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Composition de Navis Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
147 dans 3 pays
10 premières
39,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Global X Funds 4 943377,4 k $
102Vanguard Index Funds 2 000368,6 k $
103State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 3 679363,2 k $
104iShares Core Dividend Growth ETF 5 115359 k $
105Citigroup Inc 3 068347,9 k $
106Johnson & Johnson 1 414345,7 k $
107Aflac Inc 3 024331,8 k $
108Prudential Financial, Inc. 3 352327,4 k $
109SPDR Series Trust 2 463314,6 k $
110iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 1 900311,9 k $
111Alibaba Group Holding Ltd 2 407302 k $
112Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 5 514301,2 k $
113State Street Blackstone Senior Loan ETF 7 500301,1 k $
114Wells Fargo & Co 3 580285 k $
115Coca-Cola Co/The 3 741284,5 k $
116GE Vernova Inc 317276,7 k $
117First Trust NASDAQ Cybersecuri 4 353272,8 k $
118Nexpoint Real Estate Finance Inc 20 166271,6 k $
119Vanguard Total Stock Market ETF 844270,7 k $
120FT Vest Laddered Buffer ETF 7 904266,9 k $
121Vanguard Value ETF 1 358266,4 k $
122Palantir Technologies Inc 1 785261,1 k $
123iShares Trust 3 000260,1 k $
124Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 30 015259,9 k $
125Alps International Sector Dividend Dogs Etf 6 189257,8 k $
126Arista Networks Inc 2 061253,1 k $
127Lockheed Martin Corp 412249 k $
128iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 990247,4 k $
129ISHARES TRUST 9 223246,4 k $
130Select Sector Spdr Trust 1 500242,6 k $
131VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2 414233,5 k $
132Select Sector Spdr Trust 3 800232,8 k $
133RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 30 176231,4 k $
134Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 682230,5 k $
135First Trust Value Line Dividen 4 878229,4 k $
136Schwab Strategic Trust 7 758226 k $
137NANO Nuclear Energy Inc 11 000225,3 k $
138Tesla Inc 584217,1 k $
139Global X US Infrastructure Development ETF 4 196213,2 k $
140American Healthcare REIT Inc 4 428208,8 k $
141Netflix Inc 2 115203,4 k $
142New Mountain Finance Corp 25 000194 k $
143Rithm Capital Corp 20 000189,6 k $
144AGNC Investment Corp 17 000170,5 k $
145NuScale Power Corp 10 000108,4 k $
146NIO Inc 10 50063,3 k $
147Southland Holdings Inc 35 08745,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,9 %
  • Fonds 8,4 %
  • Finance 4,7 %
  • Communication 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Santé 0,6 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis145171,6 M $99,83 %
2Taïwan1230,5 k $0,13 %
3Îles Caïmans163,3 k $0,04 %
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