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Composition d'Addison Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
820 dans 15 pays
10 premières
40,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3 953479,1 k $
102Novartis AG 3 132478,4 k $
103Philip Morris International Inc. 2 858472,5 k $
104Abbott Laboratories 4 534465,5 k $
105CVS Health Corp 6 206445,7 k $
106Schwab Fundamental International Equity Etf 8 970438,9 k $
107IDEXX Laboratories Inc 776436 k $
108iShares iBonds Dec 2032 Term C 17 223435,2 k $
109General Motors Co 5 536412,4 k $
110Union Pacific Corp 1 693410,8 k $
111Fiserv Inc 7 322408,6 k $
112Mizuho Financial Group Inc 50 580401,6 k $
113VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 255398,9 k $
114Deere & Co 695391,5 k $
115M&T Bank Corp 1 863385,1 k $
116Tesla Inc 1 013376,7 k $
117iShares Core Dividend Growth ETF 5 268369,7 k $
118Costco Wholesale Corp 370368,7 k $
119Netflix Inc 3 711356,8 k $
120Western Digital Corp 1 318356,5 k $
121Goldman Sachs Group Inc/The 418353,6 k $
122AT&T Inc 12 196353,6 k $
123Verizon Communications Inc 6 872345 k $
124Salesforce Inc 1 832342 k $
125iShares iBonds Dec 2031 Term C 16 275340,6 k $
126Sherwin-Williams Co/The 1 057338,8 k $
127Mondelez International Inc 5 714329,4 k $
128ConocoPhillips 2 491328,8 k $
129General Dynamics Corp 945324,3 k $
130Shell PLC 3 456321,4 k $
131Schwab International Equity ETF 12 769316 k $
132Consolidated Edison Inc 2 776314,2 k $
133Norfolk Southern Corp 1 076308,8 k $
134iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 443300 k $
135Vanguard Total International S 3 749289,1 k $
136McKesson Corp 333288,2 k $
137Sony Group Corp 13 745284,5 k $
138SAP SE 1 629278,9 k $
139Mastercard Inc 553276,3 k $
140Avery Dennison Corp 1 600276,3 k $
141Quest Diagnostics Inc 1 400274,4 k $
142Yum! Brands Inc 1 764274,3 k $
143Unilever PLC 4 692267,3 k $
144Alliant Energy Corp 3 718266,8 k $
145iShares iBonds Dec 2029 Term C 11 455266,4 k $
146Sandisk Corp/DE 416264,3 k $
147ASML Holding NV 200264,2 k $
148State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 3 945260,8 k $
149Otis Worldwide Corp 3 300254,4 k $
150Phillips 66 1 384252,1 k $
151iShares iBonds Dec 2030 Term C 11 465251 k $
152Bristol-Myers Squibb Co 4 117249,7 k $
153QUALCOMM Inc 1 927248,2 k $
154Baxter International Inc 14 571244,8 k $
155Select Sector Spdr Trust 4 955244,6 k $
156iShares Trust 1 132241,9 k $
157First Solar Inc 1 221240,9 k $
158iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 2 510240,3 k $
159Eversource Energy 3 462239,8 k $
160Illinois Tool Works Inc 917238,7 k $
161Emerson Electric Co. 1 811237,3 k $
162GSK PLC 4 208232,2 k $
163Vanguard Total World Stock ETF 1 633225,9 k $
164iShares Russell 2000 Growth ETF 719225,6 k $
165WEC Energy Group Inc 1 941224,7 k $
166Colgate-Palmolive Co 2 618223,1 k $
167Ecolab Inc 831221,1 k $
168HSBC Holdings PLC 2 653218,8 k $
169Boeing Co/The 1 095217,9 k $
170Aflac Inc 1 979217,1 k $
171iShares iBonds Dec 2034 Term C 8 125211,7 k $
172Honeywell International Inc 934211,1 k $
173WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 4 000209,2 k $
174XPO Inc 1 075209,1 k $
175UnitedHealth Group Inc 770208,4 k $
176iShares MSCI Eurozone ETF 3 320208 k $
177Analog Devices Inc 644204,9 k $
178SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 813201 k $
179iShares Core MSCI Pacific ETF 2 545194,7 k $
180VeriSign Inc 777193 k $
181iShares Trust 1 704192,7 k $
182L3Harris Technologies Inc 555191,6 k $
183NextEra Energy Inc 2 052190,6 k $
184Delta Air Lines Inc 2 851189,5 k $
185Xylem Inc/NY 1 570187,6 k $
186Carrier Global Corp 3 299185,8 k $
187Duke Energy Corp 1 407184,2 k $
188Cigna Group/The 670178,8 k $
189iShares Trust 1 785178,4 k $
190Lloyds Banking Group PLC 35 430178,2 k $
191American Express Co 582176 k $
192Citigroup Inc 1 514171,7 k $
193Vanguard International Equity Index Funds 3 176171,7 k $
194iShares Russell 2000 Value ETF 880166,8 k $
195Intel Corp 3 745165,3 k $
196Vanguard Index Funds 756164,2 k $
197iShares Russell 3000 ETF 443164,2 k $
198Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 7 090162,9 k $
199Bank of New York Mellon Corp/The 1 364161,8 k $
200Nordson Corp 603160,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Finance 4,9 %
  • Santé 4,0 %
  • Fonds 3,4 %
  • Industrie 3,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis785377,1 M $98,81 %
2Royaume-Uni131,5 M $0,38 %
3Taïwan11,4 M $0,36 %
4Japon5615,8 k $0,16 %
5Allemagne1278,9 k $0,07 %
6Pays-Bas3269,7 k $0,07 %
7Espagne2188 k $0,05 %
8Italie196,2 k $0,03 %
9Danemark278,8 k $0,02 %
10Australie269,1 k $0,02 %
11Belgique161,6 k $0,02 %
12France151 k $0,01 %
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