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Composition d'Aspen Grove Capital, LLC

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Actif net
-
Positions
186 dans 11 pays
10 premières
50,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Cisco Systems, Inc. 5 357415,7 k $
102Vanguard Index Funds 1 900412,8 k $
103Snap Inc 88 343406,4 k $
104NRG Energy Inc 2 698394,4 k $
105Texas Instruments Inc 2 010390,2 k $
106Haleon PLC 38 423384,6 k $
107Vistra Corp 2 547383 k $
108RTX Corp 1 950376,2 k $
109Coca-Cola Co/The 4 882373,9 k $
110Sanofi SA 7 725372,2 k $
111GE Vernova Inc 424370,4 k $
112MPLX LP 6 441367,6 k $
113iShares Russell 2000 Value ETF 1 937367,2 k $
114PepsiCo Inc 2 337362,9 k $
115Procter & Gamble Co/The 2 505362,1 k $
116Shell PLC 3 885361,4 k $
117Phillips Edison & Co Inc 9 477355,7 k $
118State Street SPDR S&P Bank ETF 5 935353,4 k $
119Micron Technology Inc 1 029347,8 k $
120Palantir Technologies Inc 2 376347,6 k $
121DiamondRock Hospitality Co 36 790344,7 k $
122Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 6 795335,7 k $
123Novartis AG 2 167331,2 k $
124Progressive Corp/The 1 638324,9 k $
125Southern Co/The 3 334321,8 k $
126KLA Corp 216318 k $
127iShares Trust 1 959312,7 k $
128Zoetis Inc 2 630311 k $
129Oracle Corp 2 110310,4 k $
130Parker-Hannifin Corp 334299,9 k $
131Diamondback Energy Inc 1 498296,3 k $
132NextEra Energy Inc 3 173294,7 k $
133Advanced Micro Devices Inc 1 447294,4 k $
134ONEOK Inc 3 183287,8 k $
135iShares Bitcoin Trust ETF 7 446286,1 k $
136Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 254282,1 k $
137KB Financial Group Inc 2 786280,9 k $
138Weave Communications Inc 60 103277,7 k $
139General Electric Co 974276,9 k $
140Sea Ltd 3 339276,6 k $
141Lowe's Cos Inc 1 161274,3 k $
142Blackrock Inc 278268,1 k $
143SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 015267,8 k $
144Interactive Brokers Group Inc 3 961265,7 k $
145FedEx Corp 735263,4 k $
146SPDR Series Trust 2 845260,7 k $
147CoreWeave Inc 3 361260,4 k $
148Apollo Global Management Inc 2 322258,7 k $
149Goldman Sachs Group Inc/The 304257,2 k $
150Liberty Live Holdings Inc 2 763253,2 k $
151Lam Research Corp 1 172250,7 k $
152McDonald's Corp. 804250 k $
153Analog Devices Inc 783249,1 k $
154Shinhan Financial Group Co Ltd 4 016248,6 k $
155Thermo Fisher Scientific Inc 498245 k $
156Schwab International Small-Cap Equity ETF 5 193242,8 k $
157ConocoPhillips 1 834242,2 k $
158JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4 776241,8 k $
159Unilever PLC 4 087235,7 k $
160Verizon Communications Inc 4 671234,5 k $
161iShares Trust 631225 k $
162Schwab US Broad Market ETF 8 956224,9 k $
163Silicon Motion Technology Corp 1 997224,3 k $
164Applied Materials Inc 653223,2 k $
165AT&T Inc 7 634221,3 k $
166British American Tobacco PLC 3 708220 k $
167Union Pacific Corp 904219,3 k $
168Palo Alto Networks Inc 1 366219,3 k $
169Salesforce Inc 1 169218,2 k $
170Intuitive Surgical Inc 469216,7 k $
171Alibaba Group Holding Ltd 1 723216,3 k $
172SAP SE 1 225209,9 k $
173TPG Inc 5 156208,9 k $
174Marathon Petroleum Corp 851207,9 k $
175NetEase Inc 1 809202,5 k $
176Lloyds Banking Group PLC 40 002201,2 k $
177Baxter International Inc 11 759197,7 k $
178Vale SA 12 372196,8 k $
179Viatris Inc 14 049189,8 k $
180Banco Santander SA 15 079170,1 k $
181Sweetgreen Inc 30 000155,7 k $
182Kyndryl Holdings Inc 10 398136,4 k $
183Himax Technologies Inc 14 683115,6 k $
184Mizuho Financial Group Inc 12 14196,4 k $
185BARNWELL INDUSTRIES INC 79 80686,2 k $
186STUBHUB HOLDINGS INC 12 30076,8 k $

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Répartition par secteur

  • Communication 14,5 %
  • Fonds 10,3 %
  • Technologie 9,6 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Finance 4,7 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 1,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 45,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis168494,1 M $98,54 %
2Royaume-Uni52,5 M $0,49 %
3Taïwan22 M $0,40 %
4Pays-Bas1734,7 k $0,15 %
5Îles Caïmans3542,4 k $0,11 %
6Corée du Sud2529,5 k $0,11 %
7France1372,2 k $0,07 %
8Allemagne1209,9 k $0,04 %
9Brésil1196,8 k $0,04 %
10Espagne1170,1 k $0,03 %
11Japon196,4 k $0,02 %
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