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Composition de San Luis Wealth Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
158 dans 3 pays
10 premières
40,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1JPMorgan Ultra-Short Income ETF 693 27335,1 M $
2Apple Inc 125 92832 M $
3SSGA ACTIVE TRUST 725 96128,8 M $
4NVIDIA Corp 134 21423,4 M $
5Vanguard Core Bond ETF 286 69022,2 M $
6ISHARES TRUST 307 91216,6 M $
7VANGUARD MUN BD FD INC 278 09613,9 M $
8Target Corp 105 88212,8 M $
9Alphabet Inc 40 87111,8 M $
10Amazon.com Inc 54 76211,4 M $
11ISHARES U S ETF TR 218 86111,1 M $
12Microsoft Corp 28 89210,7 M $
13Verizon Communications Inc 208 32810,5 M $
14VANGUARD INDEX FUNDS 46 42110,1 M $
15Tesla Inc 25 0939,3 M $
16VANGUARD BOND INDEX FUNDS 115 6808,9 M $
17PIMCO ETF TRUST 336 6358,8 M $
18VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 114 4788,6 M $
19VANGUARD STAR FUNDS 107 9168,3 M $
20ISHARES TRUST 169 9897,2 M $
21ISHARES TRUST 64 5796,9 M $
22American Century California Municipal Bond ETF 137 4566,8 M $
23Phillips 66 37 3756,8 M $
24Broadcom Inc 21 8816,8 M $
25UnitedHealth Group Inc 24 7456,7 M $
26Berkshire Hathaway Inc 13 7246,6 M $
27United Parcel Service Inc 64 3616,3 M $
28VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 29 0116,2 M $
29iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 55 6116,1 M $
30Meta Platforms Inc 10 2535,9 M $
31INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 30 3775,8 M $
32SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 42 6825,7 M $
33Netflix Inc 57 0705,5 M $
34JPMorgan Chase & Co 18 1685,3 M $
35Fidelity Covington Trust 138 7335,2 M $
36Exxon Mobil Corp 29 8875,1 M $
37Invesco S&P International Deve 91 6395 M $
38ISHARES TRUST 32 1794,7 M $
39Visa Inc 13 8524,2 M $
40Block Inc 66 9504 M $
41Mastercard Inc 7 7803,9 M $
42GLOBAL X FUNDS 49 2493,5 M $
43Alphabet Inc 8 4142,4 M $
44iShares Bitcoin Trust ETF 59 8332,3 M $
45GLOBAL X FUNDS 126 3942,2 M $
46Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 84 2072,1 M $
47GLOBAL X FUNDS 52 7282,1 M $
48Truist Financial Corp 43 2892 M $
49SPDR Gold Shares 4 4861,9 M $
50J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 33 7781,9 M $
51Schwab US Dividend Equity ETF 61 7101,9 M $
52J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 33 0531,8 M $
53TriCo Bancshares 37 5151,8 M $
54JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 34 3271,7 M $
55Altria Group Inc 26 0701,7 M $
56Walmart Inc 13 2781,7 M $
57SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 3691,5 M $
58VICI Properties Inc 54 3021,5 M $
59KLA Corp 1 0051,5 M $
60Vertiv Holdings Co 5 7731,4 M $
61Invesco QQQ Trust Series 1 2 4761,4 M $
62INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5 5281,3 M $
63Costco Wholesale Corp 1 3441,3 M $
64Merck & Co Inc 10 8211,3 M $
65AMERICAN CENTURY INVEST 11 7081,3 M $
66Philip Morris International Inc 7 4531,2 M $
67Chevron Corp 5 9111,2 M $
68First Trust Rising Dividend Achievers ETF 17 6561,2 M $
69FedEx Corp 3 3431,2 M $
70Edison International 16 2091,2 M $
71Kinder Morgan Inc 34 9691,2 M $
72Bristol-Myers Squibb Co 19 2971,2 M $
73American Electric Power Co Inc 8 4971,1 M $
74BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 19 0321,1 M $
75Prologis Inc 8 2421,1 M $
76Eversource Energy 15 5251,1 M $
77PNC Financial Services Group Inc/The 5 1051,1 M $
78Rocket Lab Corp 16 5301,1 M $
79Realty Income Corp 17 0381 M $
80Lowe's Cos Inc 4 2721 M $
81Vanguard Total Stock Market ETF 3 1381 M $
82Fifth Third Bancorp 21 6491 M $
83CVS Health Corp 13 679982,4 k $
84Franklin Resources Inc 41 535981,1 k $
85Eli Lilly & Co 1 061975,8 k $
86iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6 842974,5 k $
87Huntington Bancshares Inc/OH 62 004970,4 k $
88ISHARES TRUST 6 630942,8 k $
89Ford Motor Co 77 768897,4 k $
90SoFi Technologies Inc 55 408879,9 k $
913M Co 5 827846,3 k $
92ISHARES TRUST 9 894817 k $
93Public Service Enterprise Group Inc 9 975807,5 k $
94Global X Funds 15 864768,3 k $
95First Trust Cloud Computing ETF 6 949759,9 k $
96Johnson & Johnson 3 107759,5 k $
97VANGUARD WHITEHALL FUNDS 5 090753,9 k $
98iShares Core S&P 500 ETF 1 148749,8 k $
99Oracle Corp 5 096749,7 k $
100Cencora Inc 2 265711,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,5 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Communication 6,9 %
  • Finance 6,0 %
  • Fonds 4,4 %
  • Industrie 2,8 %
  • Santé 2,7 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 48,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis156518,2 M $99,68 %
2Royaume-Uni11,1 M $0,21 %
3Taïwan1535,5 k $0,10 %
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