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Composition d'Addison Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
820 dans 15 pays
10 premières
40,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Hartford Insurance Group Inc/The 53472,2 k $
302Dominion Energy Inc 1 16071,7 k $
303Novo Nordisk A/S 1 92970,9 k $
304Kinder Morgan, Inc. 2 07869,7 k $
305Qnity Electronics Inc 60269,5 k $
306SPDR Series Trust 53568,3 k $
307Xcel Energy Inc 85768,1 k $
308iShares Trust 52667,4 k $
309Parker-Hannifin Corp 7567,1 k $
310Becton Dickinson & Co 42767,1 k $
311iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 46365,9 k $
312A O Smith Corp 99365,5 k $
313Ishares Gold Trust 73765 k $
314Intuit Inc 14964,4 k $
315Exelon Corp 1 29363,4 k $
316Agilent Technologies Inc 55463,1 k $
317Vanguard FTSE Developed Markets ETF 96561,8 k $
318Anheuser-Busch InBev SA/NV 88861,6 k $
319Texas Instruments Inc 31661,3 k $
320Omega Healthcare Investors Inc 1 40061,3 k $
321iShares Trust 17161 k $
322Viatris Inc 4 48060,5 k $
323INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 25460,4 k $
324UDR Inc 1 77960,1 k $
325First Trust Health Care AlphaDEX Fund 54760 k $
326Weyerhaeuser Co 2 42059,1 k $
327Lululemon Athletica Inc 38558,9 k $
328Cummins Inc 10958,6 k $
329iShares ESG Aware MSCI USA ETF 41458,6 k $
330Gap Inc/The 2 41858,5 k $
331Adobe Inc 23857,9 k $
332ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 76457,5 k $
333iShares Biotechnology ETF 34057,4 k $
334Kimberly-Clark Corp 59056,9 k $
335iShares Trust 1 11556,8 k $
336Ingersoll Rand Inc 70556,5 k $
337Bio-Rad Laboratories Inc 20055,8 k $
338GXO Logistics Inc 1 07555,7 k $
339BHP Group Ltd 75154,6 k $
340Expeditors International of Washington Inc 38154,6 k $
341iShares Core MSCI Europe ETF 76553,8 k $
342State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1 14553,7 k $
343Synchrony Financial 78953,7 k $
344eBay Inc 58052,8 k $
345Invesco Exchange Traded Fund Trust II 87652,6 k $
346FIDELITY COVINGTON TRUST 74352,2 k $
347iShares Trust 24752,2 k $
348Sanofi SA 1 05951 k $
349Keysight Technologies Inc 18050,8 k $
350Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 67150,4 k $
351FactSet Research Systems Inc 23250,3 k $
352Genuine Parts Co 46749,4 k $
353Crown Castle Inc 60749,4 k $
354Healthpeak Properties Inc 2 98349 k $
355FIDELITY COVINGTON TRUST 52248,7 k $
356Avantis US Large Cap Value ETF 60048,4 k $
357T Rowe Price Group Inc 53448,1 k $
358Microchip Technology Inc 73247,3 k $
359BorgWarner Inc 86647 k $
360iShares Trust 47646,3 k $
361Archer-Daniels-Midland Co 63546,2 k $
362ORIX Corp 1 53746,1 k $
363Cantaloupe Inc 4 25045,9 k $
364Yum China Holdings Inc 94045,9 k $
365Entergy Corp 40445,4 k $
366ISHARES TRUST 56545,2 k $
367Valero Energy Corp 18044,5 k $
368United Therapeutics Corp 7544,5 k $
369Hershey Co/The 21344,3 k $
370Dow Inc 1 05043,7 k $
371Prologis Inc 32643,1 k $
372Marsh & McLennan Cos Inc 24542,5 k $
373Dimensional ETF Trust 1 18542,3 k $
374Blackrock Inc 4442,3 k $
375Albemarle Corp 23442 k $
376Chart Industries Inc 20041,4 k $
377Global X US Infrastructure Development ETF 80040,6 k $
378Schwab U.S. Small-Cap ETF 1 39640,6 k $
379Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2 17040,2 k $
380Blackstone Inc 34439,6 k $
381Evercore Inc 13239,4 k $
382VanEck Morningstar Wide Moat ETF 40539,2 k $
383Schwab US Dividend Equity ETF 1 27339,1 k $
384Halliburton Co 1 00039 k $
385EMCOR Group Inc 5238,4 k $
386SEI Investments Co 48838,3 k $
387Booking Holdings Inc 937,9 k $
388iShares MSCI International Value Factor ETF 94337,4 k $
389Marriott International Inc/MD 11437,3 k $
390Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1 87637,1 k $
391J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 65036,8 k $
392Fastenal Co 79336,8 k $
393State Street SPDR S&P Dividend ETF 25036,5 k $
394US Bancorp 70036,4 k $
395Haleon PLC 3 61836,2 k $
396Huntington Ingalls Industries, Inc. 9435,7 k $
397Equinix Inc 3635,3 k $
398iShares Trust 47335,1 k $
399Coinbase Global Inc 20034,9 k $
400Vanguard Small-Cap ETF 13334,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Finance 4,9 %
  • Santé 4,0 %
  • Fonds 3,4 %
  • Industrie 3,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis785377,1 M $98,81 %
2Royaume-Uni131,5 M $0,38 %
3Taïwan11,4 M $0,36 %
4Japon5615,8 k $0,16 %
5Allemagne1278,9 k $0,07 %
6Pays-Bas3269,7 k $0,07 %
7Espagne2188 k $0,05 %
8Italie196,2 k $0,03 %
9Danemark278,8 k $0,02 %
10Australie269,1 k $0,02 %
11Belgique161,6 k $0,02 %
12France151 k $0,01 %
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