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Composition d'IVC Wealth Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
162 dans 2 pays
10 premières
47,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Plains GP Holdings LP 16 105391 k $
102Dycom Industries Inc 1 132383,5 k $
103Sonoco Products Co 6 835369,7 k $
104Blackstone Inc 3 204368,4 k $
105Schwab International Small-Cap Equity ETF 7 827365,8 k $
106Berkshire Hathaway Inc 761364,7 k $
107AutoZone Inc 107361,4 k $
108IQVIA Holdings Inc 2 116360,9 k $
109FedEx Corp 1 008358,9 k $
110Knife River Corp 4 357355,7 k $
111Paychex Inc 3 845354,2 k $
112Pacer Developed Markets Intern 8 308352,6 k $
113Vanguard International Equity Index Funds 6 308340,9 k $
114American Electric Power Co Inc 2 530331,6 k $
115VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 4 169330,5 k $
116Vanguard Scottsdale Funds 5 644330,4 k $
117Vanguard World Fund 1 463328,6 k $
118Schwab US TIPS ETF 11 867315,8 k $
119Bristol-Myers Squibb Co 5 195315,1 k $
120VANGUARD WORLD FUND 875314,2 k $
121iShares TIPS Bond ETF 2 822311,4 k $
122Walmart Inc 2 495310,1 k $
123Vanguard World Fund 1 702306,1 k $
124Phillips 66 1 676305,4 k $
125Generac Holdings Inc 1 555303,7 k $
126Corning Inc 2 221302 k $
127Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5 057298,5 k $
128Consolidated Edison Inc 2 611295,5 k $
129Royal Gold Inc 1 151292,9 k $
130Starbucks Corp 3 242290,5 k $
131Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 505288,8 k $
132Procter & Gamble Co/The 1 987287 k $
133Verizon Communications Inc 5 684285,4 k $
134iShares National Muni Bond ETF 2 562271,9 k $
135Citigroup Inc 2 397271,8 k $
136Snowflake Inc 1 800271,5 k $
137iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 842268 k $
138SCHWAB STRATEGIC TRUST 6 901264 k $
139Deere & Co 461259,8 k $
140Home Depot Inc/The 786258,6 k $
141iShares U.S. Technology ETF 1 420257,6 k $
142Duke Energy Corp 1 957256,3 k $
143Vanguard World Fund 818255,4 k $
144Veeva Systems Inc 1 445253,8 k $
145TJX Cos Inc/The 1 566250,1 k $
146First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 517247,2 k $
147Costco Wholesale Corp 240239,2 k $
148iShares Core U.S. REIT ETF 3 971235 k $
149AT&T Inc 8 056233,5 k $
150Pacer US Small Cap Cash Cows E 5 186232,7 k $
151iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 6 118225,4 k $
152Travelers Cos Inc/The 763222,6 k $
153Gilead Sciences Inc 1 587221,2 k $
154Oracle Corp 1 474216,8 k $
155iShares Trust 4 275213,9 k $
156Vanguard Financials ETF 1 750211,4 k $
157iShares GNMA Bond ETF 4 750210,6 k $
158Clorox Co/The 2 000207,3 k $
159JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4 015203,2 k $
160Pfizer Inc 7 233203,1 k $
161Constellation Energy Corp. 726202,8 k $
162Nuveen Municipal Value Fund Inc 12 845115,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Fonds 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis161224,8 M $99,78 %
2Royaume-Uni1496,5 k $0,22 %
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