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Composition d'Optiver Holding B.V.

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Actif net
-
Positions
1 488 dans 18 pays
10 premières
56,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201First Solar Inc 960189,4 k $
202VanEck ETF Trust 460185,9 k $
203DigitalBridge Group Inc 11 711180,6 k $
204Cummins Inc 332178,6 k $
205Carpenter Technology Corp 453178,6 k $
206ATI Inc 1 226178,3 k $
207MasTec Inc 553177,9 k $
208Direxion Shares ETF Trust 1 592177,7 k $
209BWX Technologies Inc 856175 k $
210BioLife Solutions Inc 8 976171,3 k $
211Synchrony Financial 2 515171,1 k $
212Valero Energy Corp 677167,3 k $
213Coeur Mining Inc 8 900167,1 k $
214American Electric Power Co Inc 1 250163,9 k $
215Las Vegas Sands Corp 2 954159,2 k $
216iShares Biotechnology ETF 941158,9 k $
217SPDR Gold Shares 358154 k $
218Illinois Tool Works Inc 589153,3 k $
219Eversource Energy 2 205152,8 k $
220M&T Bank Corp 730150,9 k $
221Regions Financial Corp 5 683148,4 k $
222KKR Real Estate Finance Trust Inc 24 211148,2 k $
223Fastenal Co 3 103144 k $
224ProShares UltraPro Short S&P 500 2 502142 k $
225Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 13 330140,8 k $
226Vanda Pharmaceuticals Inc 20 336140,5 k $
227Iron Mountain Inc 1 369139,8 k $
228Textron Inc 1 588139 k $
229Xcel Energy Inc 1 664132,2 k $
230Estee Lauder Cos Inc/The 1 815130,3 k $
231Vanguard Scottsdale Funds 1 734129,6 k $
232Iovance Biotherapeutics Inc 36 660128,7 k $
233Marsh & McLennan Cos Inc 732127 k $
234WEC Energy Group Inc 1 050121,6 k $
235Live Nation Entertainment Inc 785119,7 k $
236iShares MSCI Global Gold Miners ETF 1 472116,3 k $
237Thermo Fisher Scientific Inc 229112,6 k $
238Amicus Therapeutics Inc 7 707111,4 k $
239Curtiss-Wright Corp 162110,3 k $
240Nextpower Inc 866104,4 k $
241HEICO Corp 378103,6 k $
242Walmart Inc 807100,3 k $
243Itron Inc 1 08897,5 k $
244Monolithic Power Systems Inc 8997,3 k $
245PPL Corp 2 46494,1 k $
246Cintas Corp 55393,5 k $
247Moog Inc 31993,4 k $
248KalVista Pharmaceuticals Inc 4 59192,4 k $
249Evergy Inc 1 10790,7 k $
250FirstEnergy Corp 1 78990,6 k $
251Wynn Resorts Ltd 88790,1 k $
252Abbott Laboratories 87089,3 k $
253FuelCell Energy Inc 13 42487,7 k $
254CMS Energy Corp 1 11186,2 k $
255EnerSys 49385,6 k $
256Fortive Corp 1 54985,6 k $
257Williams Cos Inc/The 1 16084,4 k $
258United Rentals Inc 11281,6 k $
259Huntington Ingalls Industries, Inc. 20176,4 k $
260Stanley Black & Decker Inc 1 06575,7 k $
261Kinder Morgan, Inc. 2 12271,2 k $
262ConocoPhillips 53170,1 k $
263Green Brick Partners Inc 1 07069 k $
264Magnite Inc 5 57966,3 k $
265Inhibrx Biosciences Inc 96264,7 k $
266Marriott International Inc/MD 19764,4 k $
267Amphenol Corp 50964,3 k $
268Braze Inc 2 71264 k $
269Sempra 65863,9 k $
270American Superconductor Corp 1 88263,7 k $
271Ormat Technologies Inc 56663,3 k $
272Hubbell Inc 12862,8 k $
273Redwood Trust Inc 10 77960,5 k $
274Ameresco Inc 2 36960,4 k $
275Vishay Precision Group Inc 1 37359,6 k $
276Oil States International Inc 4 98058 k $
277Hexcel Corp 70156,7 k $
278Ensign Group Inc/The 27555,4 k $
279iShares Global Infrastructure ETF 82155 k $
280Coterra Energy Inc 1 56354,9 k $
281Avery Dennison Corp 31854,9 k $
282Dauch Corporation 9 19154,5 k $
283Baxter International Inc 3 18753,5 k $
284Portland General Electric Co 1 00553 k $
285TTM Technologies Inc 53251,8 k $
286Sterling Infrastructure Inc 12751,7 k $
287Marathon Petroleum Corp 21151,5 k $
288Modine Manufacturing Co 23751,4 k $
289StandardAero Inc 1 97851,1 k $
290Waters Corp 17150,9 k $
291Sysco Corp 71350,9 k $
292Global X Funds 2 00050,2 k $
293Solid Power Inc 16 65050 k $
294Freshworks Inc 6 21149,9 k $
295Getty Realty Corp 1 55649,5 k $
296Olaplex Holdings Inc 24 12349 k $
297Rigel Pharmaceuticals Inc 1 76747,8 k $
298Keurig Dr Pepper Inc 1 81347,7 k $
299VSE Corp 25446,8 k $
300Intapp Inc 1 81946,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 52,5 %
  • Finance 8,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 27,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,0 %
  • Taïwan 18,0 %
  • Royaume-Uni 6,2 %
  • Brésil 1,8 %
  • France 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Australie 0,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Belgique 0,3 %
  • Italie 0,3 %
  • Espagne 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4351,7 Md $70,00 %
2Taïwan1434,7 M $18,03 %
3Royaume-Uni13149,9 M $6,22 %
4Brésil843,7 M $1,81 %
5France425,1 M $1,04 %
6Îles Caïmans521,2 M $0,88 %
7Australie212,4 M $0,52 %
8Pays-Bas412,4 M $0,51 %
9Belgique37,9 M $0,33 %
10Italie16,6 M $0,27 %
11Espagne23,2 M $0,13 %
12Bermudes12,3 M $0,09 %
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