Portefeuille de TruWealth Advisors, LLC

Name: Portefeuille de TruWealth Advisors, LLC
Creator: Titelia

160 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,1 %
Finance 4,9 %
Santé 4,7 %
Industrie 4,6 %
Communication 4,4 %
Fonds 3,9 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 2,5 %
Consommation de base 2,4 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 0,7 %
Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 96,3 %
GB 2,4 %
TW 1,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	157	1,8 Md $	96,32 %
2	GB	2	44,9 M $	2,43 %
3	TW	1	23,1 M $	1,25 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Fidelity Total Bond ETF	2 857 865	130,4 M $
2	PIMCO Multisector Bond Active	4 230 096	110,8 M $
3	Janus Detroit Street Trust	2 186 984	110,2 M $
4	Vanguard Total Stock Market ETF	266 959	85,6 M $
5	Invesco BulletShares 2030 Corp	4 680 408	78,3 M $
6	Apple Inc	205 870	52,2 M $
7	Alphabet Inc	164 841	47,3 M $
8	iShares Russell 1000 Growth ETF	109 277	46,6 M $
9	Amazon.com Inc	188 422	39,2 M $
10	Costco Wholesale Corp	38 183	38 M $
11	American Century ETF Trust	341 689	37,7 M $
12	Dimensional International Value ETF	713 549	37,7 M $
13	Microsoft Corp	101 532	37,6 M $
14	JPMorgan Chase & Co	123 130	36,2 M $
15	Fidelity Covington Trust	923 152	35,1 M $
16	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	146 787	34,9 M $
17	Quanta Services Inc	63 513	34,9 M $
18	Freeport-McMoRan Inc	579 556	34,1 M $
19	Eli Lilly & Co	35 900	33 M $
20	Caterpillar Inc	43 814	31 M $
21	Shell PLC	322 819	30 M $
22	Cisco Systems, Inc.	385 163	29,9 M $
23	Broadcom Inc	94 899	29,4 M $
24	Diamondback Energy Inc	132 880	26,3 M $
25	iShares Trust	122 607	26,2 M $
26	Lam Research Corp	117 008	25 M $
27	Invesco QQQ Trust Series 1	42 058	24,3 M $
28	Goldman Sachs Group Inc/The	28 298	23,9 M $
29	NVIDIA Corp	133 636	23,3 M $
30	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	68 323	23,1 M $
31	Visa Inc	75 937	23 M $
32	Vanguard S&P 500 ETF	36 766	22 M $
33	WP Carey Inc	314 898	21,4 M $
34	Ishares Gold Trust	240 881	21,2 M $
35	Invesco Bulletshares 2031 Corp	1 242 679	20,5 M $
36	AbbVie Inc	90 190	19,6 M $
37	International Business Machines Corp.	77 734	18,8 M $
38	Franklin Templeton ETF Trust	746 251	18,5 M $
39	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	244 394	18,4 M $
40	General Dynamics Corp	50 502	17,3 M $
41	Vanguard Ultra Short Bond ETF	326 580	16,3 M $
42	Bristol-Myers Squibb Co	257 538	15,6 M $
43	AT&T Inc	515 189	14,9 M $
44	GSK PLC	269 102	14,9 M $
45	Fidelity Covington Trust	396 639	14,8 M $
46	Meta Platforms Inc	25 309	14,5 M $
47	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	140 960	14 M $
48	Schwab US Broad Market ETF	484 717	12,2 M $
49	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	161 983	10,9 M $
50	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	143 078	10,7 M $
51	American Electric Power Co Inc	78 400	10,3 M $
52	Schwab US Dividend Equity ETF	240 638	7,4 M $
53	Vanguard Mid-Cap ETF	24 991	7,2 M $
54	iShares Trust	35 826	6,9 M $
55	Invesco S&P International Deve	107 389	5,9 M $
56	Chevron Corp	26 462	5,5 M $
57	VanEck Semiconductor ETF	13 942	5,3 M $
58	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	8 107	5,3 M $
59	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	75 898	5,2 M $
60	Invesco Ultra Short Duration E	102 682	5,1 M $
61	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	103 274	4,9 M $
62	Alphabet Inc	15 538	4,5 M $
63	Walmart Inc	32 516	4 M $
64	Invesco S&P MidCap Momentum ET	27 169	3,9 M $
65	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	46 875	3,7 M $
66	Exxon Mobil Corp	20 601	3,5 M $
67	Invesco S&P 500 Low Volatility	43 337	3,2 M $
68	Berkshire Hathaway Inc	5 811	2,8 M $
69	Vanguard Information Technology ETF	3 832	2,7 M $
70	McDonald's Corp.	8 542	2,7 M $
71	Home Depot Inc/The	7 275	2,4 M $
72	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	25 445	2,2 M $
73	Vanguard World Fund	7 396	2 M $
74	Janus Henderson Short Duration	40 325	2 M $
75	iShares Core S&P 500 ETF	2 643	1,7 M $
76	Fidelity Covington Trust	28 700	1,6 M $
77	Ameriprise Financial Inc	3 462	1,5 M $
78	iShares Core S&P Small-Cap ETF	11 928	1,5 M $
79	Johnson & Johnson	5 451	1,3 M $
80	iShares Russell Top 200 Growth	5 130	1,3 M $
81	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	2 050	1,3 M $
82	Pacer Funds Trust	19 900	1,2 M $
83	McKesson Corp	1 376	1,2 M $
84	Vanguard Extended Market ETF	5 651	1,2 M $
85	Bank of America Corp	22 154	1,1 M $
86	Pfizer Inc	36 369	1 M $
87	iShares Select Dividend ETF	6 378	965,7 k $
88	F/m US Treasury 3 Month Bill F	18 127	903,8 k $
89	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4 129	888,1 k $
90	Vanguard High Dividend Yield E	5 623	832,8 k $
91	Vanguard Growth ETF	1 889	825,2 k $
92	Blackstone Inc	7 042	809,3 k $
93	iShares Trust	13 976	745,3 k $
94	KLA Corp	476	700,9 k $
95	Palantir Technologies Inc	4 569	668,4 k $
96	Duke Energy Corp	4 999	654,6 k $
97	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	3 305	634,3 k $
98	Select Sector Spdr Trust	12 523	618,3 k $
99	Mastercard Inc	1 228	613,7 k $
100	Vanguard Large-Cap ETF	2 017	602,7 k $