Portefeuille de Systematic Alpha Investments, LLC
213 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 59.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 24,8 %
- Technologie 22,5 %
- Communication 8,1 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 19,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- KR 0,1 %
- TW 0,0 %
- JP 0,0 %
- ZA 0,0 %
- IN 0,0 %
- CN 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 203 | 2,8 Md $ | 99,77 % |
| 2 | KR | 4 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 3 | TW | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 4 | JP | 1 | 744,1 k $ | 0,03 % |
| 5 | ZA | 1 | 332 k $ | 0,01 % |
| 6 | IN | 1 | 292,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | CN | 1 | 269,3 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 1 132 544 | 676,8 M $ | |
| 2 | Vanguard Value ETF | 894 868 | 175,6 M $ | |
| 3 | NVIDIA Corp | 895 219 | 156,1 M $ | |
| 4 | Apple Inc | 576 144 | 146,2 M $ | |
| 5 | Applied Materials Inc | 317 598 | 108,6 M $ | |
| 6 | Microsoft Corp | 251 402 | 93,1 M $ | |
| 7 | Alphabet Inc | 308 599 | 88,7 M $ | |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 353 000 | 75,9 M $ | |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 215 208 | 62,8 M $ | |
| 10 | Vanguard Information Technology ETF | 658 400 | 57,4 M $ | |
| 11 | Vanguard Growth ETF | 784 030 | 57,1 M $ | |
| 12 | Merck & Co Inc | 410 682 | 49,4 M $ | |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 72 970 | 47,5 M $ | |
| 14 | Amazon.com Inc | 225 499 | 47 M $ | |
| 15 | Alphabet Inc | 158 759 | 45,5 M $ | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 73 470 | 42 M $ | |
| 17 | Waste Management Inc | 149 216 | 34,3 M $ | |
| 18 | PepsiCo Inc | 193 425 | 30 M $ | |
| 19 | Mastercard Inc | 59 876 | 29,9 M $ | |
| 20 | McDonald's Corp. | 96 001 | 29,8 M $ | |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 217 000 | 28,4 M $ | |
| 22 | Allstate Corp/The | 126 941 | 26,3 M $ | |
| 23 | RTX Corp | 134 190 | 25,9 M $ | |
| 24 | Home Depot Inc/The | 75 320 | 24,8 M $ | |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 314 568 | 24,4 M $ | |
| 26 | Union Pacific Corp | 93 348 | 22,6 M $ | |
| 27 | Lam Research Corp | 104 380 | 22,3 M $ | |
| 28 | Broadcom Inc | 70 130 | 21,7 M $ | |
| 29 | AbbVie Inc | 98 285 | 21,4 M $ | |
| 30 | Acadian Asset Management Inc | 370 108 | 20,1 M $ | |
| 31 | MetLife Inc | 280 471 | 19,8 M $ | |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 296 292 | 18 M $ | |
| 33 | Netflix Inc | 167 609 | 16,1 M $ | |
| 34 | Eversource Energy | 226 152 | 15,7 M $ | |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 57 323 | 15,5 M $ | |
| 36 | Verizon Communications Inc | 308 920 | 15,5 M $ | |
| 37 | Yum! Brands Inc | 99 234 | 15,4 M $ | |
| 38 | T-Mobile US Inc | 73 020 | 15,3 M $ | |
| 39 | Altria Group, Inc. | 212 638 | 14 M $ | |
| 40 | Target Corp | 114 786 | 13,9 M $ | |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 172 300 | 13,1 M $ | |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 131 859 | 12,7 M $ | |
