Composition de Journey Advisory Group, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 223 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Analog Devices Inc | 884 | 281,2 k $ | |
| 202 | WW Grainger Inc | 251 | 273,8 k $ | |
| 203 | Ecolab Inc | 1 019 | 271,1 k $ | |
| 204 | Morgan Stanley | 1 640 | 269,8 k $ | |
| 205 | Novartis AG | 1 737 | 265,3 k $ | |
| 206 | Vanguard World Fund | 941 | 256,3 k $ | |
| 207 | Carrier Global Corp | 4 515 | 255,5 k $ | |
| 208 | Fiserv Inc | 4 576 | 255,3 k $ | |
| 209 | AT&T Inc | 8 641 | 250,5 k $ | |
| 210 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 11 800 | 247 k $ | |
| 211 | iShares iBonds Dec 2032 Term C | 9 700 | 245,1 k $ | |
| 212 | FedEx Corp | 675 | 240,4 k $ | |
| 213 | iShares Trust | 720 | 236,6 k $ | |
| 214 | CMS Energy Corp | 3 050 | 236,6 k $ | |
| 215 | Starbucks Corp | 2 526 | 226,3 k $ | |
| 216 | Vanguard Small-Cap ETF | 848 | 222,2 k $ | |
| 217 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 4 382 | 219 k $ | |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 2 700 | 216,2 k $ | |
| 219 | iShares iBonds Dec 2026 Term C | 8 664 | 210 k $ | |
| 220 | Agilent Technologies Inc | 1 839 | 209,6 k $ | |
| 221 | Fifth Third Bancorp | 4 307 | 200,1 k $ | |
| 222 | ImmunityBio Inc | 14 150 | 108,5 k $ | |
| 223 | BEELINE HOLDINGS INC | 12 001 | 28,2 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 18,2 %
- Technologie 11,9 %
- Finance 6,5 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 4,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Allemagne 0,3 %
- Chili 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 220 | 1 Md $ | 99,23 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 3 M $ | 0,29 % |
| 3 | Chili | 1 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,4 M $ | 0,23 % |
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Titelia. « Composition de Journey Advisory Group, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1840085