Titelia

Portefeuille de Colonial River Investments, LLC

205 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,4 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Finance 5,0 %
  • Santé 4,1 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Industrie 3,3 %
  • Énergie 2,1 %
  • Services publics 1,9 %
  • Fonds 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 37,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,1 %
  • TW 1,3 %
  • FR 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • TR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US200246,2 M $98,06 %
2TW13,4 M $1,35 %
3FR21 M $0,40 %
4BR1382,5 k $0,15 %
5TR186,6 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Lockheed Martin Corp 857518 k $
102PulteGroup Inc 4 383515,5 k $
103Boston Scientific Corp 8 130510,2 k $
104Gaming and Leisure Properties Inc 11 401505,8 k $
105NRG Energy Inc 3 450504,2 k $
106Freeport-McMoRan Inc 8 488498,9 k $
107Apollo Global Management Inc 4 467497,7 k $
108Vertiv Holdings Co 1 981496,4 k $
109AT&T Inc 17 025493,5 k $
110General Motors Co 6 511485,1 k $
111BJ's Wholesale Club Holdings Inc 4 918484 k $
112Vanguard S&P 500 ETF 808482,8 k $
113Charles Schwab Corp/The 5 117480,9 k $
114TTM Technologies Inc 4 926479,9 k $
115Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 498479,4 k $
116McDonald's Corp. 1 540478,7 k $
117Gilead Sciences Inc 3 408475 k $
118MongoDB Inc 1 938474,4 k $
119PPL Corp 12 257468,2 k $
120Avantis International Small Cap Value ETF 4 589458,3 k $
121Ingersoll Rand Inc 5 715457,9 k $
122Abivax SA 4 041450 k $
123FLEXSHARES US QUALITY LOW 6 106439 k $
124Corteva Inc 5 195434,9 k $
125T-Mobile US Inc 2 024425 k $
126Vanguard FTSE Developed Markets ETF 6 500416,5 k $
127Blackstone Inc 3 530405,9 k $
128Procter & Gamble Co/The 2 805405,2 k $
129Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 19 379405 k $
130SPDR Series Trust 5 265403 k $
131Merck & Co Inc 3 342402 k $
132Truist Financial Corp 8 610395,8 k $
133Howmet Aerospace Inc 1 705392,9 k $
134Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 503388,6 k $
135Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 18 435382,5 k $
136SPDR Series Trust 6 674377,6 k $
137QUALCOMM Inc 2 852367,2 k $
138State Street SPDR Portfolio S& 4 619365,2 k $
139SPDR Gold Shares 844363,2 k $
140Applied Materials Inc 1 039355,1 k $
141iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 284354,2 k $
142Chevron Corp 1 698351,3 k $
143Vanguard Information Technology ETF 503351 k $
144Analog Devices Inc 1 089346,5 k $
145Vanguard Value ETF 1 747342,9 k $
146Biogen Inc 1 830335,5 k $
147United Parcel Service Inc 3 377332,2 k $
148iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 638327,9 k $
149Eastman Chemical Co 4 283326,9 k $
150iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 709318 k $
151Carpenter Technology Corp 803316,5 k $
152Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3 710315,4 k $
153United Rentals Inc 431314 k $
154Cardinal Health, Inc. 1 481313 k $
155Visa Inc 1 034312,5 k $
156Somnigroup International Inc 4 220311,9 k $
157WisdomTree Trust 4 560306,5 k $
158International Business Machines Corp. 1 264306,4 k $
159Vanguard World Fund 1 507298,7 k $
160Waste Management Inc 1 290296,4 k $
161PepsiCo Inc 1 894294,1 k $
162State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 6 425293,3 k $
163Coinbase Global Inc 1 655289 k $
164Ross Stores Inc 1 330288,1 k $
165Elevance Health Inc 978286,2 k $
166RTX Corp 1 483286,1 k $
167Cisco Systems, Inc. 3 658283,8 k $
168Hecla Mining Co 15 233283,8 k $
169Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 3 964279,5 k $
170ONEOK Inc 3 050275,7 k $
171iShares MSCI Global Metals & M 4 833273,5 k $
172Black Stone Minerals LP 17 895270,6 k $
173Bloom Energy Corp 1 950264,2 k $
174Flexshares Trust 3 379264,1 k $
175Duke Energy Corp 2 014263,7 k $
176JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 5 134261,7 k $
177Comfort Systems USA Inc 188259,3 k $
178Starbucks Corp 2 888258,7 k $
179Ball Corp 4 366258,1 k $
180Lumentum Holdings Inc 362254,4 k $
181Mastercard Inc 498248,8 k $
182Morgan Stanley 1 511248,6 k $
183VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 116240 k $
184Vanguard Total World Stock ETF 1 732239,6 k $
185iShares Russell 1000 Growth ETF 560238,8 k $
186Ally Financial Inc 6 078238,4 k $
187Main Street Capital Corp. 4 466236,5 k $
188EMCOR Group Inc 319235,5 k $
189Southern Co/The 2 414233 k $
190Crowdstrike Holdings Inc 563219,8 k $
191SPDR Series Trust 2 237219,1 k $
192Texas Instruments Inc 1 123218 k $
193Capital Group Dividend Value ETF 5 025213,8 k $
194Newmont Corp 1 970213,3 k $
195Hercules Capital Inc 14 222210,1 k $
196Digital Realty Trust Inc 1 164209,8 k $
197GE Vernova Inc 238207,8 k $
198CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 5 362206 k $
199iShares Trust 2 220205,7 k $
200Hershey Co/The 983204,4 k $