| 43 | Select Sector Spdr Trust | 248 410 | 12,3 M $ | |
| 44 | Avery Dennison Corp | 70 644 | 12,2 M $ | |
| 45 | Pfizer Inc | 424 515 | 11,9 M $ | |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 54 613 | 11,1 M $ | |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 36 804 | 10,8 M $ | |
| 48 | Truist Financial Corp | 233 937 | 10,8 M $ | |
| 49 | Tesla Inc | 27 229 | 10,1 M $ | |
| 50 | iShares Russell 2000 ETF | 40 006 | 9,9 M $ | |
| 51 | Edison International | 130 188 | 9,5 M $ | |
| 52 | Intel Corp | 215 388 | 9,5 M $ | |
| 53 | Unilever PLC | 131 449 | 7,5 M $ | |
| 54 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 72 000 | 7,1 M $ | |
| 55 | SPDR Series Trust | 70 000 | 6,9 M $ | |
| 56 | State Street SPDR Portfolio S& | 147 601 | 6,7 M $ | |
| 57 | SLM Corp | 277 906 | 5,9 M $ | |
| 58 | Walmart Inc | 44 100 | 5,5 M $ | |
| 59 | Microchip Technology Inc | 79 000 | 5,1 M $ | |
| 60 | Western Digital Corp | 16 000 | 4,3 M $ | |
| 61 | Leidos Holdings Inc | 21 781 | 3,4 M $ | |
| 62 | Bank of America Corp | 67 508 | 3,3 M $ | |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 53 157 | 3,1 M $ | |
| 64 | Chevron Corp | 14 854 | 3,1 M $ | |
| 65 | Pitney Bowes Inc | 275 000 | 3 M $ | |
| 66 | Franklin Resources Inc | 126 200 | 3 M $ | |
| 67 | Salesforce Inc | 15 624 | 2,9 M $ | |
| 68 | Southern Co/The | 30 000 | 2,9 M $ | |
| 69 | QUALCOMM Inc | 22 342 | 2,9 M $ | |
| 70 | Arista Networks Inc | 23 296 | 2,9 M $ | |
| 71 | Morgan Stanley | 17 326 | 2,9 M $ | |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 194 | 2,7 M $ | |
| 73 | Visa Inc | 8 673 | 2,6 M $ | |
| 74 | Teradyne Inc | 8 500 | 2,5 M $ | |
| 75 | O'Reilly Automotive Inc | 27 000 | 2,5 M $ | |
| 76 | Public Storage | 9 030 | 2,4 M $ | |
| 77 | Diamondback Energy Inc | 12 013 | 2,4 M $ | |
| 78 | Samsung Electronics Co Ltd | 800 | 2,2 M $ | |
| 79 | APA Corp | 48 003 | 2 M $ | |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 6 143 | 2 M $ | |
| 81 | Boeing Co/The | 10 038 | 2 M $ | |
| 82 | VF Corp | 116 777 | 2 M $ | |
| 83 | Adobe Inc | 8 120 | 2 M $ | |
| 84 | HSBC Holdings PLC | 23 000 | 1,9 M $ | |
| 85 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 3 130 | 1,8 M $ | |
| 86 | CBRE Group Inc | 13 223 | 1,8 M $ | |
| 87 | Brady Corp | 20 200 | 1,6 M $ | |
| 88 | KLA Corp | 1 061 | 1,6 M $ | |
| 89 | Marathon Petroleum Corp | 6 315 | 1,5 M $ | |
| 90 | PulteGroup Inc | 13 088 | 1,5 M $ | |
| 91 | Baker Hughes Co | 23 912 | 1,5 M $ | |
| 92 | Carrier Global Corp | 25 789 | 1,5 M $ | |
| 93 | Quanta Services Inc | 2 493 | 1,4 M $ | |
| 94 | Boston Scientific Corp | 21 760 | 1,4 M $ | |
| 95 | Kroger Co/The | 18 830 | 1,4 M $ | |
| 96 | United Rentals Inc | 1 674 | 1,2 M $ | |
| 97 | General Electric Co | 4 243 | 1,2 M $ | |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 1 700 | 1,2 M $ | |
| 99 | Otis Worldwide Corp | 14 610 | 1,1 M $ | |
| 100 | MGM Resorts International | 29 270 | 1,1 M $ | |