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Composition d'Optiver Holding B.V.

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Actif net
-
Positions
1 488 dans 18 pays
10 premières
56,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Seneca Foods Corp 467 k $
602Xerox Holdings Corp 5 2996,8 k $
603Bank First Corp 506,8 k $
604Nelnet Inc 526,7 k $
605Hillman Solutions Corp 8046,7 k $
606CVB Financial Corp 3446,7 k $
607GCM Grosvenor Inc 6766,6 k $
608First Financial Corp 1046,6 k $
609Kilroy Realty Corp 2306,5 k $
610Mercantile Bank Corp 1286,5 k $
611Forum Energy Technologies Inc 1106,5 k $
612SkyWater Technology Inc 2356,4 k $
613Amplitude Inc 9446,4 k $
614ORIC Pharmaceuticals Inc 5086,4 k $
615Alphatec Holdings Inc 5906,4 k $
616Arcus Biosciences Inc 2976,4 k $
617Rapport Therapeutics Inc 2046,4 k $
618Amprius Technologies Inc 3786,4 k $
619First Busey Corp 2506,3 k $
620BrightSpire Capital Inc 1 1226,3 k $
621Financial Institutions Inc 1986,3 k $
622Lindblad Expeditions Holdings Inc 3626,3 k $
623Annexon Inc 1 1226,2 k $
624TriMas Corp 1726,2 k $
625Mid Penn Bancorp Inc 1926,2 k $
626Thermon Group Holdings Inc 1226,1 k $
627Visteon Corp 676,1 k $
628InvenTrust Properties Corp 2006,1 k $
629Appian Corp 2526,1 k $
630Western Midstream Partners LP 1476,1 k $
631Janus International Group Inc 1 1736 k $
632Leonardo DRS Inc 1356 k $
633PACS Group Inc 1866 k $
634Laureate Education Inc 1716 k $
635Preformed Line Products Co 226 k $
636ArriVent Biopharma Inc 2586 k $
637LifeStance Health Group Inc 9305,9 k $
638Shore Bancshares Inc 3165,9 k $
639Barrett Business Services Inc 2025,9 k $
640Axogen Inc 1775,9 k $
641Peloton Interactive Inc 1 3655,9 k $
642Enterprise Financial Services Corp 1085,8 k $
643Compass Diversified Holdings 7365,8 k $
644SmartFinancial Inc 1485,8 k $
645Kimball Electronics Inc 2445,8 k $
646Equity Bancshares Inc 1305,8 k $
647Summit Hotel Properties Inc 1 3005,7 k $
648Cullinan Therapeutics Inc 4045,7 k $
649First Community Bankshares Inc 1385,7 k $
650Cass Information Systems Inc 1305,7 k $
651ProPetro Holding Corp 3945,7 k $
652First Watch Restaurant Group Inc 5405,7 k $
653Twist Bioscience Corp 1195,7 k $
654Adaptive Biotechnologies Corp 4035,6 k $
655Maximus Inc 875,6 k $
656Arrow Financial Corp 1665,6 k $
657Farmers National Banc Corp 4225,6 k $
658Mama's Creations Inc 3625,6 k $
6591st Source Corp 805,5 k $
660Nurix Therapeutics Inc 3565,5 k $
661Five Star Bancorp 1465,5 k $
662CRA International Inc 345,5 k $
663CBIZ Inc 2045,5 k $
664Diodes Inc 805,5 k $
665Carter Bankshares Inc 2345,5 k $
666Alerus Financial Corp 2305,5 k $
667Valley National Bancorp 4435,4 k $
668GRAIL Inc 1055,4 k $
669Ecovyst Inc 4205,4 k $
670Evolv Technologies Holdings Inc 8835,3 k $
671Ironwood Pharmaceuticals Inc 1 5145,3 k $
672NPK International Inc 3665,3 k $
673Invesco Mortgage Capital Inc 6565,3 k $
674QCR Holdings Inc 625,3 k $
675GATX Corp 315,3 k $
676Northfield Bancorp Inc 3885,3 k $
677Disc Medicine Inc 825,2 k $
678Southern Missouri Bancorp Inc 825,2 k $
679Marqeta Inc 1 2815,2 k $
680Porch Group Inc 7285,2 k $
681Rayonier Advanced Materials Inc 4715,2 k $
682Verra Mobility Corp 3645,2 k $
683Alexander's Inc 225,2 k $
684HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 1405,1 k $
685CG oncology Inc 765,1 k $
686Vertex Inc 4315,1 k $
687German American Bancorp Inc 1225,1 k $
688ACV Auctions Inc 1 2005,1 k $
689York Water Co/The 1675,1 k $
690Xometry Inc 1245,1 k $
691Perdoceo Education Corp 1365,1 k $
692Metrocity Bankshares Inc 1765 k $
693Federal Agricultural Mortgage Corp 345 k $
694Arteris Inc 3065 k $
695Cencora Inc 165 k $
696Atkore Inc 855 k $
697Ladder Capital Corp 5105 k $
698Mission Produce Inc 3605 k $
699Accel Entertainment Inc 4545 k $
700TriCo Bancshares 1044,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 52,5 %
  • Finance 8,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 27,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,0 %
  • Taïwan 18,0 %
  • Royaume-Uni 6,2 %
  • Brésil 1,8 %
  • France 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Australie 0,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Belgique 0,3 %
  • Italie 0,3 %
  • Espagne 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4351,7 Md $70,00 %
2Taïwan1434,7 M $18,03 %
3Royaume-Uni13149,9 M $6,22 %
4Brésil843,7 M $1,81 %
5France425,1 M $1,04 %
6Îles Caïmans521,2 M $0,88 %
7Australie212,4 M $0,52 %
8Pays-Bas412,4 M $0,51 %
9Belgique37,9 M $0,33 %
10Italie16,6 M $0,27 %
11Espagne23,2 M $0,13 %
12Bermudes12,3 M $0,09 %
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