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Composition de TrueWealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
195 dans 2 pays
10 premières
49,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TIDAL TRUST I 1 413 11633,7 M $
2Fidelity Total Bond ETF 604 29327,6 M $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 34 59122,5 M $
4DBX ETF TRUST 347 91317,2 M $
5SPDR SERIES TRUST 204 67211,6 M $
6Invesco QQQ Trust Series 1 19 50511,3 M $
7First Trust SMID Cap 266 63710,5 M $
8Freedom 100 Emerging Markets E 140 6107,7 M $
9ETF Series Solutions 128 4035,4 M $
10Schwab US Dividend Equity ETF 164 0895 M $
11ServisFirst Bancshares Inc 65 4634,8 M $
12Southern Co/The 42 2294,1 M $
13SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 8 2283,8 M $
14Innovative Industrial Properties Inc 75 2903,8 M $
15Pacer US Cash Cows 100 ETF 53 4403,3 M $
16First Trust Rising Dividend Achievers ETF 47 2023,2 M $
17HEICO Corp 15 2323,2 M $
18Apple Inc 11 4212,9 M $
19J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 47 7242,7 M $
20Walmart Inc 21 2612,6 M $
21J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 43 5592,4 M $
22Exxon Mobil Corp 13 1352,2 M $
23Chevron Corp 10 6932,2 M $
24Amazon.com Inc 10 1372,1 M $
25VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 9 7712,1 M $
26State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 25 9302 M $
27Microsoft Corp 5 3582 M $
28AT&T Inc 67 9512 M $
29Globe Life Inc 11 9271,7 M $
30Tesla Inc 4 4201,6 M $
31FT Vest Laddered Buffer ETF 48 1881,6 M $
32State Street SPDR Portfolio Ag 62 8981,6 M $
33State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 47 4501,6 M $
34First Trust Exchange-Traded Fund IV 31 5821,5 M $
35INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6 4591,5 M $
36Williams Cos Inc/The 20 7121,5 M $
37NVIDIA Corp 8 5921,5 M $
38Kinder Morgan Inc 43 4271,5 M $
39Vanguard Mid-Cap ETF 4 9751,4 M $
40CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 49 8111,4 M $
41Verizon Communications Inc 26 8051,3 M $
42iShares Trust 6 3311,3 M $
43First Trust Exchange-Traded Fund IV 51 4611,3 M $
44J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 24 2251,3 M $
45Fidelity Covington Trust 34 2131,3 M $
46SCHWAB STRATEGIC TRUST 43 0891,3 M $
47VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 21 4001,3 M $
48SCHWAB STRATEGIC TRUST 47 0561,3 M $
49JPMorgan Chase & Co 3 9671,2 M $
50First Trust Exchange-Traded Fund IV 25 8401,2 M $
51Natural Gas Services Group Inc 30 5501,2 M $
52Capital Group Core Plus Income ETF 50 5651,1 M $
53VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 18 6601,1 M $
54FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 43 8721,1 M $
55Carpenter Technology Corp 2 7531,1 M $
56FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 37 5221,1 M $
57Coca-Cola Co/The 14 0611,1 M $
58INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 3671,1 M $
59State Street Energy Select Sector SPDR ETF 16 7281 M $
60Berkshire Hathaway Inc 2 1311 M $
61Eli Lilly & Co 1 0961 M $
62First Trust Exchange-Traded Fund III 56 3761 M $
63CSX Corp 24 037986,7 k $
64Regions Financial Corp 36 824961,9 k $
65iShares Core S&P 500 ETF 1 472961,7 k $
66Gilead Sciences Inc 6 819950,4 k $
67Simon Property Group Inc 5 060943,8 k $
68GE VERNOVA INC 1 070934,1 k $
69M&T Bank Corp 4 355900,3 k $
70Oracle Corp 6 110898,8 k $
71Lowe's Cos Inc 3 729881,1 k $
72Alphabet Inc 2 986858,8 k $
73VANGUARD WORLD FUND 3 518831,5 k $
74Citigroup Inc 7 225819,4 k $
75ConocoPhillips 6 137810,1 k $
76First Solar Inc 4 090806,8 k $
77Merck & Co Inc 6 584792 k $
78First Trust Exchange-Traded Fund IV 35 749775,8 k $
79PACIFIC GLOBAL ETF TRUST 16 570767,4 k $
80Johnson & Johnson 3 112760,8 k $
81Amgen Inc 2 156758,5 k $
82Schwab U.S. Large-Cap ETF 29 557757,8 k $
83Palo Alto Networks Inc 4 688751,6 k $
84TIMOTHY PLAN (THE) 17 035723,1 k $
85Quanta Services Inc 1 299713,2 k $
86Duke Energy Corp 5 445712,9 k $
87Roper Technologies Inc 1 972697,7 k $
88VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 10 873696,7 k $
89ISHARES TRUST 3 199683,5 k $
90State Street SPDR Bloomberg Sh 27 216679,9 k $
91Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 13 629676,1 k $
92VANGUARD WHITEHALL FUNDS 4 412653,4 k $
93ISHARES TRUST 3 594652,1 k $
94Vanguard Value ETF 3 297646,9 k $
95VISTRA CORP 4 281643,6 k $
96SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 834642,4 k $
97Alibaba Group Holding Ltd 5 049633,4 k $
98SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 692628,3 k $
99Smartstop Self Storage REIT Inc 20 437618,8 k $
100Bank of America Corp 12 573613 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 3,5 %
  • Technologie 3,5 %
  • Finance 2,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Énergie 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Santé 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Communication 1,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 76,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis194310,5 M $99,87 %
2Royaume-Uni1390,5 k $0,13 %
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