Portefeuille de Sterling Financial Planning, Inc.
109 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 50 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 20,5 %
- Technologie 2,0 %
- Santé 1,3 %
- Industrie 1,0 %
- Énergie 0,7 %
- Communication 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 71,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 316,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schwab US Broad Market ETF | 9 727 | 244,1 k $ | |
| 102 | Eversource Energy | 3 452 | 239,2 k $ | |
| 103 | VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 1 304 | 225,6 k $ | |
| 104 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 8 018 | 216,3 k $ | |
| 105 | Vanguard Total Bond Market ETF | 2 883 | 212,3 k $ | |
| 106 | iShares Trust | 589 | 210 k $ | |
| 107 | Cisco Systems, Inc. | 2 705 | 209,9 k $ | |
| 108 | Vanguard S&P 500 ETF | 337 | 201,1 k $ | |
| 109 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 13 831 | 119,2 k $ |