Titelia

Portefeuille de Round Rock Advisors LLC

291 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 47.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,5 %
  • Technologie 7,5 %
  • Finance 4,8 %
  • Communication 2,7 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 67,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US289619,9 M $99,89 %
2NL1361,9 k $0,06 %
3TW1304,2 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Protalix BioTherapeutics Inc 192 080416,8 k $
202Palantir Technologies Inc 2 831414,1 k $
203Vanguard World Fund 1 516412,9 k $
204State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 808409,8 k $
205Amphastar Pharmaceuticals Inc 20 495401,5 k $
206Union Pacific Corp 1 647399,6 k $
207ISHARES TRUST 4 910393 k $
208Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 8 820380,4 k $
209Graham Corp 4 774376,8 k $
210Piper Sandler Cos 4 894374,6 k $
211United Airlines Holdings Inc 4 007368,9 k $
212Bel Fuse Inc 1 855367,3 k $
213Tesla Inc 980364,3 k $
214Installed Building Products Inc 1 371363,5 k $
215KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC 139 614363 k $
216ASML Holding NV 274361,9 k $
217Caterpillar Inc 500354,2 k $
218Collegium Pharmaceutical Inc 10 690353,5 k $
219SPDR Gold Shares 821353,3 k $
220Forgent Power Solutions Inc 12 059353 k $
221Palo Alto Networks Inc 2 181349,7 k $
222Miami International Holdings Inc 8 983349,6 k $
223Enphase Energy Inc 9 245349,6 k $
224NewMarket Corp 542347,4 k $
225Halozyme Therapeutics Inc 5 362346,5 k $
226Schwab U.S. Small-Cap ETF 11 821343,8 k $
227Amgen Inc 975343,1 k $
228iShares Russell 1000 Growth ETF 798340,2 k $
229INVESCO AEROSPACE & DEFEN 2 038337,6 k $
230Thor Industries Inc 4 225337,5 k $
231Kodiak Gas Services Inc 5 711333,1 k $
232OSI Systems Inc 1 243330 k $
233Alphatec Holdings Inc 29 920325,5 k $
234Schwab Strategic Trust 11 083322,9 k $
235KLA Corp 218321 k $
236Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 6 432320,9 k $
237Uranium Energy Corp 22 735306,9 k $
238Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 900304,2 k $
239NCR Atleos Corp 6 979304,1 k $
240Corteva Inc 3 633304,1 k $
241SPX Technologies Inc 1 511302,1 k $
242Louisiana-Pacific Corp 4 149301,8 k $
243Costco Wholesale Corp 297295,9 k $
244M/I Homes Inc 2 374290,7 k $
245Walt Disney Co/The 2 983287,5 k $
246SPDR Series Trust 2 219283,4 k $
247iShares National Muni Bond ETF 2 665282,9 k $
248State Street Corp 2 217280,6 k $
249Esperion Therapeutics Inc 101 553278,3 k $
250iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 895276,8 k $
251Broadcom Inc 873270,2 k $
252RealReal Inc/The 29 616268,9 k $
253Vanguard Index Funds 1 453267,8 k $
254Optical Cable Corp 31 272258 k $
255Pacer US Small Cap Cash Cows E 5 740257,6 k $
256Star Group LP 20 961257,4 k $
257Select Sector Spdr Trust 4 199257,2 k $
258Bank of America Corp 5 259256,4 k $
259Astronics Corp 3 805253,9 k $
260Constellation Energy Corp. 906253 k $
261Vanguard Growth ETF 571249,4 k $
262Primoris Services Corp 1 736248,3 k $
263iShares Silver Trust 3 616246,4 k $
264Rush Enterprises Inc 3 724246,2 k $
265Boeing Co/The 1 227244,2 k $
266VANGUARD WORLD FUND 670240,6 k $
267SPDR Series Trust 4 025238,4 k $
268Rigel Pharmaceuticals Inc 8 754236,7 k $
269Semtech Corp 3 058235,1 k $
270iShares Core High Dividend ETF 1 727234,4 k $
271CECO Environmental Corp 3 921233,6 k $
272NeoGenomics Inc 31 457233,4 k $
273Indivior Pharmaceuticals Inc 7 634232,7 k $
274Akebia Therapeutics Inc 166 089230,9 k $
275Schwab US Broad Market ETF 9 147229,6 k $
276Carrier Global Corp 4 023226,5 k $
277ESCO Technologies Inc 804226,2 k $
278iShares Trust 681223,8 k $
279GE Vernova Inc 251219,1 k $
280Bristol-Myers Squibb Co 3 538214,6 k $
281Advanced Micro Devices Inc 1 024208,3 k $
282Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 36 252206,6 k $
283PIMCO ETF Trust 2 223205,1 k $
284Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 265204,8 k $
285Marvell Technology Inc 2 040202,1 k $
286Bed Bath & Beyond Inc 43 053199,8 k $
287ThredUp Inc 59 501195,2 k $
288LightPath Technologies Inc 19 239193 k $
289WisdomTree Inc 10 078146,7 k $
290TIC Solutions Inc 11 08372,9 k $
291PureCycle Technologies Inc 10 00051,9 k $