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Composition de B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

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Actif net
-
Positions
712 dans 18 pays
10 premières
40,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401L3Harris Technologies Inc 5 4381,9 M $
402Trex Co Inc 51 5191,9 M $
403RH INC 13 3201,9 M $
404Group 1 Automotive Inc 5 6071,9 M $
405CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 308 8131,9 M $
406EPAM Systems Inc 13 6361,8 M $
407Gap Inc/The 76 0861,8 M $
408Vulcan Materials Co 6 7531,8 M $
409Prudential Financial, Inc. 18 7891,8 M $
410Ventas Inc 22 4001,8 M $
411CTS Corp 38 3481,8 M $
412Rocket Lab Corp 28 4101,8 M $
413Paymentus Holdings Inc 71 1311,8 M $
414Trimble Inc 27 6721,8 M $
415DoorDash Inc 12 0171,8 M $
416Healthcare Realty Trust Inc 105 9501,8 M $
417Full Truck Alliance Co Ltd 216 4461,8 M $
418Karman Holdings Inc 22 3541,8 M $
419Procore Technologies Inc 31 3321,8 M $
420Rexford Industrial Realty Inc 54 5101,8 M $
421Hawkins Inc 11 4501,8 M $
422Fair Isaac Corp 1 6471,8 M $
423MasTec Inc 5 4411,8 M $
424DXP Enterprises Inc/TX 12 3581,7 M $
425HEICO Corp 8 0711,7 M $
426Equitable Holdings Inc 45 7771,7 M $
427Cactus Inc 35 8181,7 M $
428Sandisk Corp/DE 2 6651,7 M $
429Chipotle Mexican Grill Inc 52 8911,7 M $
430Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 23 9881,7 M $
431ESCO Technologies Inc 5 9981,7 M $
432RadNet Inc 29 7481,7 M $
433Veeva Systems Inc 9 4181,7 M $
434Arrowhead Pharmaceuticals Inc 26 3381,7 M $
435Waters Corp 5 5011,6 M $
436Warner Bros Discovery Inc 59 5041,6 M $
437Bio-Techne Corp 31 0911,6 M $
438XPEL Inc 36 6331,6 M $
439PPG Industries Inc 15 1091,6 M $
440Rambus Inc 18 6581,6 M $
441Guidewire Software Inc 10 7201,6 M $
442MongoDB Inc 6 5021,6 M $
443Vail Resorts Inc 12 3961,6 M $
444DTE Energy Co 10 7591,6 M $
445Agilysys Inc 22 0651,6 M $
446Axsome Therapeutics Inc 9 2411,6 M $
447UFP Technologies Inc 8 0431,6 M $
448Archer-Daniels-Midland Co 21 3931,6 M $
449Omnicell Inc 46 4621,6 M $
450Elanco Animal Health Inc 64 6981,5 M $
451KeyCorp 76 7701,5 M $
452Ford Motor Co 131 6581,5 M $
453Argan Inc 2 7761,5 M $
454Bel Fuse Inc 7 6341,5 M $
455Post Holdings Inc 15 2321,5 M $
456General Mills, Inc. 40 3401,5 M $
457CarMax Inc 36 0901,5 M $
458Realty Income Corp 24 2561,5 M $
459Invitation Homes Inc 59 4661,5 M $
460Cognizant Technology Solutions Corp. 23 8071,5 M $
461First Hawaiian Inc 59 0871,5 M $
462Fiserv Inc 26 0761,5 M $
463Harmony Gold Mining Co Ltd 93 5421,4 M $
464Incyte Corp 15 1551,4 M $
465AtriCure Inc 49 8761,4 M $
466Hesai Group 74 1991,4 M $
467Carrier Global Corp 25 0291,4 M $
468Floor & Decor Holdings Inc 27 7391,4 M $
469American International Group Inc 18 6811,4 M $
470Dominion Energy Inc 22 7271,4 M $
471Ulta Beauty Inc 2 6821,4 M $
472ARM Holdings PLC 9 2161,4 M $
473HP Inc 72 2271,4 M $
474Ligand Pharmaceuticals Inc 6 8791,4 M $
475Kraft Heinz Co/The 60 4951,4 M $
476Five Below Inc 5 9161,4 M $
477Rubrik Inc 27 1721,3 M $
478Expeditors International of Washington Inc 9 2541,3 M $
479ICF International Inc 20 1321,3 M $
480IRhythm Holdings Inc 11 1191,3 M $
481Artisan Partners Asset Management Inc 36 0031,3 M $
482Jabil Inc 4 9031,3 M $
483Bridgebio Pharma Inc 17 5061,3 M $
484Nextpower Inc 10 7481,3 M $
485Martin Marietta Materials Inc 2 1881,3 M $
486PTC Inc 9 0281,3 M $
487Arlo Technologies Inc 90 2631,3 M $
488SBA Communications Corp 7 4451,3 M $
489Universal Technical Institute Inc 35 2441,3 M $
490AvalonBay Communities, Inc. 7 7351,3 M $
491Banco Bradesco SA 342 5681,3 M $
492CH Robinson Worldwide Inc 7 4821,2 M $
493CoStar Group Inc 30 6571,2 M $
494ServiceTitan Inc 19 3761,2 M $
495Fidelity National Financial Inc 26 2921,2 M $
496CenterPoint Energy Inc 28 2241,2 M $
497Grand Canyon Education Inc 7 1541,2 M $
498Fox Corp 20 7111,2 M $
499NRG Energy Inc 8 1651,2 M $
500CF Industries Holdings Inc 9 1781,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,9 %
  • Finance 13,7 %
  • Santé 13,6 %
  • Consommation cyclique 10,6 %
  • Communication 10,6 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 5,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Taïwan 1,6 %
  • Inde 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis67110,5 Md $97,42 %
2Taïwan3175,6 M $1,63 %
3Inde530,3 M $0,28 %
4Brésil823,4 M $0,22 %
5Corée du Sud411,5 M $0,11 %
6Mexique311 M $0,10 %
7Îles Caïmans47,3 M $0,07 %
8Afrique du Sud25,6 M $0,05 %
9Chine15,5 M $0,05 %
10Israël11,9 M $0,02 %
11Royaume-Uni11,4 M $0,01 %
12Irlande11,1 M $0,01 %
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