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Composition d'Optiver Holding B.V.

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Actif net
-
Positions
1 488 dans 18 pays
10 premières
56,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201SEACOR Marine Holdings Inc 2101,5 k $
1 202Getty Images Holdings Inc 1 8901,5 k $
1 203RGC Resources Inc 681,5 k $
1 204BRT Apartments Corp 1121,5 k $
1 205Chegg Inc 2 0111,5 k $
1 206OmniAb Inc 9441,5 k $
1 207Nuvation Bio Inc 3441,5 k $
1 208Repay Holdings Corp 5661,5 k $
1 209Evolus Inc 3571,5 k $
1 210Immunovant Inc 591,5 k $
1 211Krispy Kreme Inc 4311,5 k $
1 212RadNet Inc 261,5 k $
1 213Paysign Inc 2461,5 k $
1 214ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 4901,4 k $
1 215CVRx Inc 1521,4 k $
1 216First Interstate BancSystem Inc 431,4 k $
1 217Kronos Worldwide Inc 2181,4 k $
1 218S&T Bancorp Inc 341,4 k $
1 219Albany International Corp 271,4 k $
1 220BlueLinx Holdings Inc 261,4 k $
1 221Foghorn Therapeutics Inc 2941,4 k $
1 222AMERISAFE Inc 421,4 k $
1 223Universal Logistics Holdings Inc 661,4 k $
1 224Zevra Therapeutics Inc 1491,4 k $
1 225Trupanion Inc 541,4 k $
1 226Silvercrest Asset Management Group Inc 1021,4 k $
1 227Braemar Hotels & Resorts Inc 5801,4 k $
1 228Groupon Inc 1151,4 k $
1 22910X Genomics Inc 641,4 k $
1 230RideNow Group Inc 1921,4 k $
1 231Neurogene Inc 671,4 k $
1 232Absci Corp 4501,4 k $
1 233FB Financial Corp 261,4 k $
1 234PubMatic Inc 1641,3 k $
1 235Penguin Solutions Inc 761,3 k $
1 236USANA Health Sciences Inc 761,3 k $
1 237Hamilton Beach Brands Holding Co 701,3 k $
1 238California Resources Corp 191,3 k $
1 239Open Lending Corp 1 0401,3 k $
1 240LENZ Therapeutics Inc 1421,3 k $
1 241Cricut Inc 3461,3 k $
1 242ONE Gas Inc 151,3 k $
1 243Backblaze Inc 3741,3 k $
1 244Editas Medicine Inc 5191,3 k $
1 245American Woodmark Corp 321,3 k $
1 246Heartland Express Inc 1221,3 k $
1 247Comstock Resources Inc 601,3 k $
1 248Richardson Electronics Ltd/United States 1141,2 k $
1 249Standard BioTools Inc 1 3501,2 k $
1 250Saul Centers Inc 381,2 k $
1 251eGain Corp 1561,2 k $
1 252Legacy Housing Corp 601,2 k $
1 253Sun Country Airlines Holdings Inc 741,2 k $
1 254Optimum Communications Inc 9351,2 k $
1 255Hudson Pacific Properties Inc 2051,2 k $
1 256Hub Group Inc 331,2 k $
1 257JetBlue Airways Corp 2691,2 k $
1 258Nexpoint Real Estate Finance Inc 881,2 k $
1 259Payoneer Global Inc 2451,2 k $
1 260Joint Corp/The 1321,2 k $
1 261Resources Connection Inc 3121,2 k $
1 262Grocery Outlet Holding Corp 1651,2 k $
1 263Superior Group of Cos Inc 1141,2 k $
1 264TrueBlue Inc 2961,2 k $
1 265Blend Labs Inc 6761,1 k $
1 266VanEck Semiconductor ETF 31,1 k $
1 267Lands' End Inc 1021,1 k $
1 268Medifast Inc 1121,1 k $
1 269Granite Point Mortgage Trust Inc 7841,1 k $
1 270Eastern Co/The 561,1 k $
1 271BLINK CHARGING CO 1 9951,1 k $
1 272QuinStreet Inc 941,1 k $
1 273MaxCyte Inc 1 6031,1 k $
1 274HighPeak Energy Inc 1621,1 k $
1 275RE/MAX Holdings Inc 1921,1 k $
1 276Alta Equipment Group Inc 2001,1 k $
1 277TechTarget Inc 2761,1 k $
1 278JELD-WEN Holding Inc 8621,1 k $
1 279KE Holdings Inc 711,1 k $
1 280Helix Energy Solutions Group Inc 1071,1 k $
1 281Omega Flex Inc 341,1 k $
1 282PURPLE INNOVATION INC 1 5931,1 k $
1 283Maui Land & Pineapple Co Inc 681 k $
1 284Lifeway Foods Inc 541 k $
1 285Thryv Holdings Inc 3801 k $
1 286Global Net Lease Inc 1111 k $
1 287OneWater Marine Inc 1081 k $
1 288National Bank Holdings Corp 261 k $
1 289NI Holdings Inc 781 k $
1 290NN Inc 687996 $
1 291Angel Oak Mortgage REIT Inc 120986 $
1 292Goodyear Tire & Rubber Co/The 148981 $
1 293OptimizeRx Corp 156980 $
1 294CS Disco Inc 256978 $
1 295Smith-Midland Corp 30976 $
1 296ZipRecruiter Inc 528972 $
1 297Cavco Industries Inc 2969 $
1 298Tencent Music Entertainment Group 104965 $
1 299DocGo Inc 1 502945 $
1 300Townsquare Media Inc 174945 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 52,5 %
  • Finance 8,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 27,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,0 %
  • Taïwan 18,0 %
  • Royaume-Uni 6,2 %
  • Brésil 1,8 %
  • France 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Australie 0,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Belgique 0,3 %
  • Italie 0,3 %
  • Espagne 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4351,7 Md $70,00 %
2Taïwan1434,7 M $18,03 %
3Royaume-Uni13149,9 M $6,22 %
4Brésil843,7 M $1,81 %
5France425,1 M $1,04 %
6Îles Caïmans521,2 M $0,88 %
7Australie212,4 M $0,52 %
8Pays-Bas412,4 M $0,51 %
9Belgique37,9 M $0,33 %
10Italie16,6 M $0,27 %
11Espagne23,2 M $0,13 %
12Bermudes12,3 M $0,09 %
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