Portefeuille de TrueWealth Advisors, LLC

Name: Portefeuille de TrueWealth Advisors, LLC
Creator: Titelia

195 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49 % de la poche actions

Répartition par secteur

Industrie 3,5 %
Technologie 3,5 %
Finance 2,6 %
Énergie 2,3 %
Consommation cyclique 2,0 %
Santé 1,8 %
Fonds 1,8 %
Services publics 1,7 %
Consommation de base 1,6 %
Communication 1,6 %
Matériaux 0,3 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 76,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	194	310,5 M $	99,87 %
2	GB	1	390,5 k $	0,13 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Tidal Trust I	1 413 116	33,7 M $
2	Fidelity Total Bond ETF	604 293	27,6 M $
3	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	34 591	22,5 M $
4	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	347 913	17,2 M $
5	SPDR Series Trust	204 672	11,6 M $
6	Invesco QQQ Trust Series 1	19 505	11,3 M $
7	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	266 637	10,5 M $
8	Freedom 100 Emerging Markets E	140 610	7,7 M $
9	ETF Series Solutions	128 403	5,4 M $
10	Schwab US Dividend Equity ETF	164 089	5 M $
11	ServisFirst Bancshares Inc	65 463	4,8 M $
12	Southern Co/The	42 229	4,1 M $
13	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	8 228	3,8 M $
14	Innovative Industrial Properties Inc	75 290	3,8 M $
15	Pacer Funds Trust	53 440	3,3 M $
16	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	47 202	3,2 M $
17	HEICO Corp	15 232	3,2 M $
18	Apple Inc	11 421	2,9 M $
19	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	47 724	2,7 M $
20	Walmart Inc	21 261	2,6 M $
21	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	43 559	2,4 M $
22	Exxon Mobil Corp	13 135	2,2 M $
23	Chevron Corp	10 693	2,2 M $
24	Amazon.com Inc	10 137	2,1 M $
25	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	9 771	2,1 M $
26	SPDR Series Trust	25 930	2 M $
27	Microsoft Corp	5 358	2 M $
28	AT&T Inc	67 951	2 M $
29	Globe Life Inc	11 927	1,7 M $
30	Tesla Inc	4 420	1,6 M $
31	FT Vest Laddered Buffer ETF	48 188	1,6 M $
32	State Street SPDR Portfolio Ag	62 898	1,6 M $
33	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	47 450	1,6 M $
34	First Trust Exchange-Traded Fund IV	31 582	1,5 M $
35	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	6 459	1,5 M $
36	Williams Cos Inc/The	20 712	1,5 M $
37	NVIDIA Corp	8 592	1,5 M $
38	Kinder Morgan, Inc.	43 427	1,5 M $
39	Vanguard Mid-Cap ETF	4 975	1,4 M $
40	CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF	49 811	1,4 M $
41	Verizon Communications Inc	26 805	1,3 M $
42	iShares Trust	6 331	1,3 M $
43	First Trust Exchange-Traded Fund IV	51 461	1,3 M $
44	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	24 225	1,3 M $
45	Fidelity Covington Trust	34 213	1,3 M $
46	Schwab Strategic Trust	43 089	1,3 M $
47	Vanguard Scottsdale Funds	21 400	1,3 M $
48	Schwab US TIPS ETF	47 056	1,3 M $
49	JPMorgan Chase & Co	3 967	1,2 M $
50	First Trust Exchange-Traded Fund IV	25 840	1,2 M $
51	Natural Gas Services Group Inc	30 550	1,2 M $
52	Capital Group Core Plus Income ETF	50 565	1,1 M $
53	Vanguard Scottsdale Funds	18 660	1,1 M $
54	Franklin Templeton ETF Trust	43 872	1,1 M $
55	Carpenter Technology Corp	2 753	1,1 M $
56	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII	37 522	1,1 M $
57	Coca-Cola Co/The	14 061	1,1 M $
58	International Business Machines Corp.	4 367	1,1 M $
59	Select Sector Spdr Trust	16 728	1 M $
60	Berkshire Hathaway Inc	2 131	1 M $
61	Eli Lilly & Co	1 096	1 M $
62	First Trust Exchange-Traded Fund III	56 376	1 M $
63	CSX Corp	24 037	986,7 k $
64	Regions Financial Corp	36 824	961,9 k $
65	iShares Core S&P 500 ETF	1 472	961,7 k $
66	Gilead Sciences Inc	6 819	950,4 k $
67	Simon Property Group Inc	5 060	943,8 k $
68	GE Vernova Inc	1 070	934,1 k $
69	M&T Bank Corp	4 355	900,3 k $
70	Oracle Corp	6 110	898,8 k $
71	Lowe's Cos Inc	3 729	881,1 k $
72	Alphabet Inc	2 986	858,8 k $
73	VANGUARD WORLD FUND	3 518	831,5 k $
74	Citigroup Inc	7 225	819,4 k $
75	ConocoPhillips	6 137	810,1 k $
76	First Solar Inc	4 090	806,8 k $
77	Merck & Co Inc	6 584	792 k $
78	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII	35 749	775,8 k $
79	Pacer Aristotle Pacific Floati	16 570	767,4 k $
80	Johnson & Johnson	3 112	760,8 k $
81	Amgen Inc	2 156	758,5 k $
82	Schwab U.S. Large-Cap ETF	29 557	757,8 k $
83	Palo Alto Networks Inc	4 688	751,6 k $
84	Timothy Plan	17 035	723,1 k $
85	Quanta Services Inc	1 299	713,2 k $
86	Duke Energy Corp	5 445	712,9 k $
87	Roper Technologies Inc	1 972	697,7 k $
88	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	10 873	696,7 k $
89	iShares Trust	3 199	683,5 k $
90	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	27 216	679,9 k $
91	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	13 629	676,1 k $
92	Vanguard High Dividend Yield E	4 412	653,4 k $
93	iShares U.S. Technology ETF	3 594	652,1 k $
94	Vanguard Value ETF	3 297	646,9 k $
95	Vistra Corp	4 281	643,6 k $
96	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	4 834	642,4 k $
97	Alibaba Group Holding Ltd	5 049	633,4 k $
98	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	13 692	628,3 k $
99	Smartstop Self Storage REIT Inc	20 437	618,8 k $
100	Bank of America Corp	12 573	613 k $