumScape Corp 5 00731,9 k $
464Intercontinental Exchange Inc 20131,6 k $
465Parker-Hannifin Corp 3531,4 k $
466National Beverage Corp 93031,3 k $
467Cboe Global Markets Inc 11030,9 k $
468Howmet Aerospace Inc 13430,9 k $
469State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 32130,7 k $
470State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1 31630,7 k $
471NetApp Inc 29930,6 k $
472US Bancorp 58830,6 k $
473Barings BDC Inc 3 66830,2 k $
474Vanguard Charlotte Funds 62329,9 k $
475TransMedics Group Inc 30029,8 k $
476Ladder Capital Corp 3 05229,8 k $
477Toyota Motor Corp 14529,8 k $
478Palisade Bio Inc 17 00029,8 k $
479United Airlines Holdings Inc 32329,7 k $
480LISTED FUNDS TRUST 63029,4 k $
481PulteGroup Inc 25029,4 k $
482Sprott Critical Materials ETF 88529,3 k $
483Vanguard Whitehall Funds 30829 k $
484Bristol-Myers Squibb Co 47028,5 k $
485Clorox Co/The 27528,5 k $
486Unilever PLC 49628,3 k $
487Vanguard World Fund 15327,6 k $
488Blue Owl Capital Corp 2 46627,3 k $
489iShares Trust 28027,2 k $
490Tractor Supply Co 60127,2 k $
491Intuitive Surgical Inc 5927,2 k $
492Omega Healthcare Investors Inc 62027,2 k $
493Ondas Inc 3 00027,1 k $
494Dorchester Minerals LP 1 00027,1 k $
495Vanguard World Fund 9927 k $
496Invesco S&P 500 Equal Weight C 50026,8 k $
497INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 11226,6 k $
498Phillips 66 14626,6 k $
499Invesco Semiconductors ETF 28026,4 k $
500iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 33426,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,7 %
  • Communication 7,4 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Industrie 4,4 %
  • Fonds 4,2 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Santé 2,4 %
  • Finance 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 33,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis968567,3 M $98,89 %
2Royaume-Uni94,2 M $0,72 %
3Taïwan11,2 M $0,21 %
4Îles Caïmans3329,4 k $0,06 %
5Pays-Bas3250,2 k $0,04 %
6Danemark1173,7 k $0,03 %
7Japon362,3 k $0,01 %
8Brésil249,5 k $0,01 %
9Mexique236,6 k $0,01 %
10Israël222,1 k $0,00 %
11Italie122 k $0,00 %
12Espagne113,6 k $0,00 %
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