Titelia

Composition de WFA of San Diego, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
353 dans 6 pays
10 premières
43,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Allstate Corp/The 666138,1 k $
102Leidos Holdings Inc 872135,6 k $
103iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 365135,5 k $
104Intel Corp 2 940129,7 k $
105Home Depot Inc/The 394129,4 k $
106ISHARES TRUST 1 215129 k $
107ConocoPhillips 955126,1 k $
108Mondelez International Inc 2 170125,1 k $
109NextEra Energy Inc 1 335124 k $
110Valero Energy Corp 482119,1 k $
111Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 4 730117,8 k $
112RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 15 175116,4 k $
113McDonald's Corp 372115,5 k $
114VANGUARD WHITEHALL FUNDS 775114,8 k $
115Verizon Communications Inc 2 232112 k $
116iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 1 213110,8 k $
117AT&T Inc 3 765109,1 k $
118SPDR SERIES TRUST 4 624107,8 k $
119Broadcom Inc 347107,5 k $
120Intercontinental Exchange Inc 681107,1 k $
121Emerson Electric Co 815106,8 k $
122Visa Inc 32598,2 k $
123Wells Fargo & Co 1 21897 k $
124iShares Short-Term National Muni Bond ETF 89495,2 k $
125Annaly Capital Management Inc 4 50095,2 k $
126iShares 0-5 Year High Yield Co 2 24394,9 k $
127VENTAS INC 1 16094,9 k $
128PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 1 01594,7 k $
129iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 87090 k $
130PepsiCo Inc 56086,9 k $
131US Bancorp 1 65085,8 k $
132Deere & Co 14983,9 k $
133ISHARES TRUST 37882,7 k $
134State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 2 64981,7 k $
135Capital Group Growth ETF 2 00080,4 k $
136Cigna Group/The 30080 k $
137General Motors Co 1 05878,8 k $
138abrdn Physical Gold Shares ETF 1 75778,4 k $
139ENERGY TRANSFER LP 4 00077,2 k $
140CVS Health Corp 1 05775,9 k $
141iShares U.S. Transportation ET 1 00074,6 k $
142Coca-Cola Co/The 97574,1 k $
143Western Alliance Bancorp 1 00070,9 k $
144Automatic Data Processing Inc 34570,1 k $
145iShares Preferred and Income S 2 27068,8 k $
146Texas Instruments Inc 35067,9 k $
147PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 3 95167,6 k $
148Phillips 66 36366,1 k $
149Constellation Brands Inc 44066 k $
150CISCO SYSTEMS INC 84065,2 k $
151VANGUARD ADMIRAL FUNDS 15964,8 k $
152Bristol-Myers Squibb Co 1 06364,5 k $
153WISDOMTREE TRUST 40063,4 k $
154SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 34763,2 k $
155Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 2 71062,9 k $
156Cognizant Technology Solutions Corp 1 00061,4 k $
157Union Pacific Corp 25060,7 k $
158Agilent Technologies Inc 51458,6 k $
1593M Co 40058,1 k $
160American Express Co 19057,5 k $
161MPLX LP 1 00057,1 k $
162Putnam Focused Large Cap Value ETF 1 22556,8 k $
163Atmos Energy Corp 30055,4 k $
164State Street SPDR Portfolio Ag 2 06953 k $
165SPDR S&P 500 ETF TRUST 8152,7 k $
166ISHARES TRUST 53552 k $
167Kroger Co/The 70050,7 k $
168ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 22549,2 k $
169Biogen Inc 25146 k $
170ISHARES INC 72945,7 k $
171ARM Holdings PLC 30045,4 k $
172Advanced Energy Industries Inc 14045,2 k $
173HERCULES CAPITAL INC 3 00044,3 k $
174Altria Group Inc 66543,9 k $
175Pacer US Small Cap Cash Cows E 93942,1 k $
176iShares Semiconductor ETF 12641,4 k $
177iShares U.S. Healthcare Provid 97941 k $
178BWX Technologies Inc 20040,9 k $
179WD-40 Co 20040,8 k $
180ASML Holding NV 3039,6 k $
181Blackrock Inc 4139,4 k $
182Philip Morris International Inc 22537,2 k $
183Simplify Managed Futures Strat 1 20936,5 k $
184iShares Trust 79135,9 k $
185ISHARES TRUST 27535,2 k $
186iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 40334,9 k $
187iShares Future AI & Tech ETF 75034,9 k $
188CSX Corp 84634,7 k $
189Ameren Corp 31434,5 k $
190Morgan Stanley 20032,9 k $
191EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 6 50532,5 k $
192Target Corp 25030,3 k $
193iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 30028,6 k $
194Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 60028 k $
195iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 11627,8 k $
196Capital One Financial Corp 15227,7 k $
197Walmart Inc 22227,6 k $
198ARES CAPITAL CORP 1 50027 k $
199GLADSTONE CAPITAL CORP 1 55026,9 k $
200Ameriprise Financial Inc 6026,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 17,8 %
  • Fonds 5,9 %
  • Finance 5,2 %
  • Communication 3,3 %
  • Industrie 3,2 %
  • Santé 2,7 %
  • Énergie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 56,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Danemark 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis347117,5 M $99,39 %
2Danemark1375,6 k $0,32 %
3Taïwan1245,4 k $0,21 %
4Royaume-Uni263 k $0,05 %
5Pays-Bas139,6 k $0,03 %
6Îles Caïmans11 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de WFA of San Diego, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1821407