Composition de NFJ INVESTMENT GROUP, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 201 dans 9 pays
- 10 premières
- 26,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bentley Systems Inc | 16 | 562 $ |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Énergie 5,2 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 38,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Uruguay 0,0 %
- Taïwan 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Brésil 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 2,5 Md $ | 99,32 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 16,8 M $ | 0,68 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 21 k $ | 0,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 7 | Brésil | 4 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Espagne | 1 | 1,1 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de NFJ INVESTMENT GROUP, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1862664