Composition d'Optiver Holding B.V.

Name: Composition d'Optiver Holding B.V.
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Actif net: -
Positions: 1 488 dans 18 pays
10 premières: 56,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Portillo's Inc	485	2,6 k $
1 002	Rocky Brands Inc	66	2,6 k $
1 003	John Marshall Bancorp Inc	126	2,6 k $
1 004	Cable One Inc	28	2,6 k $
1 005	Southside Bancshares Inc	82	2,5 k $
1 006	Nextdoor Holdings Inc	1 817	2,5 k $
1 007	Malibu Boats Inc	98	2,5 k $
1 008	Buckle Inc/The	50	2,5 k $
1 009	Ingles Markets Inc	28	2,5 k $
1 010	RMR Group Inc/The	162	2,5 k $
1 011	FRP Holdings Inc	114	2,5 k $
1 012	Cars.com Inc	306	2,5 k $
1 013	Boston Omaha Corp	212	2,5 k $
1 014	Benchmark Electronics Inc	44	2,5 k $
1 015	FVCBankcorp Inc	162	2,5 k $
1 016	Blue Foundry Bancorp	184	2,4 k $
1 017	Fidelity D&D Bancorp Inc	56	2,4 k $
1 018	Nathan's Famous Inc	24	2,4 k $
1 019	First Commonwealth Financial Corp	137	2,4 k $
1 020	James River Group Holdings Inc	380	2,4 k $
1 021	Alico Inc	58	2,4 k $
1 022	Design Therapeutics Inc	224	2,4 k $
1 023	Ready Capital Corp	1 468	2,4 k $
1 024	GoPro Inc	3 079	2,4 k $
1 025	Distribution Solutions Group Inc	90	2,4 k $
1 026	ARMOUR Residential REIT Inc	141	2,4 k $
1 027	Interface Inc	94	2,3 k $
1 028	Citi Trends Inc	54	2,3 k $
1 029	Tidewater Inc	28	2,3 k $
1 030	eXp World Holdings Inc	390	2,3 k $
1 031	Tilray Brands Inc	360	2,3 k $
1 032	Holley Inc	758	2,3 k $
1 033	Adamas Trust Inc	316	2,3 k $
1 034	ThredUp Inc	708	2,3 k $
1 035	Titan International Inc	336	2,3 k $
1 036	BJ's Restaurants Inc	66	2,3 k $
1 037	Coherus Oncology Inc	1 367	2,3 k $
1 038	Park-Ohio Holdings Corp	96	2,3 k $
1 039	Greenwich Lifesciences Inc	96	2,3 k $
1 040	Ibotta Inc	76	2,3 k $
1 041	IDT Corp	46	2,3 k $
1 042	Hudson Technologies Inc	382	2,2 k $
1 043	Golden Entertainment Inc	84	2,2 k $
1 044	Rumble Inc	438	2,2 k $
1 045	Maravai LifeSciences Holdings Inc	788	2,2 k $
1 046	Mayville Engineering Co Inc	124	2,2 k $
1 047	MGP Ingredients Inc	121	2,2 k $
1 048	Vitesse Energy Inc	122	2,2 k $
1 049	Central Garden & Pet Co	60	2,2 k $
1 050	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	56	2,2 k $
1 051	Innospec Inc	30	2,2 k $
1 052	TrustCo Bank Corp NY	50	2,2 k $
1 053	Magnera Corp	230	2,2 k $
1 054	AMC Networks Inc	322	2,2 k $
1 055	Hackett Group Inc/The	168	2,2 k $
1 056	National Bankshares Inc	60	2,2 k $
1 057	Shoe Carnival Inc	140	2,2 k $
1 058	TPG Mortgage Investment Trust Inc	298	2,2 k $
1 059	Mineralys Therapeutics Inc	80	2,2 k $
1 060	Taylor Devices Inc	38	2,2 k $
1 061	Latham Group Inc	402	2,2 k $
1 062	Chemung Financial Corp	40	2,2 k $
1 063	Limoneira Co	160	2,1 k $
1 064	LendingTree Inc	50	2,1 k $
1 065	MediaAlpha Inc	230	2,1 k $
1 066	Asure Software Inc	248	2,1 k $
1 067	Savers Value Village Inc	286	2,1 k $
1 068	OraSure Technologies Inc	708	2,1 k $
1 069	Metallus Inc	130	2,1 k $
1 070	Service Properties Trust	1 563	2,1 k $
1 071	United States Lime & Minerals Inc	16	2,1 k $
1 072	Kingsway Financial Services Inc	200	2,1 k $
1 073	Janux Therapeutics Inc	150	2,1 k $
1 074	Niagen Bioscience Inc	472	2,1 k $
1 075	NACCO Industries Inc	40	2,1 k $
1 076	Honest Co Inc/The	706	2,1 k $
1 077	Oak Valley Bancorp	64	2,1 k $
1 078	Karat Packaging Inc	74	2,1 k $
1 079	Lakeland Financial Corp	36	2,1 k $
1 080	Cohen & Steers Inc	33	2,1 k $
1 081	Sky Harbour Group Corp	214	2,1 k $
1 082	Virginia National Bankshares Corp	54	2,1 k $
1 083	Alpine Income Property Trust Inc	114	2,1 k $
1 084	Blackbaud Inc	53	2 k $
1 085	RxSight Inc	332	2 k $
1 086	USCB Financial Holdings Inc	110	2 k $
1 087	GEO Group Inc/The	121	2 k $
1 088	OPKO Health, Inc.	1 779	2 k $
1 089	Tredegar Corp	254	2 k $
1 090	Conduent Inc	1 576	2 k $
1 091	Bank7 Corp	50	2 k $
1 092	JAKKS Pacific Inc	100	2 k $
1 093	MasterCraft Boat Holdings Inc	97	2 k $
1 094	Coastal Financial Corp/WA	26	2 k $
1 095	Biglari Holdings Inc	6	2 k $
1 096	Solaris Energy Infrastructure Inc	35	2 k $
1 097	Pure Cycle Corp	196	2 k $
1 098	Quad/Graphics Inc	298	2 k $
1 099	Candel Therapeutics Inc	400	2 k $
1 100	Twin Disc Inc	130	2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 52,5 %
Finance 8,6 %
Santé 2,6 %
Fonds 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,4 %
Communication 0,9 %
Industrie 0,9 %
Matériaux 0,5 %
Consommation cyclique 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 27,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 70,0 %
Taïwan 18,0 %
Royaume-Uni 6,2 %
Brésil 1,8 %
France 1,0 %
Îles Caïmans 0,9 %
Australie 0,5 %
Pays-Bas 0,5 %
Belgique 0,3 %
Italie 0,3 %
Espagne 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 435	1,7 Md $	70,00 %
2	Taïwan	1	434,7 M $	18,03 %
3	Royaume-Uni	13	149,9 M $	6,22 %
4	Brésil	8	43,7 M $	1,81 %
5	France	4	25,1 M $	1,04 %
6	Îles Caïmans	5	21,2 M $	0,88 %
7	Australie	2	12,4 M $	0,52 %
8	Pays-Bas	4	12,4 M $	0,51 %
9	Belgique	3	7,9 M $	0,33 %
10	Italie	1	6,6 M $	0,27 %
11	Espagne	2	3,2 M $	0,13 %
12	Bermudes	1	2,3 M $	0,09 %

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