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Composition de Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
207 dans 3 pays
10 premières
62,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101EMCOR Group Inc 514379,5 k $
102Centene Corp 11 514377 k $
103Fifth Third Bancorp 7 885371,5 k $
104Teradyne Inc 1 235366,1 k $
105Uber Technologies Inc 5 078365,3 k $
106General Dynamics Corp 1 053361,5 k $
107McKesson Corp 415359,6 k $
108ConocoPhillips 2 704356,9 k $
109Williams Cos Inc/The 4 865354,1 k $
110Illumina Inc 2 869353,6 k $
111Morgan Stanley 2 147353,3 k $
112Burlington Stores Inc 1 081351,7 k $
113Cummins Inc 648348,7 k $
114Pfizer Inc 12 391347,9 k $
115Walt Disney Co/The 3 532340,4 k $
116VeriSign Inc 1 367339,5 k $
117Incyte Corp 3 577336,7 k $
118Travelers Cos Inc/The 1 147334,6 k $
119American Express Co 1 106334,5 k $
120Adobe Inc 1 371333,3 k $
121Salesforce Inc 1 763329,1 k $
122iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 672325,9 k $
123Fortinet Inc 3 926320,8 k $
124Intuitive Surgical Inc 694319,9 k $
125Dollar General Corp 2 631312,4 k $
126Analog Devices Inc 980311,6 k $
127Boston Scientific Corp 4 878306,1 k $
128Philip Morris International Inc. 1 821304,6 k $
129Neurocrine Biosciences Inc 2 294302,2 k $
130Capital One Financial Corp 1 650301,1 k $
131Tapestry Inc 2 104296,9 k $
132Expedia Group Inc 1 283296,2 k $
133Snowflake Inc 1 964296,2 k $
134ITT Inc 1 548295,3 k $
135Texas Roadhouse Inc 1 778293,6 k $
136Howmet Aerospace Inc 1 264291,3 k $
137Ameriprise Financial Inc 651289,3 k $
138Toll Brothers Inc 2 115288,6 k $
139Ulta Beauty Inc 540282,3 k $
140Lululemon Athletica Inc 1 826279,6 k $
141KKR & Co Inc 3 022279,5 k $
142Wells Fargo & Co 3 496278,3 k $
143Dow Inc 6 673277,9 k $
144Las Vegas Sands Corp 5 134276,6 k $
145SPDR SERIES TRUST 2 922276,4 k $
146iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 151273 k $
147Blackrock Inc 282271,2 k $
148AMETEK Inc 1 265271,2 k $
149New York Times Co/The 3 229270,4 k $
150Five Below Inc 1 181269,8 k $
151Sandisk Corp/DE 424269,4 k $
152PIMCO Enhanced Short Maturity 2 669268,4 k $
153Ralph Lauren Corp 775267,3 k $
154Union Pacific Corp 1 100266,9 k $
155Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 782265,3 k $
156KLA Corp 180265 k $
157MasTec Inc 808260 k $
158United Parcel Service Inc 2 586254,4 k $
159Invesco QQQ Trust Series 1 439253,4 k $
160AT&T Inc 8 731253,1 k $
161JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4 995252,8 k $
162Cheniere Energy Inc 890252,6 k $
163Deere & Co 447252,4 k $
164Schwab US Dividend Equity ETF 8 220252,2 k $
165Expand Energy Corp 2 251247,1 k $
166BorgWarner Inc 4 538246,2 k $
167Verizon Communications Inc 4 856243,8 k $
168Ciena Corp 611237,2 k $
1693M Co 1 628236,4 k $
170Target Corp 1 930233,9 k $
171Citizens Financial Group Inc 3 887233,1 k $
172HF Sinclair Corp 3 681229,7 k $
173IQVIA Holdings Inc 1 346229,5 k $
174HubSpot Inc 927226,3 k $
175Royal Gold Inc 885225,2 k $
176iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 2 872225,2 k $
177Mueller Industries Inc 2 030224,9 k $
178US Bancorp 4 154218,8 k $
179Natera Inc 1 092218,4 k $
180McDonald's Corp. 693215,3 k $
181T-Mobile US Inc 1 024215,1 k $
182United Therapeutics Corp 360213,5 k $
183Comcast Corp 7 435213,5 k $
184Tyson Foods Inc 3 324213 k $
185Mohawk Industries Inc 2 157212,4 k $
186Select Sector Spdr Trust 4 285211,6 k $
187Veeva Systems Inc 1 204211,5 k $
188Targa Resources Corp 843211,4 k $
189Ecolab Inc 792211,3 k $
190Textron Inc 2 411211,2 k $
191Progressive Corp/The 1 062210,5 k $
192Chipotle Mexican Grill Inc 6 556209,9 k $
193Northern Trust Corp 1 490208,7 k $
194MarketAxess Holdings Inc 1 258207,5 k $
195Insulet Corp 985206,7 k $
196CarMax Inc 4 905204 k $
197Agilent Technologies Inc 1 783203,8 k $
198Copart Inc 6 135203,7 k $
199Valero Energy Corp 824203,6 k $
200ROBLOX Corp 3 589203 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 28,1 %
  • Technologie 11,9 %
  • Santé 6,9 %
  • Finance 4,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,4 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,5 %
  • Non attribué 34,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Australie 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis205341,2 M $99,73 %
2Australie1646,2 k $0,19 %
3Taïwan1265,3 k $0,08 %
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